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【14:31 鼎捷软件(300378)：利润稳步增长 AI商业化加速】 8月13日给予鼎捷软件(300378)买入评级。 风险提示：宏观经济波动，新产品和新领域拓展低于预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:31 锦江酒店(600754)：股权激励彰显信心 关注改革提效】 8月13日给予锦江酒店(600754)买入评级。 风险提示：需求不达预期风险，海外减亏不及预期风险，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、16次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:21 仙乐健康(300791)：海外景气延续 竞争力持续强化】 8月13日给予仙乐健康(300791)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司为保健品行业CDMO 龙头，拥有多种剂型研发和生产能力，并致力于剂型创新和技术升级。此外，公司收购美国Best Formulations，设立珠海跨境工厂，与汕头、马鞍山和德国三大生产基地共同构建中美欧三地协同的全球供应能力，有望享受全球化布局带来的订单增长。该机构的盈利预测如下，预计公司2024~2026 年的营业收入分别为43.13/49.27/56.17 亿元，归母净利润分别为3.88/4.83/5.73 亿元，EPS 分别为1.65/2.05/2.43 元，对应PE 分别为15/12/10X，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：1）原材料价格上行；2）渠道扩展不及预期；3）海外需求不及预期；4）行业竞争格局加剧；5）食品安全问题。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次买入-B评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【14:16 广钢气体(688548)：24Q2业绩环比改善 电子大宗项】 8月13日给予广钢气体(688548)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司是国内领先的电子大宗气体供应商，氦气供应链体系日趋完善，电子大宗项目稳步推进。公司拓展电子特气业务布局，不断提升核心竞争力，为电子半导体行业提供更全面的气体产品服务。随着项目逐步落地，预期公司未来业绩将会稳步增长。 该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为3.50亿、4.67 亿、6.10 亿，对应当前PE 分别为29 倍、21 倍、16 倍，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、研发不及预期、供应气体价格大幅下滑、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构15次增持评级、11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【14:16 华虹公司(688347)：基本面持续上行改善】 8月13日给予华虹公司(688347)买入评级。 估值：根据华虹二季度业绩和三季度指引，该机构调整华虹的盈利预测。该机构上调华虹2024 年EV/EBITDA 的目标估值到11x。华虹港股目标价为23.3 港元，潜在升幅21%，华虹A 股目标价为人民币43.7 元，潜在升幅27%。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级。 【13:21 彩讯股份(300634)：非经影响表观业绩 AI与鸿蒙助力邮箱业务发展】 8月13日给予彩讯股份(300634)买入评级。 投资建议：随着公司持续强化研发投入，进一步推进AI 邮箱产品及华为鸿蒙业务，公司业绩有望迎来修复。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级。 【13:16 宝丰能源(600989)：长期保持稳定运行 成本优势持续释放】 8月13日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【13:16 分众传媒(002027)：2024H1业绩超预期 中期分红彰显信心】 8月13日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构看好梯媒品牌广告的长期价值，公司作为线下品牌广告的龙头，未来将维持高分红，业绩兼具韧性和弹性。 风险提示：宏观经济、广告行业不景气、海外扩张不及预期、行业竞争加剧、票房不达预期、应收坏账、核心人才流失、智能屏广告主开发不及预期、估值中枢下移、投资标的经营、舆情等风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【11:26 南芯科技(688484)：上半年业绩表现亮眼 持续拓展产品矩阵与应用场景】 8月13日给予南芯科技(688484)买入评级。 风险提示： 市场需求不达预期风险，受宏观经济变化的影响，下游领域的发展面临着复杂和严峻局面，存在一定的不确定因素导致市场需求不达预期；产品研发及迭代进展不及预期的风险；市场竞争加剧导致价格及毛利率下降的风险；盈利预测假设不成立的风险，盈利预测基于公司下游应用领域需求做出假设预测公司产品销售数量， 存在实际需求数量比预期数量少的可能，从而导致公司收入出现下降，根据敏感性测算，如果产品销售数量下降1 0% ，公司对应收入下降10%，归母净利润下降约为10.1%。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【11:26 华峰化学(002064)：Q2盈利能力环比修复 夯实一体化优势】 8月13日给予华峰化学(002064)买入评级。 投资建议：公司规模优势显著，该机构预计公司24-26 年归母净利为31.07/36.66/40.03 亿元，对应PE 为11.8/10.0/9.2x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、下游需求不及预期、产能释放低于预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:26 锡业股份(000960)：半导体需求复苏趋势已至 锡业龙头价值重估】 8月13日给予锡业股份(000960)买入评级。 盈利预测及投资建议：假设2024-2026 年锡均价分别为25、26、27 万元/吨，锡产量维持8.0 万吨，自产矿分别为2.40、2.45、2.50 万吨，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为21.65、23.17、24.13 亿元，同比增长54%/7%/4%，按照8 月12 日收盘228 亿市值计算，24-26 年对应PE 分别为10.5、9.9、9.5X。充分受益于锡价上行周期，业绩高弹性，维持公司“买入”评级。 风险提示：主营产品价格波动风险、下游需求不及预期风险、需求测算偏差、研究报告使用的公开资料存在更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:16 新洁能(605111)：2Q24扣非归母净利润同环比高增 需求逐步复苏业绩持续改善】 8月13日给予新洁能(605111)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【11:16 康弘药业(002773)：眼底血管病龙头 康柏西普HD和基因治疗推动第二曲线】 8月13日给予康弘药业(002773)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预测公司2024-2026 年有望实现营业收入46.33/51.82/54. 风险提示：商业化产品收入不及预期风险；临床开发进度不及预期风险；同类竞争对手和新技术疗法竞争风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【11:16 五粮液(000858)：夯实核心增长驱动 重视股东回报促进价值回归(更新)】 8月13日给予五粮液(000858)买入评级。 盈利预测：预计2024-2026 年公司实现收入918.96、1013.34、1114.63 亿元，同比增长10.4%、10.3%、10.0%；实现归母净利润334.78、373.61、416.60 亿元，同比增长10.8%、11.6%、11.5%；对应EPS 为8.62、9.63、10.73 元/股，2024-2026 年动态PE 为14.85X、13.31X、11.93X，维持“买入”评级。 风险提示：居民消费需求复苏不及预期；经济复苏不及预期；大单品提价不及预期；食品安全风险； 该股最近6个月获得机构41次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。 【11:11 中芯国际(688981)：24Q2营收/毛利率均超预期 本地化需求加速下全年营收增速可超同业平均】 8月13日给予中芯国际(688981)买入评级。 风险提示：宏观经济风险；行业竞争风险；供应链风险；技术迭代风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【11:11 英维克(002837)：Q2业绩高增 AI液冷龙头加速成长】 8月13日给予英维克(002837)买入评级。 归母净利1.83 亿元，yoy+99.6%，实现扣非归母净利1.71 亿元，yoy+113.5%，位于此前业绩预告中值偏上，上半年授予研发、管理与销售人员以权益结算的股权支付费用合计计提0.25 亿元。其中2024Q2 实现营业收入9.67 亿元，QOQ+29.7%，yoy+35.9%，归母净利1.21 亿元，QOQ+96.0%，yoy+81.9%，单Q2 销售/ 管理/ 研发/ 财务费用率分别为6.4%/4.4%/8.1%/0.0% ， 分别环比-0.9/-0.3/-0.7/+0.8pct。考虑股权激励费用下降叠加收入扩张带来的规模效应，该机构上调公司2024-2026 年盈利预测, 预计其2024-2026 年归母净利润为5.42/7.34/9.65 亿元（原5.14/ 6.94/9.47 亿元），EPS 为 0.73/0.99/1.30 元，当前股价对应PE 分别为29.7/21.9/16.6 倍，考虑其储能温控及数据中心温控龙头地位，维持“买入”评级。 风险提示：储能温控行业竞争加剧；数据中心及服务器客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、13次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【11:11 鼎捷软件(300378)：营收利润双升 顺应全球工业数智化转型趋势】 8月13日给予鼎捷软件(300378)买入评级。 盈利预测与投资评级：（1）公司作为国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，在ERP 领域具备一定市场份额与竞争力，截至2021 年前三季度，公司在制造业ERP 软件市场销售份额位居本土厂商第一；（2）在客户经营拓展上，公司同时聚焦海内外，在不断加深中国大陆与中国台湾地区新老客户合作的同时，公司面向东南亚市场也持续进行定制化服务，并建立了良好的合作生态；（3）在全球工业数智化趋势下，中国工业的迅速发展将会带动工业软件的需求，以提升效率，打破信息孤岛， 融入全球。该机构看好公司的发展，预测公司2024-2026 年实现营收25.96亿元、30.65 亿元、36.80 亿元；归母净利润1.87 亿元、2.28 亿元、2.85亿元；EPS 0.69、0.85、1.06，PE 22.9X、18.7X、15.0X，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：（1）无实际控制人风险：本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下，使得公司可能会成为被收购对象；（2）业绩增长放缓风险：公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如未有效开拓其他客户，公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险；（3）人力成本上升风险：管理软件行业需要较多研发软件人员，以及较多实施与咨询人员，因市场因素导致的人力成本上升速度如快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险；（4）境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险：公司业务覆盖包括台湾地区，如台湾地区与大陆地区贸易政策、监管政策等发生变化，对公司业务预计会造成一定影响。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级。 【11:11 比亚迪(002594)：比亚迪出海之欧洲：纯电主导新能源市场 加速渠道与产品矩阵布局】 8月13日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议：技术与产品大年基本盘稳固，出海与高端化发力迈向新巅峰公司2024 年将迎来新技术、新产品大年，DM5.0 与e 4.0 平台加持下，王朝海洋网主力车型将迎来改款换代，持续升级产品力，站稳主流市场。腾势、仰望与方程豹高端品牌车型储备丰富，加速布局高端市场。出海持续发力，海外渠道布局与车型矩阵将进一步完善。规模效应加持下，随着出海与高端化放量，盈利能力有望保持高位，不惧竞争影响。预计 2024-2026 年公司归母净利润386、511、650 亿元，对应PE 17X、13X、10X，维持“买入”评级。 风险提示： 市场需求较弱导致新能源汽车销量低于预期；2、动力电池降本幅度不及预期；3、海外市场需求低于预期；4、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构78次买入评级、18次增持评级、14次推荐评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、4次强推评级。 【10:31 华峰化学(002064)：氨纶、己二酸产销提升 上半年业绩稳增】 8月13日给予华峰化学(002064)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润为30.20、37.04、41.16 亿元，EPS 分别为0.61、0.75、0.83元，PE 分别为12.1X、9.9X 和8.9X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险（若主要原材料价格大幅波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响，则公司可能面临盈利水平受到重大影响的风险）；宏观经济下滑（公司主要产品的销售价格和销量随宏观经济发展状况、市场供求关系的变化而呈现出一定波动变化。随着国内外宏观经济的周期性波动，下游行业对于公司产品的需求和价格可能出现下降的情形，对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响）；项目投产不及预期（若公司规划项目投建不达预期，可能会对公司产销量造成影响，进而影响收益）。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【10:26 芯原股份(688521)：需求回暖推动Q2亏损大幅收窄】 8月13日给予芯原股份(688521)买入评级。 风险提示：研发失败的风险，国产化进程不及预期风险，宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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