23公司获得增持评级-更新中
8月13日给予超捷股份(301005)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构选择亚光科技、瑞玛精密、上海瀚讯作为可比对象。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为0.52、0.91、1.55 亿元，24-25 年PE 为65/37 倍，考虑到公司是新能源紧固件头部企业，同时积极拓展商用航天领域，壁垒较高，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险因素：竞争格局恶化；国产厂商替代海外产业链不及预期；产能释放不及预期；宏观经济波动；商业航天进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【21:51 宏川智慧(002930)：化工仓储领军者 需求韧性赋予增长确定性】 8月13日给予宏川智慧(002930)增持评级。 盈利预测与投资评级：宏川智慧业绩增长稳健为化工仓储行业领军者，持续并购扩张规模的确定性强，该机构预计公司2024～2026 年实现营业收入17.34、19.64、22.31 亿元，同比增长12.08%、13.24%、13.64%，实现归母净利润3.00、3.51、4.16 亿元，同比增长1.11%、17.01%、18.66%，对应EPS 为0.65、0.76、0.90 元，2024 年8 月12 日收盘价对应PE 为17.2 倍、14.7 倍、12.4 倍。该机构认为公司当前价值低估，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：出租率不及预期；并购推进不及预期；商誉减值风险；服务能力市场竞争力不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:56 科大讯飞(002230)：坚定AI战略 讯飞星火大模型持续深入落地】 8月13日给予科大讯飞(002230)增持评级。 投资建议：考虑到美国加码制裁及短期AI 投入加大，下调公司24-25 年归母净利润预测至8.6/11.8 亿元，较上次预测-55%/-59%；新增2026 年预测值15.2 亿元。看好人工智能产业趋势下公司持续受益，维持“增持”评级。 风险提示：人工智能发展不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【20:51 金石资源(603505)：包头项目迎来收获期 看好下半年萤石行情】 8月13日给予金石资源(603505)增持评级。 投资建议： 维持盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为35.74/52.51/54.91 亿元，归母净利润分别为6.58/9.20/10.34 亿元，EPS 分别为1.09/1.52/1.71 元，对应8 月13 日25.42 元收盘价，PE 分别为23/17/15倍。该机构看好公司长期发展，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 【20:51 贵州茅台(600519)2024年中报业绩点评报告：系列酒增速亮眼 直销渠道占比有所下降】 8月13日给予贵州茅台(600519)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司上半年营收和利润保持稳健增长，顺利实现“时间过半、任务过半”，为完成全年工作任务奠定了坚实基础，预计公司完成24 年收入目标是大概率事件。该机构根据最新数据调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润869.37/1002.38/1162.15 亿元（ 调整前为887.27/1022.51/1184.67 亿元）， 同比增长16.33%/15.30%/15.94%，对应EPS 为69.21/79.79/92.51 元/股，8 月12 日收盘价对应PE 为21/18/16 倍，维持“增持”评级。 风险因素：消费复苏不及预期风险，政策风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构92次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级。 【19:56 华测检测(300012)：业绩符合预期 多元化+国际化布局推进】 8月13日给予华测检测(300012)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测为10.6/12.3/14.3 亿元，当前市值对应PE 为19/16/14 倍，维持“增持”评级。 风险提示：地缘政治风险、原材料价格上涨风险、海外市场拓展不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【19:06 乐心医疗(300562)：2024H1归母净利润高增 业务调整渐入佳境】 8月13日给予乐心医疗(300562)增持评级。 投资建议：公司作为家用健康领域的资深制造商，拥有“硬件+传感+算法+大数据+AI+云计算+服务”的全链条能力，围绕健康IoT+数字健康服务业务，开拓高增长潜力的RPM 业务板块，有望持续受益于慢病管理市场扩容。该机构预计公司2024-2026 年实现营收11.12/13.6/16.01 亿元，分别同比增长26%/22%/18%； 实现归母净利润0.64/0.97/1.34 亿元， 分别同比增长86%/52%/38%；对应PE 估值分别为30/20/14X，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争风险，市场需求恢复放缓，国外经营贸易政策风险，汇率变动风险，研发不及预期风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【19:01 金杯电工(002533)：受益于电网、电动车技术升级的线缆龙头】 8月13日给予金杯电工(002533)增持评级。 风险提示：国内及海外电力系统投资进度不及预期、原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级。 【18:51 立达信(605365)：弱需求背景下勤修内功 盈利修复有望持续】 8月13日给予立达信(605365)增持评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【17:46 拉卡拉(300773)：稳健增长叠加高分红 继续看好公司】 8月13日给予拉卡拉(300773)增持评级。 风险提示：经济复苏不及预期影响线下收单业务。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次优于大市评级、1次中性评级。 【17:46 顺络电子(002138)：AI终端及汽车需求向好单季营收创历史新高】 8月13日给予顺络电子(002138)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入61.54/72.43/83.34 亿元，归母净利润8.50/10.59/12.05 亿元。对应PE 分别为23.47/18.84/16.56 倍，维持“增持”评级。 风险提示：全球经济下行消费市场低迷风险；汽车电子产品价格下降风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【17:06 远兴能源(000683)：Q2业绩符合预期 纯碱以量补价实现稳步增长】 8月13日给予远兴能源(000683)增持评级。 风险提示：原材料价格大幅上行；产品价格大幅下行；下游需求不及预期；银根矿业天然碱项目投产不及预期；参股子公司蒙大矿业涉及诉讼的风险；5 月23 日，公司就深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对内蒙古远兴能源2023 年年报的问询函》进行回复，关注相关风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【15:51 金奥博(002917)：上半年业绩高速增长 三大业务协同效应显著】 8月13日给予金奥博(002917)增持评级。 盈利预测、估值与评级：基于24 年上半年民爆行业总体呈现缩量下行态势，对公司民爆产品及装备需求造成不利影响，该机构下调公司24、25 年归母净利润预测为1.58 亿元（下调幅度21%）、2.54 亿元（下调幅度16%），新增27 年归母净利润预测3.13 亿元。公司作为民爆智能装备龙头，布局民爆一体化，未来协同效应有望进一步释放，因此该机构维持“增持”评级。 风险提示：产业链延伸及扩张风险，原材料价格波动风险，军工市场开拓不达预期风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【15:51 戈碧迦(835438)：24Q2大客户履约结束致业绩骤降 新客户开拓+研发专利布局现积极信号】 8月13日给予戈碧迦(835438)增持评级。 投资分析意见：下调盈利预测，维持“增持”评级，但积极看待公司内生变化。因重庆鑫景履约结束对公司业绩影响较大，该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年净利润0.92/1.28/1.77 亿元，但该机构认为公司专利覆盖纳米微晶玻璃熔砖+晶化，低锂配方成本优势显著，有望推动纳米微晶玻璃向中低价位段手机渗透，看好公司长期价值，基于公司可比公司24 年平均的22 倍PE，下调目标市值至21 亿元，维持“增持”评级。 风险提示：直供终端客户放量低于预期的风险，代工客户出货量不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:51 云天化(600096)点评：肥料放量致Q2业绩同比高增 下半年或可延续】 8月13日给予云天化(600096)增持评级。 风险提示：1.磷矿石、磷肥、黄磷、聚甲醛等价格持续下跌；2.减债进度低于预期，资产负债率上行；3.期间费用大幅增长；4.新材料项目投产进度低于预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。 【14:21 英维克(002837)：资本货物/工业机房温控高速增长 液冷技术加速放量】 8月13日给予英维克(002837)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期；液冷推广进度不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、14次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【12:16 桃李面包(603866)：货返下降+控费提效 Q2净利率恢复】 8月13日给予桃李面包(603866)增持评级。 投资建议：重视控费提效，期待H2 利润率恢复。24Q2 公司收入/利润/扣非归母净利润分别同比-6.33%/+14.24%/+12.14%，Q2 需求复苏偏弱，但公司通过多措施提效，实现货返率下降，加强供应链管理、提升生产效率，期待下半年需求逐步恢复，公司加强费用管控，利润端盈利能力有望持续修复。长期看，公司全国化布局产能，华南、西南等产能随市场动态调整进度，公司更加聚焦利润与现金流增长。该机构调整24-25 年EPS 预测为 0.38、0.38 元，维持“增持”评级。 风险提示：成本上涨，需求恢复不及预期，行业竞争阶段性加剧。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次推荐评级、2次持有评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【11:16 远兴能源(000683)：业绩符合预期 阿碱快速放量】 8月13日给予远兴能源(000683)增持评级。 投资建议： 维持盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为139.40/158.90/180.03 亿元，归母净利润分别为26.09/31.19/36.90 亿元，EPS 分别0.70/0.84/0.99 元。对应2024 年8 月12 日收盘价6.36 元 ，PE 分别为10/8/7 倍。公司为国内天然碱一体化龙头公司，该机构看好公司未来成长，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【10:26 英维克(002837)：业绩增长亮眼 液冷产品加速放量】 8月13日给予英维克(002837)增持评级。 风险提示：下游5G 或数据中心建设不及预期；行业竞争加剧；原材料大幅涨价导致毛利率承压等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【10:11 分众传媒(002027)：业绩稳步提升 持续探索低线城市及海外业务布局】 8月13日给予分众传媒(002027)增持评级。 【投资建议】： 虽然外部经济环节仍存在不确定性，但国家系列促消费政策持续推进，头部行业投放韧性强劲，公司也持续探索低线城市和海外业务新布局，未来经营业绩有望继续稳健增长。结合公司当前经营情况，该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为130.67/138.42/144.01 亿元，归母净利润分别为54.13/58.65/61.82 亿元，EPS 分别为0.37/0.41/0.43 元,对应PE 分别为15.88/14.65/13.90 倍，维持公司“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 中财网
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