29公司获得推荐评级-更新中
【12:32 开润股份(300577)：制造业务稳健增长 净利率改善显著】 9月3日给予开润股份(300577)推荐评级。 投资建议：公司是国内箱包代工制造企业龙头，通过深度绑定优质客户，布局海外产能实现代工制造业务稳健增长。维持2025/26/27 EPS 预测1.57/1.89/2.25 元，对应PE 估值为15/12/10/倍，维持“ 推荐”评级。 风险提示：产能扩张不及预期的风险；工厂效率提升不及预期风险； 订单不及预期风险；国际贸易风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【12:32 中国电建(601669)：水电和风电合同高增长 雅下工程有望受益】 9月3日给予中国电建(601669)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027年归母净利润分别为125.56、131.75、141.33 亿元，分别同比+4.51%/+4.93%/+7.27%，对应P/E分别为8.03/7.65/7.13 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：固定资产投资下滑的风险；新签订单不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【12:32 江河集团(601886)：股息率较高 海外订单增速快】 9月3日给予江河集团(601886)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为6.99、7.56、8.20 亿元，分别同比+9.64%/+8.06%/+8.49%，对应P/E 分别为12.49/11.56/10.66 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：固定资产投资下滑的风险；新签订单不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入”评级。 【11:47 光环新网(300383)：IDC投产提速明显 业绩有望边际改善】 9月3日给予光环新网(300383)推荐评级。 投资建议：AI纵深发展拉动高功率高密度IDC需求，公司IDC资源储备雄厚，该机构调整公司2025/2026/2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为3.36/3.89/4.8亿，EPS为0.19/0.22/0.27元，维持“推荐”评级。 风险提示：算力需求增长缓慢的风险：项目建设进度不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【11:47 伟星股份(002003)：Q2业绩承压 持续推进全球化战略】 9月3日给予伟星股份(002003)推荐评级。 投资建议：公司作为服饰辅料行业龙头，柔性制造与一站式服务能力构筑了坚实的核心竞争力。尽管业绩短期承压，但公司国际化战略仍然成效显著，海外产能布局的优势持续显现，同时“大辅料”战略驱动其他服饰辅料等新品类持续发力，正成为公司新的增长引擎。下调2025/26/27 EPS 预测0.66/0.75/0.84至0.60/0.67/0.75，对应PE 估值为18/16/14/倍，维持“推荐”评级。 风险提示：订单需求不及预期风险;海外产能扩张不及预期的风险；国际贸易风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次”买入”评级、1次推荐评级。 【10:57 美格智能(002881)：端侧AI浪潮已至 智能模组驱动高增长】 9月3日给予美格智能(002881)推荐评级。 投资建议：公司无线通信模组+解决方案产品双轮驱动，满足物联网、智能汽车等多行业客户差异化需求，持续保持在智能模组高算力模组领域的技术领先性。该机构预计公司2025-2027年整体营业收人分别为39.73/49.66/59.59亿元，同比增速35.07%/25.00%/20.00%。归母净利润分别为2.02/2.78/3.55亿元，同比增速49.02%/37.54%/27.85%，EPS分别为0.77/1.06/1.36元，对应市盈率分别为73.05/53.11/41.54倍，维持对公司的“推荐”评级。 风险提示：无线通信模组领域市场竞争加剧的风险，汇率波动的风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【09:47 健友股份(603707)：美国制剂保持快速增长 生物类似药迎来放量】 9月3日给予健友股份(603707)推荐评级。 风险提示：1）生物类似药海外放量不及预期；2）中美关税税率进一步提升；3）产品获批节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次强推评级。 【09:47 农业银行(601288)：中收表现亮眼 盈利增速领跑大行】 9月3日给予农业银行(601288)推荐评级。 投资建议：县域支撑盈利，关注股息价值。农业银行作为国内国有大行之一，拥有丰厚的客户资源和网点分布。农行坚持面向三农，专注服务乡村地区，将县域金融作为公司重点战略和发展方向。近年来，在银行业整体面临内外部挑战增多的背景下，农行维持了较快的扩张速度，积极进行信贷投放，支撑业绩增长。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS分别为0.84/0.89/0.93 元，对应盈利增速分别为4.1%/5.6%/5.4%，当前公司股价对应 25-27 年 PB 分别为 0.91x/0.84x/0.78x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:47 工商银行(601398)：营收同比转正 不良率维持低位】 9月3日给予工商银行(601398)推荐评级。 投资建议：经营稳健，高股息属性突出。工商银行作为国内体量最大的商业银行，夯实的客户基础、突出的成本优势、稳健的资产质量以及持续完善的综合化经营能力都是其穿越周期的基础，伴随其“GBC+”战略的逐渐深化，资金内循环以及客户粘性的提升都有望为其提供稳定的业务需求。当前在无风险利率持续下行的背景下，工行作为能够稳定分红的高股息品种，股息率相对于无风险利率仍存较高溢价，红利配置价值值得关注。该机构维持公司25-27 年预期，预计公司25-27 年EPS 分别为1.03/1.06/1.09 元，对应盈利增速分别为 0.7%/2.3%/3.4%，当前公司股价对应 25-27 年 PB 分别为 0.68x/0.64x/0.60x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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