18公司获得增持评级-更新中
8月9日给予盛美上海(688082)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司主业持续增长+产品品类不断拓展，该机构维持2024-2026 年归母净利润预测为12.4/15.5/18.7 亿元，当前股价对应动态PE 分别为32/26/21 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游客户经营不善导致应收账款回收不佳风险，下游验收较慢导致存货跌价风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“增持”投资评级、1次增持-A评级。 【19:11 塔牌集团(002233)：量价齐跌拖累业绩 高分红提升股东回报】 8月9日给予塔牌集团(002233)增持评级。 投资建议：量价齐跌拖累业绩，高分红提升股东回报，维持增持评级。 风险提示：水泥价格下跌或超预期；下游需求或低于预期；环保政策或出现反复；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【19:11 神马股份(600810)：回购注销彰显公司信心】 8月9日给予神马股份(600810)增持评级。 公司是尼龙行业龙头，一体化的布局与新产品的推出不断加强公司的竞争力，该机构维持盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年营业收入分别为143.29/157.50/176.91 亿元，同比增速分别为10.91%、9.92%、12.33%，归母净利润为3.86/5.18/7.40 亿元，同比增长212.89%、34.28%、42.67%，现价对应EPS 分别为0.37、0.50、0.71 元，PE 为16、12、9 倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级。 【19:01 分众传媒(002027)点评报告：业绩稳健增长 加大境外拓展力度 持续布局智能化营销】 8月9日给予分众传媒(002027)增持评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2024 年半年报披露情况，符合该机构此前预期，该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年公司实现营业收入137.69/152.95/169.51 亿元，归母净利润分别为55.78/63.47/69.08亿元，EPS 分别为0.39/0.44/0.48 元，对应8 月8 日收盘价，PE 分别为15.41X/13.54X/12.44X，维持“增持”评级。 风险因素：宏观经济下行风险、政策监管风险、新兴媒介分流广告主预算风险、广告市场需求不确定性风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【17:56 华大九天(301269)：确收节奏影响单季业绩 上半年产品多点突破】 8月9日给予华大九天(301269)增持评级。 风险提示：技术创新和产品升级不达预期；行业竞争加剧；外延扩张不达预期；大客户订单确收延期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“增持”投资评级。 【17:06 华测导航(300627)：农机产品性价比好获得快速推广 乘用车自动驾驶终端量产可期】 8月9日给予华测导航(300627)增持评级。 【投资建议】： 自2003 年成立以来，公司始终聚焦高精度导航定位相关的核心技术及其产品与解决方案的研发、制造、集成和产业化应用，不断拓展至多行业领域，为各行业客户提供高精度定位装备和系统应用及解决方案，是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。经过多年的研发投入和探索，公司具备高精度GNSS 算法、三维点云与航测、GNSS 信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力。迄今公司已荣获国家技术发明奖1 项，国家科学技术进步奖4 项，拥有已授权自主知识产权900 余项。公司以高精度导航定位算法核心技术为基础，已经形成了较完备的、以高精度GNSS 芯片、板卡、模组、天线等基础器件为主的高精度定位芯片技术平台，公司还打造基础器件的低成本、低功耗、高性能，以保持产品竞争力。公司已经研发并量产了高精度GNSS基带芯片“璇玑”、多款高精度GNSS 板卡、模组、天线等基础器件，实现了核心技术自主可控。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营收33.79/43.44/56.08 亿元，实现归母净利润为5.76/7.43/9.64 亿元，对应PE 为26.49/20.51/15.82 倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【17:06 永泰能源(600157)：拟扩增资源 获大额信贷支持强化分红回购能力】 8月9日给予永泰能源(600157)增持评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计24-26 年EPS 分别0.12/0.13/0.16 元/股，长期煤电业务具备较大盈利弹性，结合可比公司和历史估值中枢，维持公司合理价值1.88 元/股的判断不变，维持“增持”评级。 风险提示。煤价及电价波动风险；资产收购、融资进程不确定性风险。 该股最近6个月获得机构16次增持评级、5次买入评级、3次谨慎推荐评级。 【17:01 健帆生物(300529)：业绩符合预期 恢复高增长】 8月9日给予健帆生物(300529)增持评级。 风险提示：新品上市和推广低于预期；产品集采降价风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次买入-A的投评级、3次增持评级。 【17:01 海普瑞(002399)：肝素原料药制剂一体化龙头 业绩有望企稳修复】 8月9日给予海普瑞(002399)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为9.3亿（考虑子公司君圣泰的股权处置投资收益2.5 亿）、8.76 亿、9.84 亿；对应2024-2026 年的PE 分别为16、17、15 倍。鉴于公司为肝素原料药制剂领域的龙头，以及海外市场制剂业务稳定增长，美国CDMO 业务亮点突出，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险因素：市场竞争风险；产品和业务集中风险；原材料价格大幅波动的风险；CDMO 业务风险；新药研发失败、不达预期的风险；汇率变动风险；投资公允价值波动的风险；宏观环境风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【15:51 国联证券(601456)：国联证券收购民生证券99.26%股份草案出炉：公司资本实力、区域布局、经纪投行等方面有望大幅提升】 8月9日给予国联证券(601456)增持评级。 投资建议： 本次并购将显著提升公司的资本实力与公司规模，同时在区域布局、经纪投行方面有望实现大幅提升。该机构看好公司内涵与外延式协同发展。交易层面关注合并交易带来的每股净资产的大幅下降，但同时需要关注后续巨额商誉处置。不考虑并购交易及后续融资情况下该机构维持此前2024-2026 年营业收入36.94/42.70/52.87 亿元，EPS 为0.28/0.34/0.41 元的盈利预测，对应2024 年8 月8 日9.83 元/股收盘价，PB 分别为1.54/1.49/1.47 倍，维持公司“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:51 浦发银行(600000)：新开局 再出发】 8月9日给予浦发银行(600000)增持评级。 投资建议：新 一届管理层带领浦发银行进入转型新阶段，呈现发展新气象，叠加存量风险处置接近尾声，后续经营效益和财务表现有望见底回升。考虑到2023 年低基数影响，预计公司2024-2026 年净利润增速为9.60%、2.82%、3.76%，EPS1.37、1.41、1.46 元/股，BVPS22.05、22.98、23.95 元/股。首次覆盖给予增持评级，目标价9.86 元，对应2024 年0.45 倍PB。 风险提示：资产质量改善趋势出现反复；核心资本不足约束发展。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次中性评级。 【13:51 佛燃能源(002911)：城燃利润率回升 供应链收入高增长】 8月9日给予佛燃能源(002911)增持评级。 1H24 归母净利同比+5.4%，调整盈利预测与目标价佛燃能源发布中报，1H24 实现营收141 亿元（同比-27%），归母净利2.89亿元（同比+5.4%），扣非净利2.75 亿元（同比+11.7%），和业绩快报基本一致。其中2Q24 实现营收80 亿元（同比+21%，环比+29%），归母净利2.08 亿元（同比+6.4%，环比+160%），扣非净利2.01 亿元（同比+17%，环比+174%）。公司当前股息率4.4%，该机构预计24-26 年潜在股息率为4.7%/5.4%/6.1%。参考公司1H24 各业务收入与毛利率变化，调整盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年归母净利为9.0/10.3/11.7 亿元（前值9.3/10.7/12.3 亿元），对应EPS 0.70/0.80/0.91 元。可比公司24 年Wind一致预期PE 均值为13 倍，公司24-26 年归母净利CAGR（11%）高于同行、且公司具备更高的派息比例，给予公司24 年16 倍PE，目标价11.2元（按新股本折算前值10.8 元），维持“增持”评级。 风险提示：气源价格大涨；国内燃气需求复苏不及预期；国内气价政策风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【12:11 福耀玻璃(600660)：2024Q2业绩表现强劲 单季收入利润创历史新高】 8月9日给予福耀玻璃(600660)增持评级。 盈利预测和投资评级该机构认为，公司收入端持续增长确定性强（主要由全球市占率+ASP+单车面积提升驱动），利润端表现趋势向上，但会受到汇兑损益波动、SAM 亏损波动、纯碱和天然气等原材料成本影响。当前纯碱和天然气价格处于低位，公司利润增长有望持续超越收入增长，且近年来公司资本开支增加，新产能有望于2025 年后投产，公司市占率提升速度有望超预期。该机构根据最新情况上调了对公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营业务收入398.25/472.21/557.54 亿元，同比增速为20%/19%/18%；实现归母净利润74.73/85.48/97.06 亿元，同比增速33%/14%/14%；EPS为2.86/3.28/3.72 元，对应当前股价的PE 估值分别为16/14/12 倍，该机构看好公司持续向上趋势，维持“增持”评级。 风险提示原材料价格上涨；能源价格上涨；海运费上涨；市场竞争加剧；客户拓展不及预期；SAM 整合进度不及预期；全球贸易环境的不确定性；汇率波动风险；现金分红不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【12:06 南芯科技(688484)：收入利润维持较快增速 产品矩阵持续扩张】 8月9日给予南芯科技(688484)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024/2025/2026 年实现营业收入24.69/31.73/39.65亿元，归母净利润3.91/5.29/6.64 亿元。对应PE 分别为33.18/24.49/19.53 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新产品研发销售不及预期；行业需求不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【11:21 国联证券(601456)：重组草案出炉 并购加速推进】 8月9日给予国联证券(601456)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级。不考虑并表民生证券影响，该机构维持此前盈利预测，预计2024-2026 年国联证券归母净利润分别为6.2/7.1/8.2 亿元，同比-7.6%/+15.1%/15.4%。并购加速推进，维持“增持”评级。 风险提示：并购整合进展不及预期，资本市场大幅波动 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:06 永泰能源(600157)：资源开发积极推进 有望助力公司业绩持续增长】 8月9日给予永泰能源(600157)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次增持评级、5次买入评级、3次谨慎推荐评级。 【09:16 贵州茅台(600519)：业绩超预期 分红体现龙头担当】 8月9日给予贵州茅台(600519)增持评级。 投资建议：维 持增持评级。公司 24Q2 业绩超预期，现金分红回报规划超市场预期。考虑到产品结构和渠道放量节奏对短期盈利能力的影响，小幅下调2024-26 年EPS 至68.41 元（前值69.58 元）、78.82 元（81.36 元）、90.11 元（94.51 元），参考可比公司估值，考虑公司作为白酒龙头具备较强经营韧性、增长工具较为充足，给予24 年33X PE，维持目标价2240.12 元。 风险提示：批价大幅回调、需求复苏慢于预期、外资大幅外流等。 该股最近6个月获得机构68次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。 【08:16 长虹华意(000404)：核心压缩机业务稳定增长 结构升级带动利润改善】 8月9日给予长虹华意(000404)增持评级。 投资建议：公司是冰箱压缩机龙头企业，上半年受原材料及配件业务有所拖累，但核心业务压缩机增长较好。中长期来看商用、变频有望提升盈利能力中枢，同时新能源汽零等业务有望贡献新增长极。预计公司24-26 年归母净利润分别为4.4/5/5.4 亿元，对应PE 分别为9.46x/8.31x/7.60x，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；海外市场扩张不及预期；宏观经济环境变化导致市场需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次买入-A的投评级、1次持有评级。 中财网
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