12公司获得增持评级-更新中
7月1日给予盛科通信-U(688702)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年营收为13.8/17.9/22.1亿元， 同比+33%/+29%/+24% ， 2024-2026 年归母净利润为-0.14/0.13/0.52 亿元，同比+30%（亏损收窄）/+198%（扭亏）/+291%，由于公司还未实现稳定盈利，因此选取P/S 估值法进行估值，当前市值对应P/S 值为22.1/16/12 倍，低于可比公司平均P/S 值36.7/28.7/17.3倍，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：数据中心建设需求不及预期，白盒交换机渗透率提升不及预期，国产化替代进程不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级。 【17:13 阿特斯(688472)深度研究：光储先锋 卓尔不同】 7月1日给予阿特斯(688472)增持评级。 【投资建议】： 阿特斯是全球领先的光伏组件和储能系统制造商，在光伏行业拥有超过20年的经验。公司拥有强大的研发能力、完善的产业链布局和全球化的市场渠道，在全球光伏市场占据领先地位。该机构调整2024-25 年（前值65 亿、85 亿）、新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年公司归母净利润分别为36/53/65 亿元，对应当前股价的PE 分别为10/7/6 倍。该机构将光伏组件一体化和光储龙头隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、阳光电源作为可比公司，阿特斯2024 年PE 估值持平于行业均值，该机构维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“优于大市“评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【16:24 平高电气(600312)：电网投资稳健增长 特高压龙头持续获益】 7月1日给予平高电气(600312)增持评级。 风险提示。电网投资不及预期、特高压建设进度不及预期、竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【15:48 艾融软件(830799)：拟以1.1亿元收购北京信立合创100%股权 强化征信和非银客户领域-北交所信息更新】 7月1日给予艾融软件(830799)增持评级。 根据公司公告，公司拟以1.1 亿元收购北京信立合创信息技术（以下简称“北京信立合创”）100%的股权，按照五期进行支付。北京信立合创主要服务于中国人民银行征信中心、中国人民银行分中心、商业银行及非银行等金融机构，主要服务的领域涉及监管科技、金融信创、人工智能RPA、量子通讯加密、计算机通讯设备硬件设计生产等，与艾融软件公司业务可以形成较好互补作用。该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为0.91/1.15/1.40 亿元，对应EPS 分别为0.43/0.55/0.67 元/股，对应当前股价PE 分别为22.0/17.3/14.3 倍，看好公司内生增长+外延并购双轮驱动的增长模式，维持“增持”评级。 风险提示：技术迭代风险、下游行业较为集中的风险、市场竞争风险 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次“买入”投资评级。 【15:28 方正证券(601901)：盈利能力持续释放 轻装前行在路上】 7月1日给予方正证券(601901)增持评级。 投资建议：给 予“增持”评级，目标价9.57元。公司随历史包袱逐步卸下，利润实现连续5 年正增，该机构预计治理改善、经营提效等因素仍将继续助推公司盈利增长，相对同业继续占优。预测2024-2026 年营业收入为72.3/76.7/80.9 亿元，同比+1.6%/6.0%/5.5%；归母净利润分别为22.7/24.8/27.6 亿元，同比+5.4 %/9.5%/11.0%，对应EPS 为0.28/0.30/0.33 元，BPS 为5.75/6.03/6.34 元。该机构谨慎地选取 PB 估值法的估值结果，给予公司目标价9.57 元，给予“增持”评级。 风险提示：权益市场大幅波动；与平安证券同业竞争问题解决存在不确定性。 该股最近6个月获得机构5次推荐评级、3次优于大市评级、2次“增持”的投评级、1次买入评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【14:53 天味食品(603317)：川调龙头初长成 长期增长潜力可期】 7月1日给予天味食品(603317)增持评级。 风险提示：宏观经济下行、行业竞争加剧、原材料成本上升。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、21次增持评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次“买入”投资评级、3次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级、1次增持”评级。 【14:53 东方电子(000682)：配用电行业龙头 充分受益配网投资提速】 7月1日给予东方电子(000682)增持评级。 风险提示：公司储能和电表业务中标量不及预期；公司产能投放不及预期；新能源装机量不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级。 【14:38 五粮液(000858)：稳字当先 远近兼顾】 7月1日给予五粮液(000858)增持评级。 投资建议：该机构认为相较于行业整体，五粮液股东大会反馈更加积极，目标谨慎稳健，战略思路清晰，远近兼顾，给予市场充足信心。预计公司2024-2026年实现归母净利润337.2/377.9/421.3 亿元，同比增长11.6%/12.1%/11.5%；对应PE 为14.7/13.2/11.8 倍。当前白酒板块回调，五粮液低估值、高股息（对应股息率3.65%）价值凸显，维持“增持”评级。 风险提示：经济增长不及预期；批价超预期下跌；竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、11次增持评级、4次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。 【12:18 洁雅股份(301108)首次覆盖深度报告：轻装上阵 湿巾龙头24年有望重回增长通道】 7月1日给予洁雅股份(301108)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2024/2025/2026 年归母净利润为1.23/1.44/1.59亿元，同比增长6.9%/16.5%/10.9%。洁雅股份为国内湿巾类产品专业制造龙头，具备产品、产能和客户优势，消毒湿巾影响接近尾声，战略发力湿厕纸方向，且布局医疗器械、化妆品前端配方研发等领域，24 年轻装上阵，有望重回增长通道。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；海外客户占比较高风险；增加销售费用导致盈利能力下降风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【10:18 牧高笛(603908)首次覆盖深度报告：国内露营装备龙头 第二增长引擎加速启动中】 7月1日给予牧高笛(603908)增持评级。 投资建议：公司作为帐篷及户外用品产业链龙头，一方面，代工业务行稳致远，产能供给不断优化，需求稳步复苏，持续维持公司业绩韧性。另一方面，自主品牌进而有为，专业户外加休闲户外的品牌加速布局，有望在户外运动高景气赛道带来业绩增长弹性。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为16.03 亿元/17.95 亿元/20.26 亿元，同比+10.1%/+12.0%/+12.9%；归母净利润分别为1.29 亿元/1.46 亿元/1.74 亿元，同比+20.9%/+13.2%/+19.3%。 风险提示：行业竞争加剧，新产品销售不及预期，宏观经济影响 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”的投评级。 【10:13 财通证券(601108)首次覆盖报告：深耕浙江区域优势显著 资管业务规模稳步提升】 7月1日给予财通证券(601108)增持评级。 风险提示：市场波动风险、业务风险、市场活跃度下降风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 【08:03 盾安环境(002011)：收购上海大创 进一步赋能汽零业务】 7月1日给予盾安环境(002011)增持评级。 投资建议：维 持盈利预测，维持“增持”评级。由于收购事件尚未落地，该机构维持公司24-26 年的盈利预测。预计公司24-26 年归母净利润为9.36/11.20/13.01 亿元，对应EPS 分别为0.88 元、1.05 元、1.22元，同比+27%/20%/16%。 风险提示：收购交易未能落地、新能源车行业竞争加剧传导零部件企业导致利润率降低 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 中财网
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