机构强烈推荐11只个股-更新中
8月15日给予吉祥航空(603885)强推评级。 投资建议：暑运民航旅客量再创新高。根据CADAS 数据，最新8 月13 日，民航国内7 日平均旅客量216 万，同比增长8%，超19 年29%；平均客座率88%，同比+5pts，较19 年基本持平。民航国内7 日市场平均全票价（含油）967 元，同比下降11%，较2019 年下降2%。1）盈利预测：考虑国内宏观经济背景及国际线恢复进度，该机构小幅调整24~26 年盈利预测为预计分别实现归母净利15.1、22.5 和31.0 亿（原预测为16.2、24.1 和31.6 亿），对应24~26年EPS 分别为0.68、1.02 和1.40 元，PE 分别为16、11、8 倍。2）由于国际航线尚待恢复，该机构以常态下25 年盈利预测22.5 亿，给予25 年15 倍PE，对应目标市值337 亿，目标价15.2 元，预期较当前36%空间，强调“强推”评级。 风险提示：经济大幅下滑、油价大幅上涨、汇率大幅贬值。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持“评级。 【19:27 达梦数据(688692)重大事项点评：再次中标电网项目 优质客户彰显发展信心】 8月15日给予达梦数据(688692)强推评级。 投资建议：作为国内较为领先的数据库产品开发服务商，公司深耕数据库领域多年，主营软件授权业务快速增长，运维业务、行业解决方案与数据库一体机业务均可实现稳步增长。基于此，该机构预计公司2024-2026 年营业收入为9.74/12.29/15.17 亿元， 归母净利润为3.68/4.43/5.24 亿元， 对应EPS 为4.84/5.83/6.90 元/股，选取航天软件、太极股份、甲骨文(ORACLE)作为可比公司，2024 年行业平均PE 为43.5x，考虑达梦在行业内的市场地位，优质客户筑牢发展信心，给予2024 年55xPE，对应市值202.4 亿元，对应目标价266.2 元，给予“强推”评级。 风险提示：市场竞争风险，市场拓展风险，市场产品迭代及科技创新风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【16:42 纳睿雷达(688522)：有源相控阵气象雷达龙头 多应用领域打开成长空间】 8月15日给予纳睿雷达(688522)强烈推荐评级。 投资建议：有源相控阵气象雷达龙头，多应用领域打开成长空间。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.48 亿元、4.87 亿元与7.02 亿元，对应PE分别为39.1 倍、19.9 倍与13.8 倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。 风险提示：雷达产品研发不及预期的风险、市场竞争加剧的风险、外部经济环境波动的风险、原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级。 【16:42 中国动力(600482)：船海周期持续上行 船用动力龙头乘风而起】 8月15日给予中国动力(600482)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为14.19/24.52/32.38 亿元，对应估值35、20、15 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动，船舶行业周期上行不及预期、可转债转股风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级。 【16:37 鹏鼎控股(002938)2024年半年报点评：业绩短期承压 AI终端提供新成长动力】 8月15日给予鹏鼎控股(002938)强推评级。 投资建议：鹏鼎控股是全球线路板产业龙头，十余年间深度布局FPC/SLP/HDI赛道，积累深厚技术底蕴；苹果有望在AI 浪潮下开启端侧创新的新一轮周期，该机构认为公司在智能终端升级及品类扩张中充分受益。公司亦积极布局汽车及服务器领域，考虑汇率波动以及新产品推出，该机构维持公司24 年EPS 预测，将25、26 年EPS 预测由1.81/2.1 元调整为1.95/2.14 元，考虑公司客户及产品端历史优异表现，自身稳定的现金流及产能扩张进度，参考公司历史平均估值，考虑24H2 将进入估值切换以及AI 相关产品的高成长性，给予公司25 年25倍PE，目标价调整为48.75 元，维持“强推”评级。 风险提示：苹果终端销量下滑；中美贸易摩擦加剧；汇率波动加剧；新技术进展不及预期；海外产能布局不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次增持-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。 【15:41 诺瓦星云(301589)：盈利能力同比提升 海外营收快速增长】 8月15日给予诺瓦星云(301589)强推评级。 投资建议:该机构预计公司2024-2026 年实现收入42.13/57.26/76.49 亿元，同比增长37.9%/35.9%/33.6%；实现归母净利润8.09/11.46/16.17 亿元，同比增长33.2%/41.7%/41.1%，选取卡莱特、淳中科技、光峰科技、视源股份作为可比公司，2024 年可比公司平均PE 约28.2x，考虑公司当前位于加速成长阶段，结合其行业地位、前瞻投入MLED 等竞争优势，给予公司2024 年 30xPE，预计2024 年归母净利润约8.09 亿元，目标市值242.1 亿元，给予目标价为262.5元，维持“强推”评级。 风险提示：MLED 产业发展不及预期、视频设备出海不及预期、宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【13:21 四川成渝(601107)重大事项点评：拟收购湖北荆宜高速85%股权 “分红-市值-资产”循环迈出全新一步】 8月15日给予四川成渝(601107)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：基于收购事项仍在推进中，同时考虑宏观环境下车流量的表现，该机构小幅调整2024-26 年盈利预测至归母净利分别为12.8、13.9、15.5 亿（原预测为13、14.3、16 亿元），对应2024-26 年EPS 分别为0.42、0.46及0.51 元，对应PE 分别为12、11、10 倍。2）“分红-市值-资产”循环迈出全新一步。公司此前发布三年回报规划，将23-25 年分红比例提升至60%，该机构认为是迈出该循环坚实第一步。本次拟通过增发方式向集团控制的主体收购路产，是迈出全新一步。更为重要的是，该机构认为经典“大集团、小公司”投资逻辑下，这是新起点，背靠蜀道集团资源优势，公司积极进取，主业成长性未来可期，结合分红承诺，可视为少有的成长性红利资产。3）目标价：按照60%分红比例计，以停牌前收盘价计算，对应24 年股息率5.1%，该机构维持估值方式，以2024 年预期股息率4%为其定价，对应192 亿目标市值，目标价6.3 元，预期较现价28%空间，强调“强推”评级。 风险提示：经济下滑、车流量明显下降。 该股最近6个月获得机构4次强推评级。 【13:21 重庆啤酒(600132)：吨价增速承压 期待结构恢复】 8月15日给予重庆啤酒(600132)强烈推荐评级。 投资建议：吨价增速承压，期待结构恢复。公司Q2 面临外部环境压力和基数增高销量、吨价环比降速，京A 并表及佛山工厂摊销导致利润同比下滑。展望下半年，工厂摊销仍有影响，成本红利较难完全体现。公司继续补足渠道短板，增加销售团队和渠道支持力度，期待调整后疆外乌苏恢复增长。略调整24-26 年EPS 预测为2.87、2.99、3.11 元，暂不给予目标价，考虑公司分红维持高位，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：极端天气影响、原材料上涨超预期、渠道改革不及预期等。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【12:16 鹏鼎控股(002938)：Q2主要受降价和费用端拖累 关注H2新机销量及明年AI升级周期】 8月15日给予鹏鼎控股(002938)强烈推荐评级。 风险提示：行业需求低于预期、同行竞争加剧、扩产进度及产能爬坡低于预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次增持-A评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:11 晶合集成(688249)：2024H1业绩稳健增长 CIS平台加速放量】 8月15日给予晶合集成(688249)强推评级。 投资建议：行业需求持续回暖，公司新制程及新工艺平台拓展有望打开成长空间。考虑到公司尚处于高研发投入阶段，该机构将公司2024-2026 年归母净利润预测由8.00/12.00/16.28 亿元调整为5.82/9.12/14.37 亿元，对应EPS 为0.29/0.45/0.72 元。考虑到晶圆代工企业的盈利能力波动较大，该机构采取PB 估值法，参考行业可比公司估值，给予公司2024 年 1.75 倍PB，对应目标价19.2元，维持“强推”评级。 风险提示：行业景气复苏不及预期；行业竞争加剧；公司工艺拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次强推评级、2次买入-A评级。 【11:11 重庆啤酒(600132)2024年中报点评：Q2压力体现 全年预期稳增】 8月15日给予重庆啤酒(600132)强推评级。 投资建议：全年预期稳增，股息回报较优，维持“强推”评级。Q2 毛销差收窄拖累利润表现，但预计H2 基数相对缓和且费用投放可控，预计全年稳增仍有保障。且中长期渠道夯实、品牌优势凸显，亦将助力稳增。考虑Q2 经营压力，该机构略下调2024-2026 年EPS 预 测至2.85/3.00/3.10 元（原预测为2.98/3.21/3.43 元），对应P/E 为21/20/20 倍，给予一年目标价67 元，对应25EPE 22X。公司现金流稳定且保持高分红，4.6%的股息率提供较优的确定性收益，维持“强推”评级。 风险提示：高端化不及预期，竞争加剧，成本大幅上行，恶劣天气等。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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