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6月11日给予恒玄科技(688608)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:21 赛轮轮胎(601058)：全球化叠加技术创新 进军国际头部行列】 6月11日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：在建/拟建项目进度不及预期风险；原材料价格大幅上涨风险；下游需求不及预期风险；海外基地受双反制裁风险；海运费大幅上涨风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次增持评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级。 【20:16 盛美上海(688082)：高温单片SPM超临界CO2+炉管ALD 先进薄膜PECVD KRFTRACK驱动新成长】 6月11日给予盛美上海(688082)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级。 【19:36 斯达半导(603290)：积技以培风 以IGBT／SIC大翼将图南】 6月11日给予斯达半导(603290)买入评级。 投资建议：考虑到新能源汽车/发电等领域下游客户端竞争加剧，致使上游厂商利润承压，该机构调整对公司原有预测。预计2024 年至2026 年营业收入由原来的48.35/61.89/77.05 亿元调整为45.22/52.56/61.76 亿元， 增速分别为23.5%/16.2%/17.5% ； 归母净利润由原来的12.00/15.26/19.07 亿元调整为9.66/11.29/13.02 亿元， 增速分别为6.1%/16.9%/15.3% ； 对应PE 分别为21.8/18.7/16.2 倍。考虑到斯达半导是国内IGBT 模块龙头且技术迭代处于国内领先水平，率先卡位SiC MOS 开启第二增长极，新能源汽车/风光储/工控等下游应用蓬勃发展打开IGBT/SiC MOS 需求增长空间，叠加预计24 年非公开发行项目投产对下游市场供货保障能力提升。维持“买入”评级。 风险提示：产品结构单一风险；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；产线建设及投产后收益不及预期风险；新能源汽车市场波动风险；下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【17:21 德马科技(688360)：政策助力行业高质量发展 智能物流装备升级换代在即】 6月11日给予德马科技(688360)买入评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级。 【17:21 甘肃能化(000552)深度系列二：煤电化成长凸显 业绩收获期已至】 6月11日给予甘肃能化(000552)买入评级。 煤电化成长凸显，业绩收获期已至。维持“买入”评级考虑到公司煤炭、化工、电力等主业的在建产能均进展顺利，且在近年有望陆续投产，业绩成长拐点或已出现，该机构维持公司盈利预测不变，预计2024-2026 年归母净利润23.6/28.0/31.4 亿元， 同比+35.5%/+18.9%/+12.3% ； EPS 为0.44/0.52/0.59 元，对应当前股价PE 为8.2/6.9/6.2 倍。维持“买入”评级。 风险提示：煤价超预期下跌，电价超预期下调，煤化工产品价格超预期下跌，火电厂建设进度不及预期，宏观经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次增持评级。 【17:16 九华旅游(603199)首次覆盖报告：依托佛教名山 转型创新+外部机遇助力高质量发展】 6月11日给予九华旅游(603199)买入评级。 投资建议：公司依托中国佛教四大名山之一的九华山自然资源，拥有景区内多条索道缆车的经营权和客运专营权、景区内外多个中高端酒店以及旅行社业务，在旅游行业快速恢复和寺庙游兴起的大环境下，不断优化自身运营能力，延展新项目，推动业态创新；受益于景区内外交通优化，吸引更多客流；落实国企深化改革，抢抓安徽省文旅发展机遇，有望实现高质量发展，带动经营业绩稳步增长。该机构预计公司2024-2026 年实现营收7.9/8.8/9.4 亿元，归母净利润2.0/2.4/2.7 亿元，当前股价对应PE 18.3x/15.1x/13.4x。 风险提示：客流严重不及预期；自然灾害及恶劣天气风险；项目建设进度及运营表现不及预期；模型测算误差。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级。 【17:11 美的集团(000333)：经营节奏稳健 战略方向坚定】 6月11日给予美的集团(000333)买入评级。 盈利预测、估值与评级：长期竞争优势显著，维持“买入”评级。长期来看，美的集团龙头地位牢固，效率优化+渠道变革落地，“四大战略主轴”+“五大业务架构”应对环境变化，国际化和多元化战略保障成长空间。预计国内外经济持续复苏+B 端业务持续发力，该机构维持公司2024-26 年归母净利润预测为376 亿/417 亿/466亿元，现价对应 PE 为 12/11/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨，国内房地产长期低迷，海外耐用品需求退坡。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【16:26 兴瑞科技(002937)：汽车电子延续高增长 产能扩张打开成长空间】 6月11日给予兴瑞科技(002937)买入评级。 风险提示：宏观环境波动风险，新业务开拓不及预期，原材料价格波动风险，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【16:21 蓝特光学(688127)：Q1业绩同比高速增长 车载光学+AR业务未来可期】 6月11日给予蓝特光学(688127)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级：公司深耕光学元件行业，通过持续在技术研发、质量管控等方面的投入，为客户提供具有竞争力的产品以及快速响应的优质服务。该机构看好公司光学产品布局完善、新品进展顺利，玻璃非球面透镜和玻璃晶圆产品业务有望持续受益于车载需求以及AR 产品出货量的提升，公司微棱镜项目快速放量，公司未来成长动能强劲，该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年，分别实现归母净利润3.02/4.03/4.90 亿元，对应EPS分别为0.75/1.00/1.22 元，当前股价对应PE 分别为23X/17X/14X。 风险提示：汇率波动风险、下游需求恢复不及预期、技术革新风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:26 雪天盐业(600929)：强“钠”战略 双轮驱动的持续深化】 6月11日给予雪天盐业(600929)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次持有评级、1次买入评级。 【13:41 昆药集团(600422)：拟收购华润圣火51%股权 看好三七产业链协同发展】 6月11日给予昆药集团(600422)买入评级。 盈利预测及投资评级 该机构暂维持公司2024–2026 年的盈利预测，预计公司2024–2026 年实现营业收入分别为87.86 亿元、100.36 亿元和114.86 亿元，归母净利润分别为6.11 亿元、7.49 亿元和9.12 亿元，折合EPS（摊薄）分别为0.81元/股、0.99 元/股和1.20 元/股，同比增长分别为37.5%、22.5%、21.8%，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【12:26 燕京啤酒(000729)：如何看待燕京近年的改革？】 6月11日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计24-26 年实现归母净利润9.8/13.9/18.2 亿元，同比+51.4%/42.8%/30.3%，当前对应PE28/20/15 倍，考虑到公司当前处于改革带动盈利能力追赶行业平均水平的业绩高增期，给予公司24 年35 倍PE，对应合理价值为12.1 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。产品结构升级低预期，降本增效低预期，测算存在局限性，年报总结或有疏漏。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、18次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【12:21 晶方科技(603005)：Q1利润同比高速增长 车载+TSV封装贡献成长动能】 6月11日给予晶方科技(603005)买入评级。 下调盈利预测，维持 “买入”评级：公司具备8 英寸、12 英寸的晶圆级芯片尺寸封装技术与规模量产能力；公司自主独立开发了超薄晶圆级芯片尺寸封装技术、硅通孔封装技术、扇出型封装技术、系统级封装技术及应用于汽车电子产品的封装技术等，广泛应用于影像传感芯片、环境感应芯片、医疗电子器件、微机电系统、生物身份识别芯片、射频识别芯片、汽车电子等众多产品。但受手机等消费类电子市场不景气的影响，公司23 年业绩承压，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为3.02 亿元、4.10亿元、5.03 亿元，EPS 分别为0.46 元、0.63 元、0.77 元，对应PE 分别为40X、29X、24X。 风险提示：汇率波动风险、下游需求恢复不及预期、技术革新风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【12:21 奥瑞金(002701)：拟55亿元要约收购中粮包装 关注产业格局变化】 6月11日给予奥瑞金(002701)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 建议积极关注收购事件进展及行业格局改善，该机构维持盈利预测，预计24-26 年归母净利分别为9.3/10.7/12.3 亿元，对应PE 分别为13/11/10X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求复苏不及预期，原材料价格波动风险，收购进度不及预期风险，核心客户份额下滑风险等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次中性评级、1次买入-A的投评级。 【12:11 锦波生物(832982)：医美业务商业化加速 上调全年业绩】 6月11日给予锦波生物(832982)买入评级。 投资建议：锦波生物为重组胶原蛋白领军企业，在行业红利延续的背景下，2024年为公司商业化进阶重要的一年——C 端加码营销打薇旖美品牌强化消费者心智，B 端继续深耕集团大客户，打造标杆，提升复购，公司医美业务进入正循环阶段；去年下半年以来薇旖美产品规格型别矩阵化拓展，薇旖美至真提颜针创新韧带滋养扩容补充高端渠道。考虑到公司产品享受行业红利持续放量及新规格产品商业化加速，并看好未来在研管线商业化前景，该机构预计 24-26 年归母净利润由4.95/6.8/8.9 上调至5.5/8.0/11.0 亿元，对应 PE26/18/13X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、经营不及预期风险、市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构34次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次“推荐“评级、1次“买入”投资评级。 【12:11 新澳股份(603889)：拟新增2万锭毛精纺产能 越南项目有序推进】 6月11日给予新澳股份(603889)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：宏观经济风险；羊毛价格波动风险；羊绒价格波动的风险；汇率波动的风险；海外投资风险等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、1次强烈推荐评级。 【11:21 联化科技(002250)：农化周期下行 公司业绩承压 看好公司中长期成长性】 6月11日给予联化科技(002250)买入评级。 投资建议：该机构预计联化科技2024-2026 年收入分别为67.17/78.58/94.72亿元，同比增长4.3%/17.0%/20.5%，归母净利润分别为1.29/3.61/6.19 亿元，同比增长127.8%/179.0%/71.5%，对应EPS 分别为0.14/0.39/0.67 元。 风险提示：原材料价格波动风险，需求不及预期风险，项目建设风险，环保政策风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【09:21 中谷物流(603565)：国际集运涨价 内贸运价有望上行】 6月11日给予中谷物流(603565)买入评级。 盈利预测与目标价： 风险提示：宏观经济波动的风险，政策风险，集装箱物流行业的季节性风险，集装箱物流运输安全风险，成本上涨风险，船舶、集装箱租赁的风险，专业人才引进和流失的风险，业务扩张导致的经营管理风险，监管事件的风险，测算结果具有主观性。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次”买入”评级、1次持有评级。 【08:31 安井食品(603345)：品类矩阵持续完善 深化属地化建设】 6月11日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测、估值与评级：尽管外部消费环境仍然有所承压，但公司多品类多渠道丰富布局，有望通过新品穿越周期，属地化转型亦有望挖掘增量来源，巩固龙头地位，维持公司2024-26 年归母净利润预测为16.6/19.2/20.9 亿元，当前股价对应2024-26 年PE 估值15/13/12 倍，公司作为冻品行业龙头，市场地位稳固，多品类增长驱动力强，维持“买入”评级。 风险提示：物流持续受限，渠道拓展受阻，原材料成本上行。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 中财网
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