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【12:21 吉祥航空(603885)：业绩同比高增 中期派息及注销回购股份有望提振股价】 8月15日给予吉祥航空(603885)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司双品牌、双枢纽运行的发展战略有助于公司实现高、中、低端旅客全覆盖。今年暑运出行需求仍旺，公司业绩有望持续改善。长期看，随着行业供需格局改善，票价中枢有望提升，公司有望充分受益。预计公司2024-2026年归母净利润为18.39/31.22/33.89亿元，对应P/E分别为13.5X/7.9X/7.3X，维持“买入”评级。 风险提示事件：宏观经济下行风险、油价上涨风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“增持“评级、1次强烈推荐评级。 【12:21 鼎捷软件(300378)：海外业务增长持续提速 AI智驱化应用加速拓展】 8月15日给予鼎捷软件(300378)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到当前宏观经济环境仍有一定压力，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年总收入分别为24.88/28.62/33.78 亿元（前预测值为25.54/30.25/36.41 亿元），归母净利润分别为1.77/2.16/2.73 亿元（前预测值分别为1.82/2.31/3.18 亿元），对应PE 分别为24/19/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：下游行业及客户景气度恢复不及预期的风险；行业竞争加剧、自研产品研发迭代不及预期的风险；大陆市场拓展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【12:21 浙数文化(600633)：边锋收入有所下降 费用开支控制较好】 8月15日给予浙数文化(600633)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到边锋的下滑以及非经业务影响（主要为公司投资标的公允价值变动以及投资收益波动），适当下调2024~2026 全年公司营收与利润预期，预计公司2024~2026 年收入，分别为30.85 亿（原35.58 亿）、33.33 亿（原37.37 亿）、36亿（原40.32 亿）同比增长0.2%、8%、8%，归母净利润为4.61 亿（原7.4 亿）、5.99 亿（原8.43 亿）、7.29 亿（原9.22 亿），同比增长-30%、30%、22%。当前市值对应2024~2026 年PE 为23x、17x、14x，维持“买入”评级。 风险提示：1）游戏监管政策趋严；2）研报使用的信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【12:16 仙乐健康(300791)：积极开拓海外市场 内生+外延助力全年高增】 8月15日给予仙乐健康(300791)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、5次买入-B评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【12:11 仙鹤股份(603733)：二季度利润端环比增长 期待下半年自备浆产能投放增厚利润】 8月15日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 风险提示：国内宏观经济增速低于预期，新增产能投放不及预期，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次”买入“评级、1次持有评级。 【12:11 仙鹤股份(603733)：二季度业绩持续释放 彰显盈利韧性】 8月15日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次”买入“评级、1次持有评级。 【11:16 彩讯股份(300634)：Q2业绩承压 业务线全面整合AI能力】 8月15日给予彩讯股份(300634)买入评级。 投资建议：彩讯股份受益于AI 智能应用构建、国资云增长、5G 技术推广、元宇宙数字人等产业大趋势，深度融入鸿蒙和移动云生态，大力投入AI 技术研发，长期有望持续创造价值，实现可持续的稳健增长。考虑到宏观经济形势变动等因素，公司下游客 户预算可能有所收缩，该机构预计公司24/25/26 年实现收入17.32/20.31/24.66 亿元（前值18.09/21.80/26.24 亿元），同比增长15.8%/17.3%/21.4%；考虑到公司正处于AI技术大规模投入期，未来费用率有望持续下降，预计公司24/25/26 年实现净利润3.21/4.17/5.14 亿元（前值3.91/4.76/5.73 亿元），同比增长-1.2%/30.2%/23.1%。考虑公司所处赛道优质，且相关技术和业务布局具有高成长性，该机构给予公司“买入”评级。 风险提示：AI 技术落地不及预期，业务推进速度不及预期，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级。 【11:16 耐普矿机(300818)：24H1业绩持续高增 海外市场助力公司成长】 8月15日给予耐普矿机(300818)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为国内选矿设备复合耐磨备件龙头，该机构预计公司2024-2026 年将分别实现收入12.61/15.22/18.23 亿元，同比增长分别为34.4%/20.7%/19.8%；预计公司2024-2026 年将分别实现归母净利润1.57/2.14/2.81 亿元，同比增长分别为95.5%/36.6%/31.2%；当前股价对应的PE 为21.4/15.7/11.9X，考虑到公司未来长期趋势向好，该机构继续维持“买入”评级。 风险提示：橡胶耐磨备件渗透率提升不及预期，海外客户开拓不及预期，EPC项目交付不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。 【11:16 康普化学(834033)点评：2Q24业绩环比改善 募投追投彰显信心】 8月15日给予康普化学(834033)买入评级。 投资分析意见：维持“买入”评级。该机构看好公司产品多元化发展带来的业绩成长韧性，维持24-26E 盈利预测，预计24-26E 分别实现归母净利润1.37/1.57/1.70 亿元，对应当前PE 分别为12/11/10 倍。可比公司24E 平均PE 为18 倍，对应当前市值有47%上涨空间，维持“买入”评级。 风险提示：新增产能无法消化；全球铜产量下降；主要客户相对集中。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级。 【11:16 昇兴股份(002752)：金属包装龙头 内生外延、份额扩张】 8月15日给予昇兴股份(002752)买入评级。 盈利预测：2024-2026 年公司归母净利润将分别为4.8、5.7、6.5 亿元，对应PE估值分别为9.6X、8.1X、7.1X。考虑到行业资本开支较重、整体负债率较高且竞争充分，该机构采取EV/EBITDA 估值法。预计2024-2026 年公司EBITDA 将分别为8.6、10.5、11.6 亿元，对应EV/EBITDA 分别为6.6X、4.7X、4.3X。2024 年可比公司EV/EBITDA 平均估值为8.6X，考虑到公司产能布局充分、盈利结构改善，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：人民币汇率波动，海外需求复苏不及预期，原材料价格波动，产能爬坡不及预期，测算误差风险，数据滞后性风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【11:11 新集能源(601918)：煤电一体盈利稳增 稀缺成长央企标的】 8月15日给予新集能源(601918)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：预计2024-2026 年营业收入为127.17/143.34/203.73 亿元，实现归母净利润为23.79/25.12/29.44 亿元，测算每股收益为0.92/0.97/1.14 元，当前股价8.52 元，对应PE 分别为9.3X/8.8X/7.5X。考虑公司煤电一体化具备较高成长性，盈利确定性较强，首次覆盖并给予公司“买入”评级。 风险提示：煤炭价格大幅下跌、新建电厂投产不及预期、容量电价政策执行不及预期、研报使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【11:11 万华化学(600309)：二季度业绩符合预期 重点项目持续推进】 8月15日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测与投资建议：基于公司定期报告披露数据，结合近期MDI 行业市场情况和公司未来发展规划，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利分别为169.6、207.1、244.5 亿元（前次预测分别为185.3、212.0、258.2 亿元），当前股价对应PE分别为13.1、10.7、9.1 倍，对应PB 分别为2.1、1.8、1.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济下行；产品、原料价格大幅波动；新项目进度不及预期；下游需求不及预期；信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构63次买入评级、6次跑赢行业评级、6次优于大市评级、3次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【11:06 新洁能(605111)：2024H1业绩显著复苏 看好汽车+AI服务器加速放量】 8月15日给予新洁能(605111)买入评级。 2024Q2 业绩显著增长，毛利率环比提升，维持“买入”评级公司2024H1 实现营收8.73 亿元，同比+15.16%；归母净利润2.18 亿元，同比+47.45%；扣非净利润2.14 亿元，同比+55.21%；毛利率35.78%，同比+5.24pcts；2024Q2 单季度实现营收5.02 亿元，同比+30.40%，环比+35.01%；归母净利润1.18亿元，同比+42.25%，环比+17.50%；扣非净利润1.31 亿元，同比+75.96%，环比+56.33%；毛利率36.53%，同比+6.85pcts，环比+1.77pcts。受益于下游需求复苏，该机构上调公司2024/2025/2026 年盈利预测至4.59/5.89/7.52 亿元（ 前值为3.93/4.81/5.91 亿元），对应EPS 为1.11/1.42/1.81 元，当前股价对应PE 为27.8/21.6/16.9 倍。该机构看好汽车等领域带来的成长动能，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【11:06 新化股份(603867)：业绩符合预期 香料项目稳步推进】 8月15日给予新化股份(603867)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【11:06 中国神华(601088)：煤企典范 多角度分析股息率锚与空间】 8月15日给予中国神华(601088)买入评级。 公司作为煤炭央企龙头，凭借高比例年度长协煤和“煤电化路港航”一体化经营模式，拥有很强的盈利稳定性，叠加持续高分红以及未来存在煤炭和电力潜在增量，估值水平有望继续抬升。考虑到2024 上半年煤价整体下行但公司电力业务成长性确定性高（暂时不考虑大雁矿业和杭锦能源的资产注入），该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为580.8/602.4/612.9 亿元（前值615.2/630.1/646.3 亿元），同比-2.7%/+3.7%/+1.7%；EPS 为2.92/3.03/3.08元，对应当前股价PE 为13.4/12.9/12.7 倍。公司盈利仅小幅下降且仍可支撑高股息，维持“买入”评级。 风险提示：煤价超预期下跌，煤炭长协机制大幅度调整，电价超预期下调，火电利用小时数显著下滑。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次持有评级。 【11:06 重庆啤酒(600132)：主流价格带拉动增长】 8月15日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司实现营业总收入155/ 164/173 亿元，同比+4.8%/ +5.4%/ +5.6%（原预测158/ 166/ 176 亿元）；实现归母净利润14.2/ 15.5/ 17.1 亿元，同比+6.1%/ +9.3%/+10.0%（原预测14.8/ 16.3/ 17.6 亿元）；当前股价对应PE 分别为21/19/17 倍，24 年分红率100%假设下股息率4.8%，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构39次买入评级、12次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【10:31 吉祥航空(603885)：上半年盈利4.9亿元符合预期 中期分红+首次回购注销彰显信心】 8月15日给予吉祥航空(603885)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持“评级。 【10:26 北路智控(301195)：半年报披露 营收规模稳健增长下产品技术矩阵持续扩充】 8月15日给予北路智控(301195)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:16 伟星股份(002003)：优异业绩持续验证替代逻辑 分红符合前期指引】 8月15日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测与估值：： 该机构上调盈利预测，预计24/25/26 年收入分别增长17%/14%/13%至45.9/52.1/59.0 亿元，归母净利润分别为7.0/8.0/9.1 亿元，同比增长25%/14%/14%，当前市值对应PE 为21X/18X/16X，公司在辅料生产领域竞争优势明显，继续推荐，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险；生产安全风险； 该股最近6个月获得机构39次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“推荐“评级。 【10:11 康缘药业(600557)：业绩短期承压 合规建设下长期向好】 8月15日给予康缘药业(600557)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产品销售不及预期风险，政策波动风险，销售改革不及预期风险 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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