213股获买入评级 最新:软控股份
8月22日给予软控股份(002073)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 【21:38 中触媒(688267)：2024年上半年业绩同比大增 募投项目持续推进】 8月22日给予中触媒(688267)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2024-2026 年营业收入分别为8.26、12.09、15.79 亿元，归母净利润分别为2.08、3.29、4.60 亿元，对应PE 分别16.84、10.64、7.62 倍。公司作为国内催化剂领先企业，主营业务稳固，随着募投项目产能逐步释放，公司有望快速成长，实现国产替代，维持“买入”评级。 风险提示市场开拓不及预期；原材料价格波动风险；新产品研发不及预期；行业竞争格局恶化；产品价格下降风险；国产替代进程不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:38 爱美客(300896)：24Q2高基数下稳健运营 肉毒获注册受理】 8月22日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测：基于医美终端消费较为低迷，下调盈利预测，预计2024-2026 年营收为35.8、45.4、55.1 亿元（前值为38.6、50.5、63.1 亿元），同增24.9%、26.7%、21.3%；归母净利润23.1、29.2、35.4 亿元（前值为24.6、32.1、40.3 亿元），同增24.1%、26.7%、21.3%，对应PE 为22、17、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）医美监管加强：公司的主营产品为Ⅲ类医疗器械，属于许可经营产品。如果国家对于医疗器械生产和经营的政策改变，可能对公司的经营计划产生影响；2）产品研发和注册风险：公司新产品研发从实验室研究至最终获批上市销售，一般需经过实验室研究、动物实验、注册检验、临床试验和注册申报等多个环节，具有一定的不确定性，公司面临产品研发和注册风险。3）市场竞争加剧的风险：公司是国内领先的医疗美容创新产品提供商，在国内市场具有一定的先发优势。近年来医疗美容市场的需求快速增长，公司所处行业发展前景向好，主导产品行业平均毛利率水平较高，吸引多家企业通过自主研发或者兼并收购的方式进入国内市场，行业竞争将逐渐加剧，公司的经营业绩将面临市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次“推荐“评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级。 【21:38 金徽酒(603919)：控货挺价备战双节 蓄力全年目标达成】 8月22日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：消费需求恢复不及预期；柔和动销不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、25次增持评级、8次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次”推荐”评级。 【21:38 迎驾贡酒(603198)：中高端延续增长 利润表现亮眼】 8月22日给予迎驾贡酒(603198)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构43次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持-A评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【21:38 天山铝业(002532)点评：24H1业绩符合预期 逐步完善铝土矿布局】 8月22日给予天山铝业(002532)买入评级。 维持买入评级。公司产业链一体化优势明显，区位及资源优势保障低生产成本，该机构预计公司海外项目有望进一步加强成本优势，氧化铝价格持续上涨背景下将充分受益。考虑电解铝及氧化铝价格变动，高纯铝及电池箔进展缓慢且价格承压，下调24-26 年盈利预测（24年原预测为60 亿元），该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为38/42/44 亿元，对应PE 分别为8/8/7x，维持买入评级。 风险提示：电解铝价格下跌；原材料及能源价格上涨；海外项目建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【21:02 顾家家居(603816)：Q2经营业绩承压 整家持续推进】 8月22日给予顾家家居(603816)买入评级。 投资建议： 顾家家居是软体家具行业龙头，始终坚持“用户型企业、数字型企业、全屋型企业”3 个方向不动摇，持续通过“软体+定制”融合发展，引领行业变革；同时，公司加强整合优良资产，聚焦内生发力，该机构持续看好公司受益于大家居发展战略推进叠加国家地产利好政策持续加码以及存量房翻新需求增长。考虑到目前行业整体需求疲软，该机构调整此前的盈利预测，预计2024-26 公司营收分别为197.88/217.67/239.44 亿元（前值为215.36/238.46/262.61 亿元），EPS 分别为2.56/2.79/3.09 元(前值为2.81/3.17/3.55 元)，对应 2024 年8 月21 日收盘价 25.10 元/股，PE 分别为13.67/12.51/11.31 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:58 美好医疗(301363)：下游去库或迎拐点 Q2业绩环比改善】 8月22日给予美好医疗(301363)买入评级。 风险提示：大客户依赖的风险；下游库存波动风险；新业务拓展不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【20:58 捷佳伟创(300724)2024年中报点评：业绩维持高增 各条光伏技术路线布局持续获得进展】 8月22日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 维持“买入”评级：该机构维持原盈利预测，预计公司2024-26 年实现归母净利润26.29/34.40/39.67 亿元，当前股价对应2024 年PE 为6 倍。面向高效电池技术，公司是行业领先的具备多技术路线整线解决方案的设备供应商，在半导体装备和锂电新能源装备领域的布局和开拓有望贡献新的业绩增量，维持“买入”评级。 风险提示：新设备推广应用进度不及预期；存货规模较大，流动性资金面临压力的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:58 合康新能(300048)：H1经营效率持续改善 户储业务快速发力】 8月22日给予合康新能(300048)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为，下半年公司变频器主业或受益于大规模设备更新的政策推动，未来订单有望逐渐回暖。新能源业务板块，公司竞争力不断提升，商业模式逐渐成熟，有望进入兑现期。该机构预计公司24-26 年收入38.0/47.60/58.0 亿元， 分别同比增长154.9/25.2/21.9%；归母净利润为0.47/1.22/2.13 亿元，分别同比增长121.3/160.3/74.6%;对应PE102.5/39.4/22.6x，维持“买入”评级。 风险因素： 户储业务发展不及预期；EPC 业务盈利能力下滑；变频业务受宏观经济波动影响等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次增持”评级。 【20:42 劲仔食品(003000)：利润弹性释放 线下持续高增】 8月22日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司使用“大包装”“散装”推进多形态销售，不断推进线下传统流通渠道、现代渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。产品矩阵方面，公司聚焦休闲鱼制品、禽类制品、豆制品三大优质蛋白健康品类，打造“深海小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大系列畅销单品，公司产品已经做好品类丰富、消费者口味接受度较高的打磨和准备，叠加公司BC 超等线下网点拓展和零食专营渠道快速放量，该机构认为公司已经步入快速发展轨道，未来1-2 年营收将继续高增。该机构预计公司2024/2025/2026 年收入分别为25.74/31.60/37.98 亿元， 同比增长24.6%/22.8%/20.2% ， 净利润分别为2.94/3.69/4.51 亿， 同比增长40.4%/25.5%/22.0%，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构71次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次”买入“评级、1次增持-A评级。 【20:42 林洋能源(601222)：电表订单充足 业绩稳健增长】 8月22日给予林洋能源(601222)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持2024-2026 年归母净利润为11.8/13.6/15.5 亿元（前值为11.8/13.6/15.5 亿元），同比+15%/+15%/+14%，考虑公司新能源及储能高增，维持“买入”评级。 风险提示：政策不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级。 【20:42 恒瑞医药(600276)：创新药高速增长 授权收入贡献业绩】 8月22日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 风险提示：集采中选品种的续约风险；创新药出海不及预期 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次增持评级、2次增持-A的投评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:37 顾家家居(603816)：外贸业务表现亮眼 毛利率同比有所提升】 8月22日给予顾家家居(603816)买入评级。 风险提示：美国/中国地产销售低于预期，产品销售不及预期，市场竞争超预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:37 科达利(002850)：盈利能力稳定 海外布局稳步推进】 8月22日给予科达利(002850)买入-A评级。 投资建议：公司为锂电池结构件龙头企业，客户结构优异，盈利能力稳定，技术先发优势明显。考虑到公司海外市场增长潜力大，叠加公司未来有望在机器人结构件领域拓展业务，该机构上调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为13.81 亿元、16.52 亿元和19.89 亿元（前次2024-2026 年归母净利润预测值分别为12.80 亿元、16.14 亿元和19.54 亿元），对应的PE 分别是13.8、11.5、9.6倍，维持“买入-A”评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期；国际贸易摩擦影响；公司新建产线投产不及预期等。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、8次增持评级、4次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:37 青岛啤酒(600600)公司深度报告：百年国啤龙头 高端化稳中求进】 8月22日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议：宏观经济弱复苏背景下，高端啤酒销量承压，中端价格带升级加速推进，青岛啤酒依托大单品经典有望优先受益，同时成本红利释放下利润弹性显现；中长期来看，高端产品布局完善，叠加智能化提升效率，盈利能力有望持续提升，预计2024/2025/2026年公司归母净利润分别为48.48/53.85/59.40亿元，增速分别为13.59%/11.08%/10.30%，对应EPS为3.55/3.95/4.35元，对应当前股价PE分别为16.66/15.00/13.59。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产品结构升级不及预期、行业竞争加剧、食品安全的影响。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、12次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【20:37 燕京啤酒(000729)：二次创业 重振辉煌】 8月22日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 投资建议：旺季啤酒需求有望提振，U8 等大单品销量有望进一步提升；全年大麦成本显著回落，毛利率提升可期。在“二次创业，复兴燕京“的战略背景下，进一步落实改革，降本增效预计释放利润弹性。该机构预期公司2024-2026 年实现归母净利润9.2/12.5/15.5 亿元， 同比+43.2%/35.4%/24.3%，EPS 分别0.33/0.44/0.55 元，由于公司处于改革期，利润弹性较大，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：消费力恢复不及预期，行业竞争加剧，食品安全问题，测算可能产生的风险。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、23次增持评级、6次推荐评级、6次优于大市评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、2次增持-A评级。 【20:37 皖能电力(000543)：价稳量增 成长可期】 8月22日给予皖能电力(000543)买入评级。 投资建议。公司作为安徽省属电力龙头，装机持续扩张，长协比例提升叠加煤价下行使得盈利能力不断提升。预计公司2024-2026 年营业收入分别为318.49/349.88/379.58 亿元，同比增长14.3%/9.9%/8.5%；归母净利分别为20.38/23.77/25.70 亿元， 对应2024-2026 年EPS 分别为0.9/1.05/1.13 元/股，PE 分别为9.8/8.4/7.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游燃料涨价；辅助服务、容量电价等收入回收不及时。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【20:23 今世缘(603369)：投资亏损拖累业绩 实际经营质量高】 8月22日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议： 根据半年报， 该机构略微下调盈利预测， 24-26 年收入从124/150/179 亿元下调至123/147/171 亿元；归母净利润从39/47/58 亿元下调至38/46/55 亿元，EPS 从3.07/3.74/4.60元下调至3.06/3.68/4.41 元。2024 年8 月21 日收盘价40.81元，对应P/E 分别为13/11/9 倍，该机构认为开系进入稳定成长阶段，向上公司积极培育V 系，向下国缘品牌带动淡雅、单开放量，当前阶段业绩成长性仍可持续，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构69次买入评级、12次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【20:23 晶盛机电(300316)公司简评报告：2024Q2利润承压 半导体设备布局不断完善】 8月22日给予晶盛机电(300316)买入评级。 投资建议：考虑到国内光伏行业因行业竞争加剧，盈利能力承压，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为46.62 亿元（下调20.7%）、53.13亿元（下调25.7%）、58.81 亿元（新增），对应PE 分别为6.8、6.0、5.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产进度不及预期;行业竞争加剧；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 中财网
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