14公司获得增持评级-更新中
8月14日给予金海通(603061)增持评级。 维持“增持”评级：公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。公司三温测试设备量产叠加半导体后端设备领域复苏有望给公司带来业绩增量。考虑到公司募投项目建设周期、马来西亚项目落地进程，故下调盈利预测。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.08 亿元、1.81 亿元、2.19 亿元，EPS分别为1.81 元、3.01 元、3.65 元，对应PE 分别为33X、20X、15X。 风险提示：半导体行业波动的风险，国际贸易摩擦加剧风险，技术研发不及预期，客户集中度较高风险。 该股最近6个月获得机构3次“增持”投资评级、3次买入评级、1次增持评级。 【17:02 羚锐制药(600285)：24H1利润端延续高增 经营质量持续提升】 8月14日给予羚锐制药(600285)增持评级。 投资建议：羚锐制药是国内中药贴膏剂龙头，品牌价值沉淀，具备多层次、宽领域产品线。未来将持续受益国内老龄化深入带来的骨科用药市场扩容，公司营销整合发力，聚焦核心品种，看好产品结构提升和费用优化下利润弹性释放。公司业绩持续性和确定性较强，预计公司2024-2026 年实现营收37.79/42.72/47.88 亿元，分别同比增长14%/13%/12%；实现归母净利润7.14/8.63/10.2 亿元，分别同比增长26%/21%/18%；对应PE 估值分别为18/15/13X，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；政策风险；行业竞争加剧；成本波动风险；产品推广不及预期；研发风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【16:16 桃李面包(603866)：销售仍有承压 盈利能力有所改善】 8月14日给予桃李面包(603866)增持评级。 盈利预测、估值与评级：尽管当前消费承压，公司仍积极经营，重视产品推新，期待产能释放后扩大市场优势，该机构维持2024-26 年归母净利润预测为5.98/6.68/7.02 亿元，当前股价对应PE 为15/14/13 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料持续上涨，渠道拓展不及预期，新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次推荐评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【16:01 伟星股份(002003)：纺织服装业/可选消费品H1收入利润双超预期 上调全年利润预期】 8月14日给予伟星股份(002003)增持评级。 投资建议：考虑到公司H1收入利润双超预期，该机构上修 2024-26 年EPS 预测为0.60/0.68/0.77 元（调整前分别为0.56/0.65/0.76 元）。考虑到公司是国内服装辅料龙头，业绩稳健增长的确定性及韧性强于同行，给予公司2024 年高于行业平均的24 倍PE，上调目标价至14.48 元，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期，产能扩张不及预期 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“推荐“评级。 【15:21 星宸科技(301536)2024年半年报点评：报告 需求复苏支撑业绩增长 核心业务盈利能力提升】 8月14日给予星宸科技(301536)增持评级。 盈利预测及投资评级：智能安防为公司主业，收入占比超三分之二，在行业整体复苏背景下，预计全年维持上半年增速水平，收入同比增长10.5%，毛利率约为33.5%；视频对讲业务下游应用分散且广泛，上半年收入增速超70%，该机构预计全年或持续放量，实现收入增速75%，毛利率45.16%。预计公司2024-2026 年实现归母净利润分别为2.77 亿元、3.54 亿元、4.45 亿元，对应PE 估值分别为49.3 倍、38.6 倍、30.7 倍。该机构选取与公司业务相近的全志科技、乐鑫科技、恒玄科技作为可比公司，考虑到公司视频对讲、智能车载等业务增速较快，具备一定业绩弹性，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：新产品开拓不及预期；下游需求恢复不及预期；宏观经济波动；新投建项目进度不及预期；所引用第三方数据可能存在错漏或更新不及时。 该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、1次增持评级。 【14:26 福耀玻璃(600660)：ASP提速叠加成本环境改善带动盈利超预期】 8月14日给予福耀玻璃(600660)增持评级。 风险提示：海外车市修复低于预期，原材料价格上涨超预期 该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【14:21 航天智装(300455)：轨道交通、航空航天、核工业三线发力 利润短期承压】 8月14日给予航天智装(300455)增持评级。 盈利预测及投资评级：2024 年，公司有望在轨道交通、航空航天、核工业三大领域稳步发力。轨道交通领域，从2023 年我国铁路固定资产投资增速以及2023 年-2027 年铁路建设目标来看，到2027年，我国铁路建设规模有望持续扩张。航空航天领域，从2024年公司披露的关联交易情况看，预计2024 年度全年的日常关联交易同比增长约19.4%。核工业领域，工信部等部门发布的《“十四五”机器人产业发展规划》中提出，到2025 年，机器人产业营业收入年均增速超过20%，制造业机器人密度实现翻番。公司所处的核工业智能装备、机器人赛道有望随着我国核工业的发展迎来新的增长阶段。综上所述，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.04/1.25/1.54 亿元，对应2024-2026 年PE分别为78.8.3/65.4/53.2 倍。与可比公司臻镭科技(688270.SH)、中国卫通(601698.SH) 、天银机电(300342.SZ) 、华力创通( 300045.SZ)2024-2026 年133.1/85.4/59.9 倍的平均PE 相比，公司估值低于可比公司平均估值，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：铁路建设投资不及预期；募投项目延期落地；航空航天投资不及预期；核工业智能装备投资不及预期；宏观经济不及预期；所引用数据资料的误差风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【14:16 中芯国际(688981)：产能利用率稳步提升 二季度收入超预期】 8月14日给予中芯国际(688981)增持评级。 催化剂：需求逐步回暖；12 英寸产线持续落地风险提示：半导体景气度恢复不及预期；产品验证不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【14:11 金龙鱼(300999)：24H1主要产品销量小幅增长 业绩同比明显改善】 8月14日给予金龙鱼(300999)增持评级。 投资建议：根据上半年的经营情况，该机构小幅下调盈利预测，预计 24~26 年公司归母净利润为31.34/40.16/47.59 亿元，同比+10.0%/+28.1%/+18.5%。原材料成本下行有望助力公司盈利能力改善，公司龙头地位稳固，维持“增持”评级。 风险提示：消费需求疲软，成本上升超预期，食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:11 伟星新材(002372)：零售管材优势稳固 系统集成拓宽成长空间】 8月14日给予伟星新材(002372)增持评级。 风险提示：原材料价格波动风险、需求快速下行风险、同心圆业务增速下滑风险 该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【11:16 耐普矿机(300818)：选矿备件核心龙头 充分享受矿山出海红利】 8月14日给予耐普矿机(300818)增持评级。 投资建议：公 司是国内选矿设备耐磨备件龙头，持续受益于矿山出海，海外业务有望持续放量，综合PE/PB 估值，给予公司目标价26.27元，对应2024 年25.19 倍PE，首次覆盖，给予增持评级。 风险提示：海外矿山客户拓展不及预期风险、行业竞争加速的风险橡胶耐磨备件渗透率提升不及预期风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。 【10:21 纳睿雷达(688522)：相控阵雷达大单品需求高景气 产品线丰富叠加市场拓展成长空间广阔】 8月14日给予纳睿雷达(688522)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。 【10:16 云里物里(872374)：蓝牙传感器“小巨人” 布局电子标签打开成长空间(发表版)】 8月14日给予云里物里(872374)增持评级。 风险提示：海外市场变化、市场竞争加剧、产品及技术创新、人才流失、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时等风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【09:36 戈碧迦(835438)2024年中报点评：行业地位稳固、盈利能力增强】 8月14日给予戈碧迦(835438)增持评级。 盈利预测与投资评级：基于行业承压的现状，该机构预计公司2024-2026年营收分别为7.25/8.17/9.09 亿元，归母净利润分别为0.94/1.17/1.39 亿元。按2024 年8 月13 日收盘价，对应2024-2026 年PE 分别为18.25/14.70/12.37 倍。该机构看好公司长远发展，预计未来业绩有望回暖，同时公司股价已充分释放风险，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：市场竞争风险、主要客户相对集中风险、汇率波动风险、新增产能不能消化的风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 中财网
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