机构强烈推荐7只个股-更新中
8月9日给予国联证券(601456)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司管理层继续锐意进取，并购民生证券进入实质阶段，兑现并购式跨越发展成长性。虽然24Q1 衍生品业务波动拖累业绩，但专业的管理团队和业务队伍仍然值得相信。该机构预计公司24/25/26 年归母净利润分别为7.8 亿/9.3 亿/11.1 亿，同比+16%/+19%/+20%。 风险提示：监管审批风险、交易完成后整合不达预期风险、业绩波动风险、资产减值风险、市场波动加剧、监管政策收紧等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:21 贵州茅台(600519)：分红提振信心 业绩略超预期】 8月9日给予贵州茅台(600519)强烈推荐评级。 投资建议：分红提振信心，业绩略超预期。公司在需求、预期同步转弱背景下依然超预期完成上半年目标，展现出龙头穿越周期的能力。同时公司发布2024-2026 年度现金分红回报规划，常规分红比例拟从52%提升至75%，进一步提振市场信心。3 年维度，公司合理增速、较高股东分红和中期成长确定性奠定估值基础。维持24-26 年EPS 预测为68.48、77.43、87.41 元，当前股价对应24 年20.9xPE，股息视角下配置价值较高，重申“强烈推荐”评级。 风险提示：外资流出、税率上升、宏观经济影响等 该股最近6个月获得机构78次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级。 【16:06 新洋丰(000902)：Q2量利齐修复 公司一体化布局持续完善】 8月9日给予新洋丰(000902)强推评级。 投资建议：基于公司2024H1 业绩及主营产品价格价差变化，该机构将此前对公司2024-2026 年的归母净利润预测由14.01/16.79/19.77 亿元调整为13.13/16.01/19.02 亿元，对应当前PE 分别为11.1x/9.1x/7.7x。参考公司历史估值中枢，该机构给予2024 年15 倍目标PE，对应目标价15.75 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目进展不及预期；原材料价格大幅波动；安全环保政策变化。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【16:01 中国移动(600941)：盈利能力增强 H2收入增幅预计稳步提升】 8月9日给予中国移动(600941)强烈推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年净利润分别为1,378 亿元、1,441 亿元、1,525 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为16.2 倍、15.5 倍和14.6 倍，PB分别为1.5 倍、1.4 倍和1.3 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧、创新业务拓展不及预期、成本管控不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【15:56 盐津铺子(002847)：淡季仍显韧劲 战略稳步推进】 8月9日给予盐津铺子(002847)强推评级。 投资建议：淡季韧劲彰显，提升股东回报，维持“强推”评级。公司锚定三年倍增的中期目标，全渠道、大单品共振发力，即便在淡季仍维持相对景气增长，同时供应链优势持续夯实、来自渠道的盈利压力相对可控，该机构维持2024-2026年业绩预测6.67/8.41/10.33 亿元，对应PE 为16/13/10 倍。考虑公司竞争力持续强化，且多措并举积极提振股东回报，给予目标价50 元，对应24 年PE 约20 倍出头，维持“强推”评级。 风险提示：零食量贩、抖音等渠道增速放慢；新品放量不及预期；竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级。 【15:06 中炬高新(600872)：坚定改革方向 务实调整节奏】 8月9日给予中炬高新(600872)强推评级。 投资建议：改革并非一蹴而就，但安全边际已较足，维持“强推”评级。公司继续坚定改革战略，近期管理层增持也同样传递信心，重点关注下半年经营状态恢复、提质增效落实。考虑土地征收贡献，其中深中铁路补偿（约53 亩，贡献营收近3.0 亿）补偿计入24 年报表，夹缝地等（169 亩，考虑到两次土地征收补偿标准原则上一致，按面积换算预计贡献营收约9.4 亿）补偿平摊到24年10 月底至25 年底，同时26 年暂不考虑任何土地贡献及并购业务，该机构维持24-26 年 EPS 预测为1.36/2.03/1.48 元，对应P/E 估值15/10/13 倍。若扣除土地补偿后，预计24/25 年营收分别为53.6/63.1 亿，归母利润分别为7.0/9.0亿，前期估值回落后安全边际已较足，值得以产业并购的角度布局，即便该机构放宽对收入增速的要求，但改革提效对利润率改善空间相对确定，利润率提升仍可期待，给予25 年25 倍PE，并加上地产估值20 亿左右，维持目标市值/目标价约245 亿/31.35 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求低迷；市场竞争加剧；改革前期费用投放加大；全国化拓展、餐饮渠道开发等不及预期；非主业剥离进度不及预期；食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次增持评级、5次强推评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、1次增持”评级。 【11:16 贵州茅台(600519)：2024年中报及三年股东回报计划点评：中报传递信心 分红作出承诺】 8月9日给予贵州茅台(600519)强推评级。 投资建议：常规分红率底线提升落地，中线吸引力较足，维持“强推”评级。 风险提示：宏观需求持续疲软；履行地方国企社会责任导致非市场化决策； 税收及行业政策对业绩预期节奏的扰动。 该股最近6个月获得机构71次买入评级、10次增持评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级。 中财网
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