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【10:51 天孚通信(300394)：高速光器件需求持续增长 盈利能力得到提升】 10月23日给予天孚通信(300394)买入评级。 AI 发展拉动高速光器件需求，维持“买入”评级2024 年10 月22 日公司发布2024 年三季度报告，2024 前三季度公司实现营收23.95 亿元，同比增加98.55%，实现归母净利润9.76 亿元，同比增长122.39%，2024Q3 公司实现营收8.39 亿元，同比增长54.77%，环比增长1.76%，实现归母净利润3.22 亿元，同比增长58.69%，环比减少14.14%。2024 年前三季度，公司销售毛利率达58.21%，同比提升5.28pct，销售净利率为40.83%，同比提升4.37pct。从费用率上来看，2024 前三季度公司销售费用率为0.85%，同比降低0.64pct，管理费用率为4.19%，同比降低0.52pct。整体来看，主要是 AI 技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带来公司收入同比增长。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为14.94、21.78、27.24 亿元，当前股价对应PE 为45.7/31.4/25.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易争端风险、市场竞争激烈导致毛利率下降的风险、新领域产品拓展不达预期的风险 该股最近6个月获得机构38次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【10:51 蓝思科技(300433)：营收创历史同期新高 归母净利同比高增】 10月23日给予蓝思科技(300433)买入评级。 风险提示：消费电子行业复苏进展不及预期，行业竞争加剧，原材料价格上涨超出预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:51 汇顶科技(603160)：24H1扭亏为盈 新产品批量导入未来可期】 10月23日给予汇顶科技(603160)买入评级。 投资建议： 风险提示：下游需求不及预期风险；产品价格波动风险；新产品研发不及预期风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:51 新澳股份(603889)：Q3收入稳健增长 期待产能释放贡献增量】 10月23日给予新澳股份(603889)买入评级。 投资建议：公司作为全球毛精纺纱龙头，毛纺业务稳健增长，随着新产能逐步释放，产能瓶颈有望缓解；羊绒业务增长靓丽，第二成长曲线打开成长天花板。根据三季报业绩小幅下调盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为4.2、4.9、5.7 亿元（原预测为4.5、5.3、6.2 亿元），对应PE 分别为12、10、9X，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期，新产能投产不及预期，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级。 【10:51 东华测试(300354)：三季度收入承压下毛利率环比提高】 10月23日给予东华测试(300354)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新产品、新项目投入产出风险；成本费用上升的风险；应收账款占比较高。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【10:51 立讯精密(002475)：收购汽车线缆巨头 加快布局汽车业务全球化】 10月23日给予立讯精密(002475)买入评级。 投资建议： 风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险；新业务拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次中性评级。 【10:51 长盈精密(300115)：“双支柱战略”持续兑现 盈利能力优化】 10月23日给予长盈精密(300115)买入评级。 投资建议：公司作为技术实力与市场较为领先的精密制造公司，看好公司由精密制造向智能制造方向发展。该机构预计公司2024-26 年实现营收170.60、200.97、236.88 亿元，实现归母净利润7.68、8.60、9.72 亿元，对应PE 26.49、23.67、20.93，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；行业景气度下降风险；大客户风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【10:51 紫金矿业(601899)：受益金铜价格高位 Q3业绩释放符合预期】 10月23日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构42次买入评级、11次推荐评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【10:51 西部矿业(601168)：Q3业绩顺利释放 改扩建项目稳步推进】 10月23日给予西部矿业(601168)买入评级。 投资建议：考虑到公司2024 年玉龙铜业如期放量，各项非经常性损益影响基本消除，未来玉龙三期等项目逐步推进，预计公司2024/2025/2026 年实现营业收入498.97/516.67/559.76 亿元，分别同比变化16.72%/3.55%/8.34%；归母净利润分别为37.00/38.50/47.92 亿元，分别同比增长32.64%/4.08%/24.45%，对应EPS 分别为1.55/1.62/2.01 元。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:24 瑞芯微(603893)：2024Q1-3业绩高成长超预期 端侧AI持续渗透+新产品放量为公司带来充足成长性】 10月23日给予瑞芯微(603893)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【09:24 锦波生物(832982)：业绩表现亮眼 产业应用多点开花】 10月23日给予锦波生物(832982)买入评级。 投资建议与盈利预测 公司是国内重组胶原蛋白头部企业之一，以功能蛋白研发为基，产业化应用多点开花，先发优势明显。考虑到公司良好的业绩表现以及医美产品的持续放量，该机构上调公司盈利预测，预计2024-2026 年公司实现EPS 为7.91/10.87/13.97，对应PE 为31/23/18x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次“推荐“评级、3次“推荐”的投评级、2次“买入”投资评级。 【09:13 春风动力(603129)：业绩超预期 费用率同比改善明显】 10月23日给予春风动力(603129)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司Q3 业绩超预期，新品有望持续放量，该机构上调公司2024/2025/2026 年归母净利润预期至13.6/16.8/19.5 亿元（原为11.9/15.4/19.3 亿元），对应PE 为17/14/12 倍。鉴于公司摩托车业务依托出色的产品力+品牌力成功把握国内消费升级新趋势，借全地形车经验及渠道，出海进展顺利；研发+产品+渠道三轮驱动全地形车全球市占率稳步攀升。该机构仍然维持“买入”评级。 风险提示：全球贸易环境不稳定风险；新车型上量不及预期风险；运价/汇率等波动风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【08:18 润本股份(603193)2024年三季报点评：婴童护理接力成长 盈利能力持续提升】 10月23日给予润本股份(603193)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司深耕驱蚊及婴童护理细分赛道，产品定位“质高价优”，凭借大品牌小品类的经营战略及极致性价比战略下空间广阔，同时公司推新顺利，持续精细化拓宽品牌矩阵，产品结构升级推动毛利率、净利率处于上升通道。该机构维持公司2024-26 年归母净利润3.1/4.0/5.0 亿元预测，分别同比+38%/+27%/+26%，对应PE 分别为34/27/21X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，新品推广进展不及预期，宏观经济波动。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、15次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。 【08:18 行动教育(605098)：淡季略有承压 红利属性凸显】 10月23日给予行动教育(605098)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、2次强烈推荐投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【08:18 金石资源(603505)：资源与技术共驱 拾级而上】 10月23日给予金石资源(603505)买入评级。 投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级 风险提示： 安全生产和环境保护风险；2、下游需求不及预期风险；3、政策变化的风险；4、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次买入-B评级、1次优于大市评级。 【08:13 晶丰明源(688368)：24Q3毛利率稳中有升 自主研发&外延并购并举】 10月23日给予晶丰明源(688368)买入-A评级。 投资建议：鉴于通用照明产品价格仍处于低位，同时公司DC/DC 电源管理芯片业务仍处于投入期，该机构调整原先对公司的业绩预测。预计2024 年至2026 年，公司营收分别为15.89/19.86/25.02 亿元(前值为17.04/21.52/26.53 亿元)，增速分别为21.9%/25.0%/26.0% ； 归母净利润分别为-0.16/0.91/1.98 亿元( 前值为0.10/1.50/2.20 亿元)，增速分别为82.4%/667.1%/117.7%。公司四大产品线稳步发展，高竞争力新品迭出，合并凌鸥创芯带来协同效应持续发酵，看好未来产品持续放量。持续推荐，维持“买入-A”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【08:13 康比特(833429)：国内运动营养食品行业增速高 公司深耕运动营养食品多年】 10月23日给予康比特(833429)买入评级。 估值和投资建议： 该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为991.03/1186.15/1442.24 百万元，同比增长17.53%/19.69%/21.59%；2024-2026年公司归母净利润分别为107.72/128.45/151.49 百万元， 同比增长22.27%/19.24%/17.94%。当前市值对应2024-2026 年PE 分别为12/10/8 倍。参考同花顺iFinD 一致预期，可比公司2024 年PE 均值为22.3 倍，参考可比公司平均估值情况，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；核心技术流失风险；市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。 【08:13 中材国际(600970)：出海工程龙头 订单稳健增长】 10月23日给予中材国际(600970)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【08:13 柳工(000528)：土方机械持续复苏 带动盈利能力提升】 10月23日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构根据公告调整盈利预测，预计2024-2026 年公司营业收入为298.75/329.50/368.53 亿元，归母净利润为16.33/22.08/27.97亿元，对应PE 为15/11/9X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次“买入”投资评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【08:08 金盘科技(688676)：毛利率提升明显 海外市场布局加码】 10月23日给予金盘科技(688676)买入评级。 投资建议：在新型电力系统建设不断推进与可再生能源蓬勃发展的背景下，公司作为干式变压器龙头企业，受益于国内干变下游高景气与海外电网建设新周期带来的需求提升，公司储能与数字化与原有主业形成良好协同，平台化优势凸显，有望打开未来成长空间。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.74、9.12 和11.36亿元，EPS 为1.47、1.99 和2.48 元/股，维持“买入”评级。 风险提示： 1、原材料价格大幅上涨；2、贸易摩擦与汇率风险；3、新品研发低于预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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