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【17:46 新集能源(601918)：完全煤电一体稳步推进 回调或是布局良机-公司信息更新报告】 8月13日给予新集能源(601918)买入评级。 展望下半年，公司基本面仍有边际增量，煤炭业务方面，热值有望从当前4400K增加至4500K、产量有望随着安徽安监边际放松致产销量恢复、价格仍有迎峰度冬的利多；电力业务方面，下半年为用电高峰上网电量或环比上半年增加，利辛电厂二期投产进度超预期，3 号机组已于8 月初并网发电，4 号机组有望于8 月底9 月初并网发电，新电厂2024 年有望贡献更多发电量，增厚公司全年业绩。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年实现归母净利润25.1/27.1/31.9 亿元，同比+19.0%/+7.8%/+18.0%；EPS 分别为0.97/1.04/1.23 元，看好公司煤电一体化布局推进带来的盈利增长，以及完全实现一体化后带来的更高业绩稳定性，预计公司的估值也将提升，维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期；煤价下跌超预期；新增产能进度不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【17:06 万华化学(600309)：三大板块营收及产销稳步增长 关注后续项目落地进展】 8月13日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测、估值与评级：随着产能的逐步落地，公司三大业务板块实现营收及产销量的稳步增长。然而，由于纯苯等原材料价格的上涨，以及公司费用的增多，公司24Q2 业绩暂时性承压。考虑到当前纯苯价格处于高位，外加下游需求有待进一步修复，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为178（下调14.0%）、208（下调16.1%）、248（下调8.9%）亿元。 风险提示：产品及原材料价格波动，产能建设风险，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、6次跑赢行业评级、6次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次买入-B评级。 【17:01 宝丰能源(600989)：Q2业绩符合预期 新疆布局400万吨煤制烯】 8月13日给予宝丰能源(600989)买入评级。 风险提示：油价大幅下跌；产品价格大幅波动；项目建设进度不及预期；公司于2023 年7 月28 日收到向特定对象发行股票申请文件的审核问询函，并于2024 年4 月3 月公告回复，请投资者注意风险；公司于4 月18 日收到上交所《关于宁夏宝丰能源集团有关安全生产事故事项的监管工作函》，请投资者注意风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【16:56 羚锐制药(600285)：持续加强品牌建设 盈利能力不断提升】 8月13日给予羚锐制药(600285)买入评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【16:51 华秦科技(688281)：批产订单陆续落地 新研任务持续跟进】 8月13日给予华秦科技(688281)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 华秦科技2024H1 实现营收4.85 亿元（yoy+27.04%），归母净利2.16 亿元（yoy+17.44%），扣非净利2.07 亿元（yoy+18.15%）。其中24Q2 实现营收2.38 亿元（yoy+21.71%，qoq-4.06%），归母净利1.01 亿元（yoy+6.32%，qoq-11.54%）。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为5.07/6.47/8.19 亿元。可比公司24 年Wind 一致预期PE 均值为30 倍，考虑公司主营业务隐身材料的稀缺性，且当前多个牌号产品进入小批量试生产阶段，未来新牌号转正式批产后成长空间广阔，给予公司24 年43 倍PE，目标价111.80 元（前值除权后为101.40 元），维持“买入”评级。 风险提示：主营业务毛利率下降；预研试制、小批试制阶段产品不达预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【16:51 杰克股份(603337)：利润接近预告上限 盈利能力创新高】 8月13日给予杰克股份(603337)买入评级。 公司上半年实现收入32.3 亿元，同比+20%，归母净利润4.17 亿元，同比+54%，位于此前业绩预告中3.8~4.33 亿的靠上区间。其中Q2 单季度实现收入16.1 亿元，同比+29%，环比-1%，归母净利润2.29 亿元，同比+44%，环比+22%。考虑到公司裁床等业务的超预期增长，略微上调盈利预测，预计公司2024~26 年归母净利润分别为7.7、11.6 和12.9 亿（前值7.6、11.5和12.8 亿），对应PE 17、11 和10 倍。可比公司24 年Wind 一致预期PE均值为20 倍，考虑到公司盈利弹性较大，给予公司24 年24 倍PE，目标价38.2 元（前值37.9 元），维持“买入”评级。 风险提示：1）服装行业复苏进度不及预期；2）智能吊挂行业渗透率提升进度不及预期；3）汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:51 乐心医疗(300562)：1H24净利同比高增 毛利率提升显著】 8月13日给予乐心医疗(300562)买入评级。 风险提示：健康IoT 市场竞争加剧；全球3C 需求恢复缓慢风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:51 分众传媒(002027)2024年半年报点评报告：营收增长中期分红 践行发展与回报双提升】 8月13日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2024-2026 年收入为128.68亿元、137.94 亿元、146.22 亿元。归母净利润为48.73 亿元、52.33亿元、58.79 亿元。当前股价对应2024-2026 年PE 分别为17.1/16/14.2 倍。参考可比公司蓝色光标、兆讯传媒、浙文互联，该机构看好公司主业的稳健增长和积极布局境外市场，维持“买入”评级。核心假设：（1）楼宇媒体：公司作为楼宇媒体广告龙头企业，该业务是公司收入占比最大的业务。收入：受较高的广告投放需求及新业务不断拓展，有望为公司带来增长空间。该机构预计2024- 2026 年楼宇媒体业务营收增速分别为8%/7%/6%。2024-2026 年楼宇媒体业务成本分别为39.49 亿/40.15 亿/41.27 亿,公司受点位扩张的影响，预计2024- 2026 年楼宇媒体业务毛利率分别为67%/69%/70%。（2）影院媒体：收入：受益宏观经济的复苏和市场需求回暖，该机构预计2024- 2026 年影院媒体业务营收增速分别为13%/12%/6%。2024- 2026 年影院媒体业务成本分别为3.42亿/3.72 亿/3.74 亿,预计2024- 2026 年影院媒体业务毛利率分别为61%/62%/64%。 风险提示：新技术发展不及预期；行业竞争加剧；新产品研发上线及表现不及预期；广告主投放不及预期；政策及监管环境趋严。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【16:51 中交设计(600720)：设计咨询国家队 科技出海并购三轮驱动成长】 8月13日给予中交设计(600720)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计24-26 年归母净利润19.2/20.9/22.9 亿元。 风险提示：业务开展不及预期、基建投资下滑、资金到位不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级。 【16:51 贵州茅台(600519)：业绩维持稳健 分红比例显著提升】 8月13日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：公司护城河深且业绩增长稳健，在常规分红率提升后，长期配置价值进一步凸显。预计2024/2025/2026年归母净利润分别为876.47/1016.94/1160.26亿元，同比增速分别为17.28%/16.03%/14.09% ， 对应EPS 为69.77/80.95/92.36 元， 对应PE 为20.58/17.74/15.55倍，维持“买入”评级。 风险提示：批价大幅波动；宏观经济波动；产量提升不及预期；食品安全。 该股最近6个月获得机构91次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级。 【16:11 中芯国际(688981)：二季度业绩超指引上限 三季度指引超预期】 8月13日给予中芯国际(688981)买入评级。 二季度业绩超市场预期，三季度毛利率指引大幅上行：中芯二季度收入环比增长9%，同比增长22%，同比增速较一季度略微上扬。公司预计三季度收入中位数环比增长14%，同比增长34%，同比增速快速上扬。公司二季度毛利率达到13.9%，环比增长0.2 个百分点，高于指引区间上限。而且公司三季度毛利率指引达19%，大幅上扬。由于中芯12 寸产能满载以及三季度12 寸晶圆出货量比例预计提升，公司的晶圆平均单价也有望保持上升，从而推动公司三季度收入和毛利率的超预期改善。中芯二季度净利润达1.65 亿美元，同比下降59%，环比增长129%，高于市场与该机构预期。根据二季度业绩与三季度指引，该机构调整中芯国际盈利预测，但是大体保持2024 年、2025 年的EBITDA 预测。 估值：根据中芯国际二季度业绩和三季度指引，该机构调整中芯国际的盈利预测。该机构上调中芯国际港股目标价到19.3 港元，潜在升幅22%，上调中芯国际A 股目标价至人民币56.7 元，潜在升幅26%。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【16:01 杰克股份(603337)：2024Q2收入加速增长 盈利能力持续提升】 8月13日给予杰克股份(603337)买入评级。 风险提示：消费需求恢复或不及预期的风险；经营风险；出口风险及汇率风险；原材料价格上涨风险；固定成本逐步提升的风险；台风等自然灾害风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险；行业市场规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:01 银轮股份(002126)：热管理能力外延 数字能源业务铸造第三曲线】 8月13日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测： 风险提示：原材料成本上行，宏观经济波动，新能源车销量不及预期，产能爬升不及预期 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:56 昌红科技(300151)：2024上半年业绩承压 但公司已进入边际改善拐点】 8月13日给予昌红科技(300151)买入评级。 2024 上半年业绩承压，不改公司稀缺成长性，维持“买入”评级公司2024H1 实现收入4.83 亿元（yoy-5.94%），归母净利润为0.44 亿元（yoy+2.42%），其中2024Q2 公司实现收入2.50 亿元（yoy+9.21%），归母净利润为0.19 亿元（yoy+69.85%）；公司2024H1 毛利率为28.54%（+0.98pct），净利率为7.19%（+0.03pct）；分业务看，OA 产品收入2.93 亿元（yoy-12.13%），毛利率20.17%（-0.95pct），医疗耗材收入1.44 亿元（yoy+18.12%），毛利率43.47%（+2.72pct），模具产品收入0.45 亿元（yoy-21.77%），毛利率35.03%（-1.74pct）。考虑浙江柏明胜医疗客户产线落地和鼎龙蔚柏晶圆载具陆续送样验厂获单的节奏，该机构下调公司2024-2025 年并新增2026 年的盈利预测（原值2.50/3.52 亿元），预计归母净利润分别为1.21/1.69/2.40 亿元，EPS 分别为0.23/0.32/0.45 元，当前股价对应P/E 分别为68.8/49.0/34.6 倍，公司与海外优质医疗客户和国内主流FAB 厂合作可拓展性潜力较大，维持“买入”评级。 风险提示：产线落地不及预期，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:51 盐津铺子(002847)：聚焦品类品牌建设 全渠道全产业链覆盖赋能高质增长】 8月13日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构74次买入评级、12次增持评级、6次优于大市评级、5次“买入”投资评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次买入-A的投评级。 【15:46 凯因科技(688687)：凯力唯市场保持稳健增长 持续加大研发投入】 8月13日给予凯因科技(688687)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到核心产品凯力唯销售市场增长稳健，该机构上调2024 年归母净利润预测为1.50 亿元；产品金舒喜被带量采购，集采价格于2024年开始执行，因此该机构下调2025 年归母净利润预测为1.93 亿元（原预测分别为1.45/ 1.96 亿元，分别上调4%，下调2%）；新增2026 年归母净利润预测为2.47 亿元，同比增长29%/ 29%/ 28%，现价对应PE 分别为27/ 21/ 16 倍。 风险提示：研发进度不达预期风险；政策变化带来价格下降风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:46 长白山(603099)：24H1客流表现良好 收入端增幅符合预期】 8月13日给予长白山(603099)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年分别实现归母净利润2.1、2.5、2.8 亿元，24-26 年同比增速分别为52.4%、18.4%、13.6%，维持公司合理价值为25.94 元/股的判断不变，对应24 年PE 33 倍，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动；天气因素导致客流量下滑的风险；车票、供热等收费标准受限制的风险。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、10次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:41 羚锐制药(600285)：利润超预期 看好全年持续性】 8月13日给予羚锐制药(600285)买入评级。 上调至“买入”评级。基于公司盈利能力超预期，且因为营销体系整合化和管理精细化具备较强持续性，该机构上调2024 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润7.04/8.31/9.73 亿元，同比增长23.97%/18.04%/17.07%，EPS 为1.24/1.47/1.72 元，对应PE18.55x/ 15.72x/13.43x。考虑到公司具有较强的品牌价值和营销改革带来的渠道优势，上调至“买入”评级。 风险提示：政策调整风险；成本波动风险；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【14:41 鼎龙股份(300054)：染发剂原料头部企业 特种胺单体材料乘风而起】 8月13日给予鼎龙股份(300054)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【14:41 万华化学(600309)：二季度业绩符合预期 新产能落地持续成长】 8月13日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构56次买入评级、6次跑赢行业评级、5次优于大市评级、3次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-B评级。 中财网
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