111股获买入评级 最新:云天化
【17:17 科伦药业(002422)：三发驱动 发展驶入快车道】 8月15日给予科伦药业(002422)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:12 晶合集成(688249)：H1盈利能力大幅改善 展望Q3产能有望维持满载】 8月15日给予晶合集成(688249)买入评级。 上调至“买入”评级：公司主要从事12 英寸晶圆代工业务，提供150nm 至90nm 的晶圆代工服务，所代工的主要产品为面板显示驱动芯片，是业内前列的纯晶圆代工企业。2023 年以来，公司研发项目顺利推进，55nm TDDI 产品实现大规模量产，40nm 高压 OLED 平台已于24 年Q2 小批量量产；110nm DDIC 已完成AEC-Q100 车规级认证，并通过客户的汽车12.8 英寸显示屏总成可靠性测试。伴随消费电子需求复苏，DDIC、CIS 行业景气度持续提升，公司产能维持满载，带动公司毛利率逐步修复；同时随着公司先进制程、新技术工艺平台研发持续取得突破，以及高阶CIS 产能扩充项目稳步推进，公司有望进一步打开新型显示、汽车电子等增量市场，故上调至“买入”评级。然而，考虑到公司研发投入维持在较高水平，给利润端带来一定压力，故下调2024、2025 年盈利预测。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.67 亿元、10.31 亿元、14.76 亿元，EPS 分别为0.33 元、0.51 元、0.74 元，PE 分别为45X、29X、20X。 风险提示：需求复苏不及预期风险；客户集中度较高风险；汇率波动风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次强推评级、2次买入-A评级。 【17:12 尚太科技(001301)：业绩超预期 份额有望逆势扩张】 8月15日给予尚太科技(001301)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【17:12 鹏鼎控股(002938)：24Q2景气好于预期 消费电子类PCB营收领涨】 8月15日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。中报业绩符合预期，维持2024/25/26 年归母净利润预测40/46/48 亿元，2024/25 年PE 20X、17X，维持“买入”评级。 风险提示：1）汇兑损益风险。2）新能源汽车新产品进展不及预期。3）大客户订单波动。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次增持-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。 【16:42 海光信息(688041)：招标频起 业绩保持高增】 8月15日给予海光信息(688041)买入评级。 投资建议：目标价93.8 元，维持“买入”评级该机构维持公司24/25/26 年归母净利润预测17.48/25.88/31.30 亿元，给予25x 24PS（可比公司一致预期中值15X 24PS），目标价93.8 元，“买入”。 风险提示：“实体清单”供应链不确定性、市场竞争加剧、研发不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【16:42 伟星股份(002003)：2024H1业绩超预期 看好长期成长逻辑持续兑现】 8月15日给予伟星股份(002003)买入评级。 2024H1 业绩超预期，看好长期成长逻辑持续兑现，维持“买入”评级2024H1 实现营收22.96 亿元（同比+25.6%），归母净利润4.16 亿元（同比+37.8%），扣非归母净利润4.01 亿元（同比+33.7%）。分季度来看，2024Q1/Q2 营收分别同比+14.8%/+32.2%，归母净利润分别同比+45.2%/+36.2%，2024H1 补库背景下订单增长显著，业绩延续逐季改善趋势；该机构看好越南工厂产能陆续爬坡，未来有望贡献业绩增量并释放规模优势；长期来看，公司国际品牌影响力逐步显现，在开拓国际品牌客户的过程中，公司有望持续抢占YKK 份额，业绩实现稳步增长，该机构上调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为6.83/7.67/8.73亿元（前值：6.57/7.48/8.48 亿元），对应EPS 为0.58/0.66/0.75 元，当前股价对应PE 为21.2/18.9/16.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能爬坡不及预期，下游客户需求疲软风险、原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“推荐“评级。 【16:42 重庆啤酒(600132)：Q2量增价跌 盈利短期承压】 8月15日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 考虑佛山工厂投产等因素影响成本红利释放，该机构下调公司盈利预测，预计24-25 年EPS 2.84/3.01/3.20 元（前值2.99/3.31/3.65 元），目标价71.00元（前值83.72 元），维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【16:37 仙鹤股份(603733)：H1成长动能彰显 看好浆纸一体化强化成本优势】 8月15日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次”买入“评级、1次持有评级。 【16:37 达仁堂(600329)：上半年工业端高基数下维持稳定增长 Q2业绩短期承压】 8月15日给予达仁堂(600329)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 达仁堂拥有百年历史，公司拥有知名产品“速效救心丸”，产品力持续发展。该机构维持此前盈利预测，2024-2026 年收入预计分别91.2/101.8/113.8 亿元，分别同比增长11%/12%/12%；归母净利润预计分别为11.5/13.9/17.0 亿元，分别同比增长17%/21%/23%，对应估值为22X/18X/15X。该机构维持“买入”投资评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【16:37 重庆啤酒(600132)：营收利润符合预期 生产节奏调整导致Q2毛利率承压】 8月15日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测与投资评级 受到与啤酒需求相关的消费场景复苏乏力以及极端天气的影响，公司上半年整体表现承压，预计下半年有望环比改善。佛山工厂投产后折旧摊销增长，预计全年吨成本基本持平。考虑到1）市场对于Q2的需求疲软担忧充分消化；2）成本基数恢复正常后下半年利润端表现预计有望改善。据此该机构来调整对未来三年的盈利预测，预计2024-2026 年公司营业收入分别为152.95/157.72/162.19 亿元（原预测2024-2026 年为158.08/167.06/175.00 亿元）， 同比增长3.24%/3.12%/2.84%，归母净利润13.73/14.90/16.02 亿元（原预测2024-2026 年为14.81/16.45/17.95 亿元）， 同比增长2.75%/8.47%/7.53%。未来三年EPS 分别为2.84/3.08/3.31 元。对应当前股价PE 分别为21/20/18 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构41次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【16:26 兴通股份(603209)：业绩略超预期 外贸业务景气推动业绩大幅改善】 8月15日给予兴通股份(603209)买入评级。 盈利预测与投资观点：公司为内贸化学品航运龙头，商业模式清晰，宏观调控下行业运力增长有序，公司自建及并购下运力持续增长，龙头地位稳固。外贸业务行业供给增长有限，化工出海提供结构性机会，中短期受益于地缘冲突景气上行，运力持续投放下有望量价双升。该机构上调此前盈利预测，预计公司2024-2026 年实现归母利润3.5/4.2/5.2 亿元（前值为3.3/4.1/5.1 亿元），对应PE 为11.2x/9.5x/7.7x，维持买入评级。 风险提示：宏观经济景气波动导致需求低于预期；行业监管政策变动；危化品运输事故风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次公司“买入“评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【16:21 吉祥航空(603885)：归母净利润同比增长509% 分红+回购提振】 8月15日给予吉祥航空(603885)买入评级。 投资分析意见：24 年业绩增长仍确定，看好民营航司复苏领先。考虑今年行业整体票价水平较弱，油价仍处高位，调整2024E 国内票价增速假设为-1%（原假设为+2%），2024E国际票价增速假设为-10%（ 原假设为-8%）， 故下调2024E-2026E 盈利预测为16.96/22.60/30.28 亿元（ 原预测为22.89/29.51/31.14 亿元）， 对应股价PE 为15x/11x/8x，随着国内市场逐步常态化，国际市场出入境人次复苏加速，吉祥航空飞机利用率有望持续提升，公司客座率将进一步恢复，加速业绩改善，维持“买入”评级。 风险提示：油汇大幅波动，宏观经济增速不及预期，国际复苏不及预期，空难等突发事件 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“增持“评级、1次强烈推荐评级。 【15:41 尚太科技(001301)：超快充及储能需求快速增长 负极盈利水平行业领先】 8月15日给予尚太科技(001301)买入评级。 投资建议：该机构给予24-26 年归母净利润7.89/9.49/12.23 亿元，同比+9.1%/+20.3%/+28.9%，对应EPS 为3.02/3.64/4.69 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；降本增效不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【15:41 海光信息(688041)公司信息更新报告：Q2收入增长提速 国产算力领军地位巩固】 8月15日给予海光信息(688041)买入评级。 风险提示：客户集中度较高风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【15:36 尚太科技(001301)2024年中报业绩点评：Q2业绩符合市场预期 盈利持续优于同行】 8月15日给予尚太科技(001301)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司盈利稳健，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预期为7.03/9.37/12.72 亿元，同比-3%/+33%/+36%，对应PE为14/10/8 倍，考虑公司为负极成本龙头，给予24 年20 倍PE，对应目标价54 元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【15:36 晶瑞电材(300655)：国内湿电子化学品龙头 半导体行业景气回升盈利有望改善】 8月15日给予晶瑞电材(300655)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于当前半导体行业仍处于复苏状态，公司主营湿电子化学品等产品仍有待放量，同时对应盈利能力仍有待提升。因此，该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为0.91（下调46.1%）、1.46（下调34.8%）、1.79 亿元。公司为国内湿电子化学品龙头，同时在手资金充裕可有效推动高端半导体光刻胶的研发与导入。随着国家对于新质生产力的大力推动，以及半导体行业的逐步复苏，公司将持续受益，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设风险，客户导入进度不及预期，研发风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:16 行动教育(605098)：2024H1业绩延续高增长 高分红与拓客并举】 8月15日给予行动教育(605098)买入评级。 2024H1 业绩延续高增长，看好大客户战略成效，维持“买入”评级2024H1 公司实现营业收入3.89 亿元（同比+35.16%），实现归母净利润1.36 亿元（同比+29.19%）；2024Q2 营业收入为2.49 亿元（同比+39.5%，环比+76.5%），归母净利润为1.12 亿元（同比+28.1%，环比+367.7%），业绩高增长主要系公司持续深耕大客户，培训和咨询业务订单量充裕。该机构看好公司大客户战略持续驱动业绩增长，基于公司在手订单及拓客能力，维持盈利预测，预测2024-2026 年归母净利润分别为2.82/3.38/4.19 亿元，对应EPS 分别为2.39/2.86/3.55 元，当前股价对应PE 分别为13.8、11.5、9.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：社会培训政策变动、行业竞争加剧、关键业务人员流动等风险。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、9次增持评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐投资评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【15:16 华达新材(605158)：优质资产稳盈利 项目投产助增量】 8月15日给予华达新材(605158)买入评级。 投资建议。公司南通项目预计未来增量较大，预计盈利情况将逐步提升。预测2024-2026 年公司归母净利润分别为3.5 、4.3、6.6 亿元。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：公司项目投产进度不及预期，下游产品需求不及预期，经济增长不及预期。 投资要点? 公司是行业领先的高新技术企业，产品远销海外。主营业务方面，公司主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售。公司历经十多年的投入与创新，现已发展成为具有较强行业影响力和良好社会声誉的行业领先企业。 投资建议。公司南通项目预计未来增量较大，预计盈利情况将逐步提升。预测2024-2026 年公司归母净利润分别为3.5 、4.3、6.6 亿元。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：公司项目投产进度不及预期，下游产品需求不及预期，经济增长不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:16 仙乐健康(300791)：Q2 业绩符合预期 内生维持较高盈利水平】 8月15日给予仙乐健康(300791)买入评级。 盈利预测：目前公司国内及欧洲内部调整效果逐步显现，下半年对于国内客户，公司将继续坚持做深做透高价值客户战略，并紧抓行业结构化机会，新开拓增长快速的跨境电商、兴趣电商、美妆个护、mcn 机构等客户，有望在下半年逐步贡献业绩增量。欧洲地区则坚持大客户策略，通过南欧、东欧、中东等新兴市场获取增量，并增加植物基软糖等新品获取客户更多口袋份额。今年美洲地区去库存影响消退，BF 子公司个护、软糖产线均已顺利投产，目前在手订单充沛，BF 与美国内生业务形成较强的协同促进作用，美国地区收入预期表现亮眼，BF 有望至下半年逐步止亏。 风险提示：食品安全风险；行业竞争加剧；原材料成本上涨风险；BF盈利不及预期；汇率变动加剧；大客户订单交付不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、5次买入-B评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【15:16 安琪酵母(600298)：Q2业绩符合预期 毛利率同比改善】 8月15日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司实现收入149.8/167.6/187.1亿元，同比+10.3%/+11.9%/+11.6%，实现归母净利润14.1/15.7/17.4 亿元，同比+10.8%/+11.4%/+11.0%，对应PE 为19/17/15X，该机构按照2024年业绩给23 倍PE，一年目标价37.26 元，给予“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；行业竞争加剧；原材料成本上涨风险；海外工厂投产不及预期；国内需求恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、14次增持评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
 |