11公司获得增持评级-更新中
7月8日给予旷达科技(002516)增持评级。 投资建议：预计2024-2026年公司实现归母净利润1.97亿元、2.11亿元、2.29亿元，同比+3%、+7%、+9%，对应EPS为0.13元、0.14元、0.16元，按照2024年7月8日收盘价计算，对应PE为26X、24X、23X。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期的风险；下游客户汽车销量不及预期的风险；原材料价格、光伏电站上网电价等波动的风险等。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【19:29 捷佳伟创(300724)：24H1业绩高增 多元路线突破】 7月8日给予捷佳伟创(300724)增持评级。 投资建议：公司是光伏电池设备领先企业，全面布局TOPCon、HJT、钙钛矿等光伏电池技术路线，在半导体和复合集流体设备领域全面布局，充分受益于N 型渗透率进一步提升，预计2024-2026 年实现营收分别为153.27 亿元、203.24 亿元、237.99 亿元，实现归母净利润分别为26.69 亿元、34.79 亿元、39.13 亿元，同比增长63.4%、30.4%、21.7%。对应EPS 分别为7.66、9.99、11.24，当前股价对应的PE 倍数分别为8.5X、6.5X、5.8X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料短缺及价格波动风险；新业务市场拓展不及预期；产能扩张不及预期；海外局势风险及汇兑风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:19 安宁股份(002978)：经营平稳 钛合金项目持续推进】 7月8日给予安宁股份(002978)增持评级。 风险提示：新建产能投产不及预期；钛精矿价格大幅下滑。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【18:14 领益智造(002600)点评：业绩符合预期 长期受益AI终端硬件升级】 7月8日给予领益智造(002600)增持评级。 下调24、25 年盈利预测，新增26 年盈利预测，维持“增持”评级。受行业竞争等因素导致上半年利润下降，下调24、25 年归母净利润预测至21/28 亿元（原预测值为25/33亿元）；该机构预计后续AI 终端在散热、充电等迎来更大升级，同时AI 也将赋能销量提升，因此新增26 年归母净利润预测34 亿元。当前市值对应2024 年PE 为22 倍，可比公司估值2024 年平均 PE 25 倍，领益智造上升空间15%，该机构看好公司AI 终端、XR、汽车等领域内生外延布局下后续的成长，维持“增持”评级。 风险提示：创新智能硬件渗透率增长速度不及预期的风险；消费电子需求恢复不及预期的风险；宏观经济等因素导致消费电子需求疲软的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【16:34 骑士乳业(832786)：白糖+饲料拟套保锁利润 募投挤奶机器人逐步上线】 7月8日给予骑士乳业(832786)增持评级。 一季报：2024Q1 营收2.37 亿元（+7.23%），归母净利润1,737.74 万元（-4.18%）2024Q1，公司实现营业收入2.37 亿元，同比增长7.23%；归母净利润1,737.74万元，小幅下滑4.18%；扣非净利润3,290.95 万元，同比增长82.84%，其中投资收益-703.01 万元，主要由于公司提前在期货市场锁定原材料价格浮亏。2023年营收12.56 亿元（+32.55%），归母净利润9,385.19 万元（+31.03%）。根据2023年业绩并考虑到白糖价格、原奶价格波动，该机构小幅下调2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为1.11（原1.19）/1.29（原1.40）/1.51 亿元，对应EPS 为0.53/0.61/0.72 元/股，对应当前股价PE 为8.4/7.2/6.1 倍，看好公司规模化、集约化奶牛养殖，循环经济模式，维持“增持”评级。 风险提示：原奶价格波动风险、糖价波动风险、主要客户集中度较高风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:29 国航远洋(833171)：国内干散货航运主要企业之一 “10+10”造船计划快速提升运力】 7月8日给予国航远洋(833171)增持评级。 风险提示：行业周期性波动风险、燃油价格上涨风险、客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【16:09 广电计量(002967)：1H24业绩超预期 推进数字资产入表】 7月8日给予广电计量(002967)增持评级。 7 月7 日，广电计量发布公告：公司预计1H24 归母净利7500~8500 万元、同比+24.66%~41.29%，高于华泰预期（预期7000 万元），扣非净利6000~7000 万元、同比+38%~61%。对应2Q24 归母净利7380~8380 万元、同比+17.55%~33.48% ， 扣非净利6610~7610 万元、同比+23.99%~42.76%。维持盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.51、0.64、0.78 元。可比公司2024 年Wind 一致预期PE 均值为21.4 倍，考虑广电计量在数字资产和低空经济赛道先发优势明显、2024 年业绩弹性较大，给予2024 年25.7 倍PE，目标价13.11 元，维持“增持”评级。 风险提示：业务开拓不及预期、订单执行进度不及预期、资产减值损失超出预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次持有评级。 【15:19 乖宝宠物(301498)：发布限制性股权激励及绩效激励 调动核心人才积极性】 7月8日给予乖宝宠物(301498)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司是国内宠物食品领军企业，在宠物食品赛道国产品牌崛起背景下，公司品牌力、产品力、研发力、渠道力α优势显著，自主品牌高端化升级+新兴电商加速拓展，本次发布限制性股权激励及绩效激励，有望充分调动核心人才积极性。该机构维持公司 2024-26年归母净利润预测 5.5/7.3/9.2 亿元，对应PE 分别为 38/29/23X，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧，贸易摩擦，汇率波动，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次买入-A评级。 【14:39 广电计量(002967)：业绩符合预期 全面推进精细化管理】 7月8日给予广电计量(002967)增持评级。 风险提示：计量服务需求不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次持有评级。 【14:39 瀚蓝环境(600323)：拟收购粤丰环保 跻身行业前三】 7月8日给予瀚蓝环境(600323)增持评级。 风险提示：天然气价格波动，补贴政策变化，收购进度低于预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:34 国瓷材料(300285)：催化材料及精密陶瓷持续放量 Q2业绩环比高增】 7月8日给予国瓷材料(300285)增持评级。 盈利预测、估值与评级：下游需求疲软，公司电子材料板块盈利承压，因此该机构下调公司24-25 年盈利预测，新增26 年盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为7.81（下调18%）/9.42（下调19%）/11.49 亿元，折合EPS 分别为0.78/0.94/1.15 元，公司下游业务多点开花，未来成长空间广阔，因此该机构维持公司“增持”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动，下游需求不及预期，新项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、10次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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