9股获买入评级 最新:三一重工
6月29日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测：该机构认为工程机械行业有望迎来筑底回升，进入新一轮上升通道；同时公司全球化、数智化、低碳化“三化”战略高质量发展，助力未来业绩表现；因此该机构预计公司2024-2026 年营收分别为841.1、972.3、1150.8 亿元，yoy 分别为+13.64%、+15.59%、+18.36%；归母净利润分别为60.1、77.4、100.1 亿元，yoy 分别为+32.77%、+28.73%、+29.39%；持续看好并维持“买入”评级。 风险提示：政策风险，市场风险，汇率风险，原材料价格波动的风险，全球化/电动化进展不及预期风险，测算具有主观性风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入“评级。 【12:13 芯碁微装(688630)：发布"提质增效重回报"行动方案 多措并举推动高质量发展】 6月29日给予芯碁微装(688630)买入评级。 盈利预测关键假设：公司主要收入来自于设备销售，主要包括PCB 系列和泛半导体系列，此外还有租赁及其他、其他业务贡献少部分收入。 投资建议：该机构预计2024-2026年公司实现营收11.84、15.98、20.14亿元，同比分别增长42.88%、3 4.89%、26.07%；归母净利润分别为2.62、3.65、4.73 亿元，同比分别增长45.97%、39.64%、29.44%，当前市值对应PE 分别为31.42、22.50、17.38 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 ③盈利预测假设不成立的风险：营业收入增速是未来盈利预测及估值的重要假设，如果受各类因素影响，公司营收增长不及预期，相对应公司未来的盈利预测及估值模型均存在下滑风险。该机构对营业收入预期变化对公司盈利及估值敏感性影响测算如下表所示。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【12:08 中联重科(000157)：海外+新板块凸显成长性 公司业绩+估值有望双提升】 6月29日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 归母净利润分别为45.3、60.2、76.9 亿元，同比增长29%、33%、28%。对应PE 为14、11、9 倍。维持买入评级。 风险提示：地产、基建需求修复不及预期；境外出口不及预期；原材料波动。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级。 【11:08 大参林(603233)：深耕华南 放眼全国 优质头部连锁药店持续发展】 6月29日给予大参林(603233)买入评级。 盈利预测和估值：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为293.89 亿、350.94 亿、414.95 亿，同比增长分别为19.80%、19.41%、18.24%；归母净利润分别为14.69 亿、17.59 亿、20.89 亿元，同比增长分别为25.9%、19.8%、18.8%。采用市值加权的平均PE 估值法对公司进行估值，可比公司2024 年市值加权平均PE 为15 倍，给予公司2024年可比公司市值加权平均PE 估值，则目标市值为220 亿元，相较6 月27 日最新市值有31.01%的上涨空间，给予公司 “买入”评级。 风险提示：1、处方外流进度不及预期；2、省外市场扩张速度不及预期；3、新开门店盈利不及预期；4、中参产品盈利能力下滑；5、上市公司涉及诉讼风险及监管风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【11:08 岱美股份(603730)：遮阳板全球优势企业 新业务打开成长空间】 6月29日给予岱美股份(603730)买入评级。 盈利预测及估值：该机构预计2024-2026 年公司收入分别为71.0/83.7/98.6 亿元，归母净利润分别为9.0/10.0/11.8 亿元，对应EPS 分别为0.54/0.61/0.71 元，2024 年6 月27日收盘价对应PE 为18/16/14 倍。参考可比公司估值，给予2024 年22 倍PE，对应目标市值197.12 亿元，相较于目前市值+23%，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：燃油车销量下滑、原材料价格波动、汇率波动、新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级。 【10:23 伊之密(300415)：模压成型设备标杆企业 周期与成长共振驱动业绩快速增长】 6月29日给予伊之密(300415)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:23 昆药集团(600422)：华润赋能 打造银发经济第一股】 6月29日给予昆药集团(600422)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【10:18 海格通信(002465)：横向覆盖军用通信+北斗+卫星 国防信息化领军者多点开花】 6月29日给予海格通信(002465)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【10:08 利尔化学(002258)：草铵膦价格底部区间 新项目有序推进成长可期】 6月29日给予利尔化学(002258)买入评级。 投资建议： 由于公司主营产品草铵膦价格持续下跌，该机构下调2024-2025 年全年盈利预测，预计2024-2026 年公司分别实现归母净利润5.76、6.82、8.38亿元（原预测为9.85、11.87 亿元），同比分别增长-4.6%、18.4%、22.9%，当前股价对应PE 分别为11X、9X、8X 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 中财网
 |