21公司获得增持评级-更新中
8月1日给予四方达(300179)增持评级。 盈利能力与投资建议：该机构预计公司2023-2025 年营业收入为5.66/5.83/6.03 亿元，净利润为1.33/1.46/1.54 亿元，对应的EPS 为0.27/0.30/0.32 元，对应的PE 为25.40/23.27/22.01 倍。考虑到公司在超硬复合材料领域的行业地位和CVD 金刚石项目发展前景，该机构维持“增持”评级。 风险提示：下游市场需求不如预期，新产品市场开拓不如预期，行业竞争加剧，地缘政治不确定性影响公司产品出口。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【21:15 运达股份(300772)：跻身一线梯队 海外业务正在起量】 8月1日给予运达股份(300772)增持评级。 投资建议：预计公司2024-2025 年归母净利润5.5、8.5 亿元，对应PE14倍、9 倍。给予“增持”评级。 风险提示：盈利不及预期，海外市场需求不及预期，定增进展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【20:25 梅花生物(600873)点评：Q2业绩符合预期 看好氨基酸旺季量价齐升】 8月1日给予梅花生物(600873)增持评级。 风险提示：1）行业竞争格局恶化导致产品价格下滑；2）项目建设不及预期，下游需求增长不及预期；3）合成生物技术拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【20:20 奇安信(688561)公司更新报告：中国电子增持 孕育市场新机遇】 8月1日给予奇安信-U(688561)增持评级。 风险提示：政策落地不及预期、公司研发技术迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【20:20 华能国际(600011)：Q2业绩同环比均下滑 煤电、风电盈利较弱】 8月1日给予华能国际(600011)增持评级。 投资建议与估值：参考公司半年报，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为2570.8 亿元、2635.4 亿元、2686.6 亿元，增速分别为1.1%、2.5%、1.9%，归母净利润分别为118.33 亿元、127.73 亿元、135.09 亿元，增速分别为40.1%、7.9%、5.8%，维持“增持”评级。 风险提示：煤炭价格波动风险、电价下调风险、风电、光伏新增装机不及预期等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、12次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【20:15 宝武镁业(002182)：Q2归母净利润环比Q1微降 镁铝价格比长期处于低位或利于下游推广】 8月1日给予宝武镁业(002182)增持评级。 盈利预测与评级：考虑到镁价下行，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为3.15 亿元/5.97 亿元/8.87 亿元，下调32.0%/23.5%/25.0%，对应2024-2026 年PE 为32X/17X/11X。 鉴于公司一体化布局优势以及宝钢金属入主后的协同效应，该机构维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业供给过快释放；镁价格下跌；公司项目建设达产不及预期；安全环保风险；下游技术路径变化风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:35 广钢气体(688548)点评：Q2业绩短期承压 看好电子大宗现场制气业务持续成长】 8月1日给予广钢气体(688548)增持评级。 风险提示：1）现场制气项目建设进展、投产后客户用气量等不及预期；2）下游资本开支放缓，公司新签项目订单不及预期；3）氦气价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构15次增持评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:30 百润股份(002568)：预调酒销售短期承压 下半年新品值得期待】 8月1日给予百润股份(002568)增持评级。 上半年业绩短期承压，下半年新品成长性较好，维持“增持”评级百润股份2024 年上半年营收16.3 亿元，同比-1.4%，归母净利润4.0 亿元，同比-8.4%。2024Q2 营收8.3 亿元，同比-7.3%，归母净利润2.3 亿元，同比-7.3%，业绩好于预期。考虑消费需求复苏放缓，该机构略下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为8.4（-0.7）亿元、9.7（-1.1）亿元、11.3（-1.7）亿元，同比分别+3.7%、+15.2%、+16.3%，EPS 分别为0.80（-0.07）元、0.92（-0.10）元、1.07（-0.16）元，当前股价对应PE 分别为22.3、19.3、16.6 倍。公司预调酒业务发展平稳，展望下半年来看，清爽系列受益于新品放量有望高增，同时四季度公司有望推出威士忌新品，打开新成长空间，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、市场竞争加剧风险、成本上涨风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、16次增持评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持”评级。 【16:25 水羊股份(300740)：业绩低于预期 期待多品牌战略效果显现】 8月1日给予水羊股份(300740)增持评级。 投资建议：2024H1公司业绩低于预期，考虑品牌投入加大及小品牌转型期亏损略有放大，下调2024-26 年EPS 预测至0.66（-0.34）、0.91（-0.28）、1.16（-0.27）元，参考可比公司给予公司2024 年22xPE，下调目标价至14.52 元，维持增持评级。 风险提示：行业景气下行，新品牌不及预期，消费力恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【16:25 九华旅游(603199)：业绩略超预期 关注经营数据改善】 8月1日给予九华旅游(603199)增持评级。 投资建议：考虑到交通改善仍有预期支撑，维持公司 2024-2026 年预测EPS 为1.85/1.99/2.15 元，维持目标价45.11 元，维持增持评级。 风险提示：出行成本高企、补贴优惠延长、经济恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:25 南京银行(601009)2024年半年报：业绩持续向上；资产质量稳健；确认中期分红】 8月1日给予南京银行(601009)增持评级。 根据已出财报，该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为204 亿、215亿、225 亿（前值为197 亿、210 亿、226 亿）。 投资建议：公司谋稳求进， 继续推荐。公司2024E、2025E、2026E PB0.68X/0.61X/0.56X；PE 5.23X/4.95X/4.72X。公司基本面稳健，业绩显著回暖，管理层优秀，经营区域经济发达，未来持续稳健发展可期，有望维持高分红。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【15:20 新集能源(601918)：煤炭业务量跌价升 看好公司电力业务增长】 8月1日给予新集能源(601918)增持评级。 盈利预测与投资建议。该机构推荐新集能源基于以下三个方面：1）公司地处安徽省中部，紧邻长江三角洲地区，区位优势明显。2）公司在建电厂机组容量达5960MW，发电业务成长空间广阔。3）公司充分发挥自身资源优势，加快推进煤电一体化进程。该机构预计2024-2026 年公司营业收入为127.63 亿元、138.90 亿元和165.75 亿元，归母净利润为21.81 亿元、24.33 亿元和26.43亿元，EPS（摊薄）为0.84 元、0.94 元和1.02 元，以7 月30 日收盘价8.49元/股对应PE 为10.1x/9.0x/8.3x，继续维持“增持”评级。 风险提示：在建电厂工程进度不及预期、重点煤矿发生安全生产事故、煤价超预期下跌、安全环保政策趋严 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【14:25 福耀玻璃(600660)：量价齐升叠加成本下探 2Q24盈利能力超预期】 8月1日给予福耀玻璃(600660)增持评级。 投资建议：公司汽玻产品加速升级迭代，量价齐升趋势明确，同时铝饰件业务规模稳步向上，该机构预计公司2024 年、2025 年和2026 年实现营业收入为405.0 亿元、467.9 亿元和549.2 亿元，对应归母净利润为70.7 亿元、83.6 亿元和98.2 亿元，以7 月29 日收盘价计算PE 为16.4倍、13.9 倍和11.8 倍，维持“增持”评级。 风险提示：高附加值产品推出及销售不及预期；市场竞争加剧风险；海运费上涨风险；汇率波动风险；原材料成本上升超预期 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:20 宁德时代(300750)：公司盈利能力保持较高水准 海外前瞻性布局发力在即】 8月1日给予宁德时代(300750)增持评级。 投资建议：公司盈利能力持续保持高水准，行业龙头地位稳固，境内加强产品力铸造差异化壁垒，海外顺应电动化趋势精准部署欧洲市场，该机构预测公司 2024-2026 年归母净利润分别为493.1 亿元、563.1 亿元、664.4 亿元，对应 PE 分别为20 倍、18 倍、15 倍，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、新产品和新技术开发风险、原材料价格波动及供应风险、地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构68次买入评级、13次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次强推评级。 【14:10 恩华药业(002262)：麻醉产品高增长 重磅新品放量起步】 8月1日给予恩华药业(002262)增持评级。 风险提示：新药研发的不确定性的风险；政策变化的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【14:05 药明康德(603259)：在手订单增长强劲 TIDES业务加速发展】 8月1日给予药明康德(603259)增持评级。 风险提示：行业竞争加剧风险，地缘政治风险，商业化订单波动风险。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【13:10 水羊股份(300740)：上半年费用投入加大致业绩承压 期待品牌势能继续提升】 8月1日给予水羊股份(300740)增持评级。 上半年费用投入加大致利润承压，后续该机构期待公司发挥现有多品牌、全定位的品牌矩阵优势，强化大单品销售，持续提升品牌势能、多点发力，推动业绩实现高质量增长。考虑消费需求存不确定性、以及公司今年品牌建设等相关费用投入有所加大，该机构下调公司24~26 年盈利预测（归母净利润较前次预测分别下调28%/37%/38%），按最新股本计算，对应24~26 年EPS 分别为0.71、0.80、0.90 元，24 年、25 年PE 分别为17 倍、15 倍，维持“增持”评级。 风险提示：终端消费持续疲软；新品或新品牌销售不及预期；流量成本上升，影响公司盈利能力；行业竞争加剧；费用控制不当。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【11:30 奥迪威(832491)：超声波传感器先锋 下游应用多点开花】 8月1日给予奥迪威(832491)增持评级。 风险提示：募投项目实施进度不及预期、下游需求不及预期、原料价格波动风险、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入评级。 【11:25 威胜信息(688100)2024H1业绩点评：业绩同比稳步增长 持续获得国际认证打开海外市场】 8月1日给予威胜信息(688100)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司报告期内业绩稳健增长，并且在研发上持续进行投入，产品获得多项国际认证，海外市场拓展效果良好。该机构看好公司的发展，预测公司2024-2026 年实现营收30.24 亿元、39.50 亿元、50.79 亿元；归母净利润6.67 亿元、8.33 亿元、10.42 亿元；EPS 1.33 元、1.67 元、2.08元，PE 26.7X、21.3X、17.1X，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；行业景气度不及预期；政策落地不及预期；技术创新进度不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、12次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次持有评级。 【08:20 百润股份(002568)：业绩符合预期 清爽成长可期】 8月1日给予百润股份(002568)增持评级。 风险提示：宏观经济大幅波动；新品扩张不及预期等 该股最近6个月获得机构20次买入评级、15次增持评级、3次“买入”投资评级、1次增持”评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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