45股获买入评级 最新:片仔癀
7月29日给予片仔癀(600436)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年公司归母净利润为32.9 亿元、38.4亿元、45亿元，对应PE 分别为38、33和28 倍。考虑到片仔癀产品的竞争格局较好，以及成本下行预期下，未来业绩持续增长的稳定性，因此予以片仔癀一定估值溢价，给予2025 年40 倍估值，对应目标价格254.8 元，给予“买入”评级。 风险提示：费用管控不及预期、核心品种销售不及预期、成本上涨等风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【21:10 海油工程(600583)：国内海工行业EPCI龙头 国内外业务稳步增长】 7月29日给予海油工程(600583)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:35 宁德时代(300750)：降本推动24Q2单位盈利稳健 看好全球份额提升】 7月29日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测与估值： 维持盈利预测，维持“买入”评级。公司是全球动力储能电池龙头企业，经营业绩屡超预期，该机构维持2024-2026 年归母净利润分别为476 亿、538 亿和582 亿元，对应2024-2026 年EPS 分别为10.83、12.23、13.23 元/股，对应PE 分别为18、16、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场需求不及预期；产能消化不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构75次买入评级、11次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、2次强推评级。 【20:25 英联股份(002846)深度报告：传统主业稳建 复合箔材打造新增长极】 7月29日给予英联股份(002846)买入-A评级。 投资建议：在未来几年，公司将形成易开盖和复合箔材双主业运营。考虑到当前复合箔材产业化已经取得明显进步，该机构认为复合铝箔将率先批量出货，公司作为行业内少有的同时布局复合铜箔和复合铝箔的公司，将率先受益。该机构预期公司传统业务将恢复稳步增长，复合箔材业务将快速扩张，成为第二增长曲线。预测2024-2026年公司归母净利润分别为0.32、0.39、0.48亿元，对应的PE分别为89.1、74.4、60.3，维持“买入-A”评级。 风险提示：复合箔材进展不及预期；快消品市场需求不及预期；市场竞争加剧；产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入-A评级。 【20:20 宁德时代(300750)：24年H1利润稳健增长 市占率保持领先】 7月29日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年实现营收4183、5111、5956 亿元，归母净利润分别为456、556、685 亿元，同比增长3.4%、22%、23%。维持“买入”评级。 风险因素：新能源车需求不及预期风险；锂电池技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；环保及安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构74次买入评级、11次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、2次强推评级。 【20:00 联影医疗(688271)：投资玖谊源 核医学综合诊疗能力提升】 7月29日给予联影医疗(688271)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计2024-2026 年公司总营收分别为138.24/167.98/206.00 亿元，增速分别为21.15%/21.51%/22.63% ； 2024-2026 年归母净利润分别为23.81/28.83/35.23 亿元，增速分别为20.62%/21.08%/22.18%。当前股价对应的PE 分别为40x、33x、27x。选取澳华内镜、迈瑞医疗作为可比公司，可比公司2024 年平均PE 为38 倍，基于公司影像设备种类持续丰富，高端产品全球竞争力不断提高，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。并购整合不及预期风险、海外地缘政治风险、国内政策风险、新品推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:00 孚日股份(002083)：国内最大家纺出口商 新材料业务打造全新成长曲线】 7月29日给予孚日股份(002083)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年每股收益分别为0.54/0.63/0.71 元，参考可比公司估值，给予公司2024 年12 倍PE，合理价值6.53 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。渠道管理的风险，行业竞争的风险，实控人所持股份被冻结的风险，原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【19:15 中国广核(003816)：稳定成长的核电龙头 红利资产属性渐显】 7月29日给予中国广核(003816)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【19:15 招商蛇口(001979)：收入规模同比微降 扣非净利润基本持平】 7月29日给予招商蛇口(001979)买入评级。 收入规模同比微降，扣非净利润基本持平，维持“买入”评级招商蛇口发布2024 年半年度业绩快报，受结转毛利率下降影响，公司结转业绩不及预期。公司拿地聚焦核心城市，可售货源较充足，融资渠道畅通，拟发行租赁住房REITs 盘活资产，看好未来市占率持续提升。受销售规模下降及结转毛利率承压影响，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为63.9、70.3、74.4 亿元（原值为80.4、94.8、108.3 亿元），EPS 为0.71、0.78、0.82 元，当前股价对应PE 为11.6、10.6、10.0 倍，该机构看好公司低价项目结转结束后业绩持续修复，维持“买入”评级。 风险提示：市场恢复不及预期、房价调控超预期、多元化业务运营不及预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【17:20 奥泰生物(688606)：深耕全球POCT市场 创新引领毒检领域】 7月29日给予奥泰生物(688606)买入评级。 风险提示： 公司新产品研发进度不及预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【17:20 顾家家居(603816)：发布高管增持计划 彰显发展信心】 7月29日给予顾家家居(603816)买入评级。 风险提示：需求恢复不及预期，地产销售下行，贸易合作风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【16:20 爱科科技(688092)：发布员工持股计划 公司优势持续巩固】 7月29日给予爱科科技(688092)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为1.01/1.36/1.81 亿元，分别同比+34.2%/+34.3%/+33.3%，对应2024年7 月26 日收盘价的PE 分别为15.4/11.5/8.6 倍，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：行业渗透不及预期的风险、汇率波动风险、研发失败的风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:20 汇川技术(300124)：利润短期承压 核心受非经因素影响】 7月29日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与投资建议。随着24 年补库拐点渐行渐近，通用自动化行业的潜在复苏弹性不可忽视。放眼长远，公司的出海+数字化战略+新品拓展持续培育星辰大海的增长空间。该机构预计24-26 年公司实现归母净利润55.01/63.03/71.51 亿元，给予公司2024 年30xPE，对应合理价值61.62 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动风险，并购项目整合不及预期风险，竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【16:15 宁德时代(300750)：麒麟神行双轮驱动 盈利稳健份额提升】 7月29日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构73次买入评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次强推评级。 【16:15 宁德时代(300750)：业绩符合预期 看好长期盈利领先】 7月29日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资分析意见：考虑公司产品结构升级以及海外出货保持增长，该机构小幅上调24-26 年盈利预测，预计 24-26 年归母净利润分别为495.0/586.7/704.4 亿元(原24-26 年归母净利润分别为466.3/570.9/703.7 亿元)，对应PE 为17/14/12 倍。该机构认为，动力电池、储能及商用等领域锂电需求旺盛，公司电池出货有望持续提升。因此，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、下游需求不及预期、产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构73次买入评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次强推评级。 【15:25 诺泰生物(688076)：深耕多肽行业多年迎来收获期 GLP-1催化下加速发展】 7月29日给予诺泰生物(688076)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：新药研发不及预期风险；市场竞争加剧风险；产能利用不及预期；行业政策风险 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【15:20 国邦医药(605507)：回购股份开展员工持股计划 主要产品价格见底】 7月29日给予国邦医药(605507)买入评级。 盈利预测及评级：预计 2024-2026 年公司实现营收 61.82/70.85/80.98 亿元，同比增长 15.6%/14.6%/14.3%；归母净利润7.28/8.95/10.63 亿元，同比增长18.9%/22.9%/18.8%。基于公司盈利能力逐步改善、原料药及中间体产品矩阵持续丰富，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格变动风险，市场竞争加剧风险，行业政策变动风险，原材料价格变动风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:00 康缘药业(600557)公司信息更新报告：营收利润小幅承压 合规建设赋能长期发展】 7月29日给予康缘药业(600557)买入评级。 风险提示：政策调整风险、产品销售不及预期、研发失败风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【14:40 嘉益股份(301004)：盈利再超预期 保温杯行业景气度犹在】 7月29日给予嘉益股份(301004)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司 24-26 年归母净利润为 7.0/8.7/10.5亿元，对应PE 为11/9/8 倍。嘉益跟随大客户共生成长，目前仍在快速增长阶段，参考可比公司，给予公司24 年合理估值13xPE，对应合理价值87.01 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。地缘政治波动；客户订单转移；海外终端需求下滑等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次买入-A投资评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入“评级。 【14:40 宁德时代(300750)2024年中报点评：Q2业绩环比增长 盈利能力保持稳定】 7月29日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议：维持买入评级。预计2024-2026年EPS分别为11.35元、13.67元、15.71元，对应PE分别为17倍、14倍、12倍。动储电池需求增长确定性高，公司凭借技术优势和多元化产品布局，全球市占率稳步提升，全产业链布局凸显成本优势，盈利能力保持稳健，维持买入评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；新产品和新技术开发风险；原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构70次买入评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次强推评级。 中财网
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