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【15:39 中兴通讯(000063)：营收利润双增 持续深化“连接+算力”】 8月19日给予中兴通讯(000063)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。国际环境变化导致供应受限及发展受限；公司是全球领先的5G 通信设备商，若全球及中国5 G 发展不及预期，对公司的主营业务影响较大；公司在运营商市场的营收占比较高，若运营商资本开支快速下降，对公司的业绩产生一定的影响；市场竞争加剧，毛利率较快下滑；公司市场份额不及预期；第二增长曲线这些新业务是公司未来重点发展的业务，算力和信创业务有望为公司带来新增弹性，若服务器及存储、汽车电子等业务发展低于预期，对公司未来的发展存在一定的影响等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【15:04 青矩技术(836208)：服务国家重点战略投资领域 工程管理科技服务加速】 8月19日给予青矩技术(836208)买入评级。 2024H1 营收利润等指标稳中有进，关注股权激励计划对公司的考核目标连续11 年稳居全国前三甲的工程造价咨询行业上市龙头青矩技术公布2024 年半年报，实现营业收入3.43 亿元（+1.59%），归母净利润6532.89 万元（+1.51%），期末在手订单余额约 28.59 亿元，较期初增长2.31%。2024 年6 月发布的股权激励计划对2024 年的业绩考核目标为：营收不低于10.30 亿元或归母净利润不低于2.20 亿元。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计归母净利润为2.27/2.63/3.13亿元，当前股价对应PE 为8.6/7.4/6.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：关联交易风险、市场竞争加剧风险、知识产权纠纷风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【15:04 路斯股份(832419)：重视国内宠物市场开拓和品牌建设 上半年内销+24%主粮新品或于下半年放量】 8月19日给予路斯股份(832419)买入评级。 考虑到公司加大销售投入、柬埔寨工厂投产延期，该机构小幅下调2024-2026 年盈利预测，预计归母净利润为0.77（原0.80）/0.96（原0.99）/1.22（原1.25）亿元，对应EPS 分别为0.75/0.93/1.18 元/股，对应当前股价PE 为10.3/8.4/6.5 倍，该机构看好未来主粮业务增长与国内市场开拓，维持公司“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险、产品市场开拓风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:04 迎驾贡酒(603198)：增长符合预期 盈利能力持续增强】 8月19日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026年营业总收入分别为8 2.08、97：43、113.63亿元，周比增长22.14%、18.71%16.62%：净利润分别为29.4 9、36.15、42.96亿元，同比增长28.91%、22.58%、18.83%，对应EPS为3.69、4.52、 5.37元，对应PE分别为14、11、9倍，维持“买入”评级。重点推荐。 风险提示：全球疫情持续扩散：次高端竞争加剧：食品安全问题：研报使用信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持-A评级、1次买入-B评级。 【15:04 鼎捷软件(300378)：中报表现符合预期 雅典娜平台为业务发展助力】 8月19日给予鼎捷软件(300378)买入评级。 分业务盈利预测：： 投资建议：公司发布2024 年半年度报告，业绩稳健增长，按业务类型分AIoT 业务增速较快，按地域划分非大陆地区增速较快。公司积极推进AI 与已有产品融合，鼎捷雅典娜提供的数智化与赋能能力为各行业场景提供数智化应用和方案，推动公司业务增长。公司提质增效效果显著，通过人员控制、激励管控、销售渠道复用等方式，2024 年上半年管理/研发费用金额同比减少，销售费用增速低于营收增速。预计公司2024-2026 年营收为25.75/29.92/35.02 亿元，同比增长15.57%/16.19%/17.05%；归母净利润预计为1.88/2.28/2.77 亿元， 同比增长25.32%/20.86%/21.92%。对应PE 23/19/16 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 （1）研发进展不及预期风险：公司研发了鼎捷雅典娜中台，结合大模型技术构建AI 原生应用工作平台， 相关产品研发有一定技术难度，公司如果无法及时推出满足客户及市场需求的新产品新功能，可能对公司的市场份额和经营产生不利影响；（2）海外市场经营风险：公司积极拓展海外市场，核心产品和解决方案覆盖包括中国台湾地区、东南亚等市场。如果全球经济政治形势发生不利变化，公司在当地的经营或将受到影响；（ 3）下游行业周期波动的风险：公司主要服务于广泛的下游制造业客户，下游行业景气度波动对公司经营业绩可能产生不利影响；（4）费用管控效果不及预期风险：公司上半年采用人员控制、渠道复用等多种措施控制费用，费用率同比下降，若后续费用管控效果不及预期可能导致公司利润端面临一定压力。以销售费用为例，乐观/中性/悲观情境下预计全年销售费用率分别为31.30%/31.60%/32.00%，其他假设不变，对应2024 年公司归母净利润分别为1.88/1.83/1.76 亿元，相较原盈利预测变动幅度为0%/-2.66%/-6.38%。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:29 润本股份(603193)点评报告：业绩同比大幅增长 驱蚊类产品表现出色】 8月19日给予润本股份(603193)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司专注于驱蚊和个人护理等领域，经过二十余年的深耕，目前已成为国内知名婴童护理及驱蚊日化企业。在理性消费大背景下，公司凭借自建产线形成供应链优势，叠加团队精简、高效运营，产品在保质保量的前提下打造出明显的价格优势，广受消费者青睐。 随着未来研发赋能产品，新品不断推出上新，未来公司业绩有望保持较快速度增长。该机构维持此前的盈利预测不变，预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.73/0.90/1.12 元/股，对应2024 年8 月15 日股价的PE分别为23/19/15 倍，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济波动及消费复苏不及预期风险、行业竞争加剧风险、新品拓展不及预期风险、渠道过于集中风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。 【14:29 嘉益股份(301004)：大客户订单高景气 越南基地稳步推进】 8月19日给予嘉益股份(301004)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2024-2026 年实现营收26.08、31.69、37.31 亿元，同增46.9%、21.5%、17. 7%；归母净利润分别为7.00、8.41、9.89 亿元，同增48.3%、20.1%、17.6%；对应最新PE 分别为11.9x、9.9x、8. 4x，维持“买入”评级。 风险提示：1）大客户合作风险：自 2021 年度起公司第一大客户销售收入占比超过 50%，若公司与现有海外大客户的合作关系发生重大不利变化，将致使公司外销收入增速放缓，对公司收入及利润水平造成不利影响。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次买入-A投资评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入“评级。 【14:29 图南股份(300855)：军民市场并进 业绩稳健增长】 8月19日给予图南股份(300855)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:29 科思股份(300856)：防晒下游库存处于优化周期 新型防晒及新品占比提升贡献增量】 8月19日给予科思股份(300856)买入评级。 公司经营性净现金流H1 为5.73 亿元，其中Q2 为4.12 亿元有效 回收了此前旺季的应收账款。公司此次同步公布中期分红计划，分红率为上半年归母净利润的48%，历史最高，假设年度分红比例一致则按该机构的盈利预测对应今年的股息率约为4.2%，板块内红利属性明显。 盈利预测与投资建议：此前公司限制性股票激励对应的三档解锁目标是今年收入复合22 年增长30%/28%/25%，由于去年超额完成，今年对应实际同比23 年为24.3%/20.5%/14.9%。该机构认为当前下游客户库存基本在1-2 个季度内消化完成，若Q4 旺季采购需求重新恢复加速，仍有机会触及第一档解锁，经营动力充足。该机构预计公司24-26 年实现归母净利润9.01/11.19/14.02 亿元，对应PE 为11.5/9.2/7.4 倍，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次“买入”的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:29 迎驾贡酒(603198)：24Q2业绩超预期 洞藏放量势能延续】 8月19日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为3.60 元、4.38 元、5.28元，对应动态PE 分别为14 倍、12 倍、10 倍。洞藏系列势能加速释放，产品结构不断优化，业绩爆发力十足，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏或不及预期，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持-A评级、1次买入-B评级。 【14:29 东软载波(300183)：业绩超预期 期待能源互联网和集成电路业务新突破】 8月19日给予东软载波(300183)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于2023 年以来全球消费电子的高库存拖累业绩，该机构调整公司2024-2025 年归母净利润从2.1 亿元、2.8 亿元至0.8亿元、1.1 亿元，预计2026 年归母净利润为1.54 亿元，同比增长30.8%、37.4%、40.0%，对应PE 为74 倍、54 倍、38 倍，考虑到2024 年开始消费电子行业的复苏弹性、叠加电网智能化和AI 赋能手机的应用场景打开，维持“买入”评级。 风险提示：消费电子复苏不及预期的风险、微电网应用场景扩张不及预期的风险等 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:29 华海药业(600521)：慢病领域龙头企业 迎来业绩收获期】 8月19日给予华海药业(600521)买入评级。 风险提示：新产品研发注册不及预期、行业政策变化、汇率波动、贸易环境恶化等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。 【14:29 重庆啤酒(600132)：Q2实现量升价平 盈利能力短期承压】 8月19日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为2.88 元、3.03 元、3.22元，对应动态PE 分别为21 倍、20 倍、19 倍；维持“买入”评级。 风险提示：现饮场景恢复不及预期风险，高端化竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次谨慎推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级、1次"增持"评级、1次买入-A的投评级。 【14:29 承德露露(000848)：杏仁丰收成本下降空间可观 静待利润率回升】 8月19日给予承德露露(000848)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级。 【14:29 中兴通讯(000063)：业绩符合预期 运营商网络业务未来有望改善】 8月19日给予中兴通讯(000063)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。 【13:54 科思股份(300856)：新型防晒剂持续放量 现金流表现优于财务利润】 8月19日给予科思股份(300856)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司是稀缺的化妆品原料全球龙头，24Q2 业绩增速受短期行业需求波动和客户备货策略等短期因素扰动，但新型防晒剂渗透率提升是长期行业演变趋势，公司新型防晒剂大客户壁垒依旧较高，产能布局充分，且未来氨基酸表活、PO、卡波姆等新品类推广顺利，成长性有望得到长期验证。考虑到短期需求波动和去库影响，该机构将公司2024-26 年归母净利润预测由9.3/11.8/14.6 亿元略下调至9.1/11.2/13.9亿元，对应PE 分别为11/9/7X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、重要客户流失、新品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次“买入”的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:19 帝奥微(688381)：多款新产品导入客户 营收增长明显】 8月19日给予帝奥微(688381)买入评级。 盈利预测：预测公司24-26 年营收分别为5.52、7.02、8.47 亿元，归母净利润为0.67、1.03、1.40 亿元，公司积极拓展市场，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求复苏不及预期；客户拓展不及预期 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级。 【13:19 华海清科(688120)2024年半年报点评：业绩稳步增长 盈利持续稳定】 8月19日给予华海清科(688120)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：新品研发进展不及预期；下游晶圆厂扩产不及预期；晶圆厂稼动率提升不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:19 华秦科技(688281)：产品条线储备丰富 多成长曲线进入快速成长期】 8月19日给予华秦科技(688281)买入评级。 盈利预测： 该机构认为，公司依靠在隐身技术、陶瓷基材料、先进机加工、先进声学材料等领域的核心卡位优势，人才&专利&激励&研发&产能等供给侧积极加码，在2025-2028 年或将进入多曲线黄金成长期。由于公司进入快速建设阶段，研发费用投入节奏加快，该机构下调了公司的盈利预测，预计公司在 2024-2026 年的归母净利润分别为5.0（前值为6.02）/6.8（前值为8.41）/9.9 亿元，对应PE 分别为31/22/15X，维持“买入”评级。 风险提示：1.下游需求及订单波动风险；2.主营业务毛利率下降风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【13:19 呈和科技(688625)：24Q2业绩符合预期 盈利能力维持高位】 8月19日给予呈和科技(688625)买入评级。 投资建议：高分子材料助剂需求高速增长，自给率不断提升。该机构预计24-26年归母净利润为2.72/3.51/4.13 亿元，对应PE 分别为17.8/13.8/11.7x，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期、原材料价格波动、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次优于大市评级、4次买入评级、3次增持评级。 中财网
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