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【16:47 阳光电源(300274)：逆变器龙头 大储市场空间广阔】 8月20日给予阳光电源(300274)增持评级。 投资建议：逆变器龙头地位稳固，大储系统在高壁垒的海外市场份额处于第一梯队。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入860.69、1097.29、1354.10亿元，归母净利润108.22、130.68、150.86 亿元。对应PE 分别为12.94、10.71、9.28 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：国际贸易摩擦风险；汇率波动风险；半导体部件供应链风险；光伏电站投资开发项目施工管理的风险；限售股解禁风险（2024/6/4）。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次公司“买入“评级。 【16:37 瑞鹄模具(002997)：业绩延续强劲 装备&零部件双轮驱动】 8月20日给予瑞鹄模具(002997)增持评级。 盈利预测：预计公司24-26年归母净利润为3.4亿元、4.5亿元、5.5亿元，24-211X，看好公司第二曲线轻量化零部件业务跟随大客户进入1-10阶段迎接确定性6年归母净利润同比增速分别为+67%、+32%、+23%，对应当前PE分别为17X、13X、高成长，维持“增持”评级。 风险提示：核心客户需求不及预期、新产能释放与盈利爬坡不及预期、新产品拓展不及预期等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【16:37 民士达(833394)：芳纶纸国产替代龙头 多下游应用前景广阔】 8月20日给予民士达(833394)增持评级。 为19、16、14倍，民士达估值水平低于其可比公司平均估值，考虑公司未来产风险提示：业务集中度较高的风险；项目推进不及预期风险；研报使用的信息更新不及时的风险；行业规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次“推荐”的投评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:37 江苏银行(600919)：存贷款增长保持韧性 利润增速趋向平稳】 8月20日给予江苏银行(600919)增持评级。 投资建议：江苏银行从高速增长期进入高质量平稳发展阶段，根据中报表现及未来贷款量价展望，调整公司2024-2026 年净利润增速预测为10.7%、12.0%、12.2%，对应BVPS 12.97(+0.09)、14.28(+0.06)、15.77(-0.02)元/股。基于公司拟进行中期分红且利润增速平稳可持续，维持估值0.7 倍PB，上调目标价至9.16 元，维持增持评级。 风险提示：结构性风险暴露超出预期、零售信贷需求修复低于预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【16:32 安井食品(603345)：主业具有韧性 龙头体现相对优势】 8月20日给予安井食品(603345)增持评级。 投资建议：维 持“增持”评级。考虑行业下游需求仍处于较弱的复苏状态，下调2024-26 年公司EPS 预测至5.61(-0.29)、6.44(-0.32)、7.28(-0.44)元，维持目标价为115.44 元。 风险提示：宏观经济波动、市场竞争加剧、成本费用波动 该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:32 美的集团(000333)：24Q2超预期 看好内外销新模式变革】 8月20日给予美的集团(000333)增持评级。 投资建议：上调盈利预测，维持“增持”评级。公司24Q2业绩超预期，内销DTC 变革与海外OBM 优先战略成果明显，因此该机构上调24-26 年预测。预计公司24-26 年归母净利润为374.4/407.6/436.2 亿元，对应EPS 分别5.36/5.84/6.24 元（原5.31/5.72/6.20 元），同比+11%/9%/7%。维持目标价81.39 元。 风险提示：原材料价格波动，地产竣工表现传导影响后周期需求 该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【16:32 新兴铸管(000778)：铸管龙头产品结构持续优化 埃及25万吨铸管项目上半年正式开工】 8月20日给予新兴铸管(000778)增持评级。 盈利预测、估值与评级：受钢铁行业盈利能力下行影响，该机构分别下调公司2024-2026 年归母净利润预测28.30%、24.73%、23.26%至10.07、12.72、14.48亿元，作为全球球墨铸铁管及管铸件研发制造商和竞争力较强的钢铁产品研发制造商，后期公司钢产品结构将持续优化，盈利能力有望进一步提升，故维持“增持”评级。 风险提示：水利投资对铸管需求提升幅度不及预期；原料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【16:27 平煤股份(601666)：“精煤战略”推进 预计Q3业绩降幅收窄】 8月20日给予平煤股份(601666)增持评级。 投资建议：公司公告2024年中报，H1营收 162.54亿/+1.78%；归母 13.93亿/-37.66%。其中Q2 营收80.10 亿/+9.4%，归母6.52 亿/-40%，略低于市场预期。考虑到自产焦炭消耗原外售精煤超过预期，同时焦炭盈利不佳，下调24-26 年EPS 至1.31/1.47/1.59(-0.39/-0.27/-0.23)元，根据可比公司10.13x PE，目标价下调至13.22(-1.74)元，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济增长不及预期，安全生产风险，进口大规模释放 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:12 瑞奇智造(833781)：2024H1营收同比+22% 聚焦核能方向稳步推进】 8月20日给予瑞奇智造(833781)增持评级。 上半年实现营业收入18,479.79 万元，同比增长22.14%，维持“增持”评级瑞奇智造发布2024 半年报，2024 年上半年实现营业收入18,479.79 万元，同比增长22.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,327.80 万元，同比下降13.66%。考虑到瑞奇智造各业务占比变动、安装工程占比有所上升，但是高端装备制造板块毛利维持，核能等板块持续推进，维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年实现归母净利润0.37/0.47/0.53 亿元，对应EPS 为0.26/0.33/0.38 元，当前股价对应PE15.9/12.4/10.9X，维持“增持”评级。 风险提示：下游行业波动风险、市场竞争加剧风险、公司应收账款增长风险。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【16:12 长安汽车(000625)：阿维塔入股引望 与华为合作持续深化】 8月20日给予长安汽车(000625)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润84.34/113.81/132.04亿元。对应PE 分别为15.30/11.34/9.77 倍，维持“增持”评级。 风险提示：消费需求不及预期；行业竞争加剧；新车型销量不及预期。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、12次推荐评级、11次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。 【15:32 海澜之家(600398)：短期主品牌线下波动 电商、斯搏兹助力长期增长】 8月20日给予海澜之家(600398)增持评级。 盈利预测和投资建议。考虑近况该机构调整盈利预测，预计2024~2026 年归母净利润为27.24/29.45/32.45 亿元，对应2024 年PE 为11 倍，分红具备吸引力，维持“增持”评级。 风险提示：下游消费需求波动；主品牌革新效果及终端表现不及预期；新品牌发展不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:32 新兴铸管(000778)：二季度利润环比改善 关注基建需求潜力】 8月20日给予新兴铸管(000778)增持评级。 投资建议。公司为国内球墨铸管行业龙头，拥有显著产能优势与技术壁垒，持续受益于城市管网改造及水利设施建设，公司上半年盈利短期承压，后续有望受益于基建需求释放，预计公司2024 年~2026 年实现归母净利10.4 亿元、11.3 亿元、12.6 亿元，对应PE 为13.6、12.5、11.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：上游原燃料价格大幅上涨，需求增速不及预期，环保及限产政策存在不确定性。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【15:27 富创精密(688409)：筹划收购拓展产品线 业绩预计实现高增】 8月20日给予富创精密(688409)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入32.29/44.73/56.51 亿元，归母净利润3.15/4.42/5.68 亿元。对应PE 分别为34.51/24.60/19.14 倍，维持“增持”评级。 风险提示：半导体市场景气度下行，国内半导体零部件需求放缓；高端零件产品研发进度不及预期;行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【15:07 华夏航空(002928)：经营改善迎来业绩拐点 支线补贴新政助推新成长】 8月20日给予华夏航空(002928)增持评级。 投资分析意见：该机构预测华夏航空2024-2026 年归母净利润分别为4.03/7.16/11.91 亿元，2024 至2026 年对应PE 分别为19x/10x/6x。考虑2024 年整体仍为民航恢复期，预计航空公司将在2025 年实现正常运营。该机构以2025 年盈利预测作为估值基础，当前华夏航空、春秋航空、吉祥航空PE（2025E）普遍大幅低于历史中枢。考虑2025 年春秋航空和吉祥航空的行业一致预期PE 均值为11x 以及华夏航空估值溢价，给予公司2025 年合理PE 13x。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济下滑，需求恢复不及预期；航空油价、汇率向不利方向变化；航空安全事故风险；补贴政策发生变化。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【15:07 江山欧派(603208)：竣工下滑业绩承压 静待经营拐点】 8月20日给予江山欧派(603208)增持评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司分别实现归母净利润2.77/3.07/3.52 亿元，同比增长-29.0%/10.9%/14.6%，最新收盘价对应PE 为11.1 /10.0 / 8.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、地产市场超预期下滑、原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:02 郑中设计(002811)：收入结构持续优化 回款助力业绩好转】 8月20日给予郑中设计(002811)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入11.22/12.16/13.44 亿元，归母净利润0.76/1.08/1.46 亿元。8 月19 日收盘价对应PE 分别为25.62/17.98/13.34 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新业务开拓不及预期；新签订单不及预期；宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【15:02 濮耐股份(002225)：原材料业务发力 营收稳健增长】 8月20日给予濮耐股份(002225)增持评级。 风险提示：钢铁行业景气度继续下行，原材料价格和汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、1次买入评级。 【14:57 孩子王(301078)：推进“三扩”战略 实施中期分红】 8月20日给予孩子王(301078)增持评级。 投资建议：公司在全渠道融合、数字化赋能、会员运营等方面已经建立起较强的竞争优势，受益于行业供给侧的出清，公司市占率有望进一步提升。目前公司逐步发力母婴本地生活平台，打造儿童生活馆新业态，有望拓宽业务边界，带来利润增量。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为2.10/2.99/3.66 亿元，对应PE28.2/19.8/16.2X，维持“增持”评级。 风险提示：人口出生率下降；经济增速下降；门店扩张及培育效果不及预期。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级。 【14:57 软控股份(002073)：橡胶机械全球龙头 充分受益轮胎企业扩产】 8月20日给予软控股份(002073)增持评级。 投资建议： 该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为74.66/91.46/104.42 亿元，归母净利润分别为5.03/6.96/7.81 亿元，对应 PE 分别为13.25/9.58/8.53 倍。维持“增持”评级。 风险提示：宏观市场经济环境风险、市场竞争风险、应收账款回收的风险、汇率波动风险、股权质押风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【14:57 苏美达(600710)：业务结构优化 产业链业务带动利润上行】 8月20日给予苏美达(600710)增持评级。 投资建议：公司作为央企混改先锋，高分红低估值属性凸显，看好未来业务结构优化带动利润上行。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为10.88/12.24/13.50 亿元，对应PE9.8/8.7/7.9X，维持“增持”评级。 风险提示：大宗品价格波动；汇率波动；海外需求疲软。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、3次推荐评级。 中财网
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