25公司获得增持评级-更新中
8月15日给予海南机场(600515)增持评级。 投资分析意见：海南机场立足于国内自贸港、坐拥稀缺岛内资产，未来将持续受益于自贸港建设发展，封关后预计优势将进一步加强。该机构预计公司24-26 年将分别实现归母净利润11.76/13.68/17.28 亿元。考虑公司机场、免税两大核心业务2024 年盈利预测以及可比公司相对估值、公司所持地产业务净值，三部分加总价值后测算目标市值为406 亿，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济增速大幅放缓；自贸港政策推进慢于预期；免税消费恢复低于预期。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【19:42 凯格精机(301338)：电子装联设备领军者 封装设备驱动未来增长】 8月15日给予凯格精机(301338)增持评级。 盈利预测与估值模型：该机构预计凯格精机2024-2026 年分别实现归母净利润0.75、0.92、1.54 亿元。选取3C 设备行业博众精工、华兴源创、快客智能，以及精测电子作为同业可比公司。考虑到公司未来成长速度较快，该机构采用PEG 估值法，同业可比公司2024 年PEG 为0.86，凯格精机为0.97，凯格精机为领先的电子装联供应商，芯片封装业务带动新增长，该机构给予凯格精机2024 年PEG 1.15 倍，对应PE 为49.69 倍，目标市值37.07 亿元，对应目标价34.84 元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：外部环境变化的风险、市场竞争加剧风险、产品技术研发的风险、应收账款的风险 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【19:42 晋西车轴(600495)2024年半年报点评报告：交付进程影响半年业绩 行业景气有望带动公司业绩转正】 8月15日给予晋西车轴(600495)增持评级。 盈利预测与投资建议：假设1）铁路车辆2024 年销售1500 辆，2025/2026 年按2023 年货运量同比增速1.4%低速增长；2）公司车轴订单跟随行业市场规模增加，预计2024-2026 年增速为3.5%；3）车辆及配套业务车辆配套业务指轮对和支架，假设不增长保持现有体量；4）其他业务占比较低，主要指环保装备及智慧消防产品，预计2024 年有所下滑，后续随着业务持续推进增速加快，2024-2026 年增速为-24.21%5%/10%；5）公司营业成本占比稳定。基于以上假设，该机构预计公司2024-2026年收入为12.65 亿元、13.9 亿元、14.16 亿元，归母净利润分别为3300 元、4100 万元、4700 万元，以8 月14 日收盘价计算对应PB 分别为1.19/1.18/1.17 倍。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：市场竞争风险,安全质量风险,汇率变动风险及国际结算风险,铁路投资不及预期风险，成本上升风险等。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【18:32 北特科技(603009)：1H24底盘主业稳健增长 推动机器人丝杠产线建设】 8月15日给予北特科技(603009)增持评级。 投资建议：公司主要业务包括底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务三大板块，公司在国内转向器齿条以及减振器活塞杆细分行业内占主导地位，空调压缩机产品近年来在商用车领域保持领先地位，同时公司积极布局人形机器人用丝杠零部件。该机构预计公司2024年、2025 年和2026 年实现营业收入为21.48 亿元、24.39 亿元和27.11亿元，对应归母净利润为0.85 亿元、1.00 亿元和1.26 亿元，以8 月14日收盘价计算PE 为67.6 倍、57.2 倍和45.6 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游汽车行业复苏不及预期；新项目量产进程不及预期；新品研发进度不及预期；人型机器人用丝杠建设不达预期；原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。 【18:32 东阿阿胶(000423)深度报告：老字号焕发年轻态 引领胶类产业链新发展】 8月15日给予东阿阿胶(000423)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次持有评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【17:17 鸿日达(301285)点评报告：行业复苏支撑主业增长 新业务稳步拓展】 8月15日给予鸿日达(301285)增持评级。 盈利预测及投资评级：连接器仍为公司核心主业，上半年收入占比超三分之二，随着消费电子下游需求稳步复苏，预计下半年收入增速与上半年基本持平，全年增速10.4%，毛利率约20.77%；MIM 机构件在上半年重要客户旗舰产品推动下实现翻倍增长，下半年预计有1-2 项新产品应用于新客户，预计全年收入增速115%，略快于上半年，毛利率为36.53%，与上半年基本持平。 风险提示：新产品开拓不及预期；下游需求恢复不及预期；宏观经济波动；新投建项目进度不及预期；所引用第三方数据可能存在错漏或更新不及时。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级。 【17:17 福元医药(601089)2024年半年报点评：Q2营收增速环比改善】 8月15日给予福元医药(601089)增持评级。 风险提示。产品研发进度不及预期风险和产品销售不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【17:12 阳谷华泰(300121)：海运短期影响Q2业绩 静待后续各产品盈利修复】 8月15日给予阳谷华泰(300121)增持评级。 盈利预测与估值：考虑海运费及主要助剂价差影响，下调盈利预测，估计2024-2026 年归母净利润分别约3.0、3.7、4.2 亿元（原预测3.5、4.2、4.6 亿元），对应PE 分别约10、8、7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：在建项目投产不及预期；新产品销售不及预期；原材料大幅波动影响盈利水平 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【16:42 锋尚文化(300860)：H1在手订单有所恢复 发力C端业务】 8月15日给予锋尚文化(300860)增持评级。 风险提示：新签订单不及预期，项目结算周期延长影响收入确认。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级。 【16:42 吉祥航空(603885)2024年中报点评：运营改善、业绩显著修复 期待盈利释放】 8月15日给予吉祥航空(603885)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利14.08、20.76、25.85 亿元，同比分别+87.4%、+47.4%、+24.5%，对应每股收益分别为0.64、0.94、1.17 元，现价对应PE 分别为17.61、11.95、9.59 倍。公司作为民营航空巨头，双品牌发展战略铸造经营强优势，行业提振背景下业绩有望进一步提升，维持对公司的“增持”评级。 风险因素：出行需求不及预期，国际航线需求不及预期，油价大幅上涨风险，人民币大幅贬值风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“增持“评级、1次强烈推荐评级。 【16:21 中芯国际(688981)：收入毛利均超预期 晶圆行业筑底回升】 8月15日给予中芯国际(688981)增持评级。 投资建议：公司处于国内晶圆代工龙头的地位，该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入587.35/685.44/789.62 亿元，归母净利润34.02/40.46/50.56 亿元，对应PE 分别为114.47/96.27/77.03 倍，维持“增持”评级。 风险提示：地缘政治风险加剧；下游复苏不及预计；晶圆产能过剩 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【15:16 继峰股份(603997)：2Q24单季度利润同环比向好 静待海外改善】 8月15日给予继峰股份(603997)增持评级。 给予“增持”投资评级。24-26 年公司业绩的主要推动力在于乘用车座椅项目的持续量产和新项目开拓、格拉默欧洲地区的盈利能力提升、格拉默美洲地区业务结构的优化调整，具有较高的业绩弹性。由于上半年子公司格拉默因部分海外汽车市场需求疲软，销售收入出现下滑，该机构下调此前盈利预测和投资评级，预计公司24-26 年归母净利润分别为3.7/9.2/12.0 亿元，下调至“增持”评级。 风险提示：行业发展不及预期、技术迭代风险、研发成果不及预期、债务偿还风险、北美市场恢复不及预期等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【14:56 中油工程(600339)：把握海内外市场新机遇 油气工程巨头打造世界一流】 8月15日给予中油工程(600339)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司是中石油下属的油气工程行业综合巨头，随着海内外项目持续释放业绩，公司净利润有望进一步增长，该机构维持公司盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为8.53、9.66、10.83 亿元，对应的EPS分别为0.15、0.17、0.19 元/股，维持对公司的“增持”评级。 风险提示：油气行业景气度波动风险，项目进度不及预期，海外市场风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【14:21 京新药业(002020)：医药/必需消费营销调整改革逐见成效 盈利能力提升】 8月15日给予京新药业(002020)增持评级。 催化剂：临床进展加快；失眠药需求超预期；医疗设备需求超预期风险提示：药品研发及审批进展不及预期；产品降价风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次"推荐"评级。 【13:16 诺瓦星云(301589)：毛利率显著提升 海外业务加速拓展】 8月15日给予诺瓦星云(301589)增持评级。 投资建议：公司深耕MLED 视频图像显控领域，借助显控系统与屏厂的高粘性卡位，以及出海的性价比优势，加速放量高毛利率视频设备产品；前瞻布局MLED 检测设备与芯片，挖掘全产业链核心价值。该机构预测公司2024-2026 年实现收入38.31、49.18、62.99 亿元，实现归母净利润8.47、11.83、15.70 亿元，对应PE 为18x、13x、10x，维持 “增持”评级。 风险提示：MLED 产业发展不及预期；视频设备出海不及预期；宏观经济波动风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【13:11 诺禾致源(688315)：国内稳步恢复 海外拓展持续】 8月15日给予诺禾致源(688315)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:11 重庆啤酒(600132)：业绩略低于预期 尚待成本集约效应】 8月15日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 投资建议：业绩略低于预期，维持 2024/25/26 年盈利 EPS 预测至2.98/3.19/3.44 元，目前股价对应2024 年PE 20X，维持目标价80.86元，维持“增持”评级。 风险提示：成本波动，天气因素。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级。 【12:16 新化股份(603867)：上半年业绩同比增长 合成香料新产能逐步释放】 8月15日给予新化股份(603867)增持评级。 风险提示：产品价格下跌、原材料价格上涨、新项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。 【11:16 中国建筑(601668)：全球最大投资建设集团 低估值稳增长首选标的】 8月15日给予中国建筑(601668)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:16 云天化(600096)：24年上半年业绩符合预期 磷矿石高景气持续】 8月15日给予云天化(600096)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级。 中财网
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