10公司获得增持评级-更新中
8月17日给予万兴科技(300624)增持评级。 投资建议：公司全面拥抱AIGC，自研天幕大模型已正式发布，多模态生成与编辑产品有望进一步更新迭代。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入16.73/20.46/24.62 亿元，归母净利润0.87/1.29/1.85 亿元。对应PS 分别为4.9/4.0/3.3 倍，维持 “增持”评级。 风险提示：新产品推广不及预期；订阅制实施不及预期；创意软件竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【17:07 迎驾贡酒(603198)：业绩超预期 洞藏系列引领结构升级】 8月17日给予迎驾贡酒(603198)增持评级。 投资建议：预计24-26 年公司营业收入为82.2/99.1/116.9 亿元，同比增速为22.3%/20.5%/ 18.0%，归母净利润为29.2/36.5/44.3 亿元，同比增速为27.7%/25.0%/21.2%，维持“增持”评级。 风险提示：省内竞争加剧风险，省外增速放缓风险，洞藏系列开拓进展不及预期风险 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次“增持-A评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【16:12 青矩技术(836208)：24Q2固投降速导致需求偏弱 经营重心转为攻坚核心战略客户】 8月17日给予青矩技术(836208)增持评级。 投资建议：24 年6 月公司落地24 年股权激励计划，向22 名核心员工授予限制性股票约118.34 万股，占公告日总股本的1.72%，根据业绩考核目标，24-26 年收入增速目标分别为9.77%/8.74%/8.93% ， 归母净利润增速目标分别为8.87%/9.09%/8.33%，有利于充分调动公司核心员工积极性，符合公司长期可持续高质量发展的目标。考虑到公司主动控制新增项目风险，该机构下调公司盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为2.22、2.45 和2.73 亿元，现价对应PE分别为8.76、7.95 和7.12 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动导致固定资产投资下降；市场竞争加剧导致公司竞争优势消失；应收款项减值风险；股权结构分散导致决策效率低；研发进程不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【16:07 迎驾贡酒(603198)：结构向上 盈利提升】 8月17日给予迎驾贡酒(603198)增持评级。 投资建议：维持增持评级。24Q2公司在同期基数较高的情况下仍保持较快增长，洞藏势头强劲引领结构升级，维持2024-26 年EPS 至3.66 元、4.64 元、5.84 元，考虑公司仍处于较快增长区间，参考可比公司估值给予公司2024 年23X PE，维持目标价82.37 元。 风险提示：行业竞争加剧促使费用投放加大、市场开拓不及预期、食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次“增持-A评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【16:07 伟明环保(603568)：装备制造和新能源材料业务快速发展】 8月17日给予伟明环保(603568)增持评级。 风险提示：项目进度低于预期、大宗商品价格剧烈波动等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 【15:07 孩子王(301078)：乐友并购完成 渠道稳步扩张】 8月17日给予孩子王(301078)增持评级。 投资建议：公司计划以 1,105,110,313 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）的中期分红，股东回馈具有积极意义。更新预测2024 年-2026 年公司归母净利润为2.09、2.97、3.51 亿元，对应PE 为28、20、17 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级。 【14:07 宏华数科(688789)：数码喷印龙头 “设备+耗材”构筑全产业链优势】 8月17日给予宏华数科(688789)增持评级。 投资建议： 公司是国内数码印花设备龙头公司，产品技术实力深厚。随着数码印花加工费不断逼近传统印花，叠加下游“小单快返”柔性供应链模式加速推动下游转型，预计数码印花渗透率持续提升。公司持续完善产品矩阵，打通“墨水+设备+应用”全产业链布局，成长性有望显现。该机构预计公司2024-2026年公司实现营业收入16.65/22.43/29.27 亿元，归母净利润4.16/5.43/7.00 亿元，对应PE 分别为24.82/19.01/14.75 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：限售股解禁风险、股权质押风险、海外市场竞争加剧风险、数码喷印设备核心原材料喷头主要依赖外购的风险、汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【11:07 远兴能源(000683)：天然碱成本优势显著 阿拉善项目贡献业绩增长】 8月17日给予远兴能源(000683)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【10:12 行动教育(605098)：企业培训行业龙头 业绩稳定增长分红率高】 8月17日给予行动教育(605098)增持评级。 盈利预测与投资评级：行动教育是我国企业培训的行业龙头，其拳头产品校长EMBA 和浓缩EMBA 专注于实战层面解决企业经营发展面临的痛点，已经形成了较好的行业口碑，客户转介绍和复购较高，该机构认为企业培训在如今行业竞争加剧，企业面临增长瓶颈的大背景下会表现出较强的需求韧性。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为2.8/3.6/4.3亿元，对应2024-2026 年PE 为14/11/9 倍。行动教育业绩增长稳定，分红率高，股价已经回调较多，该机构认为股价有修复空间，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，市场竞争风险，关键业务人员流动风险 该股最近6个月获得机构40次买入评级、10次增持评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐投资评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【09:12 智明达(688636)：技术不断进步 稳固核心竞争力】 8月17日给予智明达(688636)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司半年度业绩承压，考虑到行业正处于调整期，该机构下调公司 2024-2026 年归母净利润预测值分别至0.99/1.24/1.50 亿元，前值1.35/1.77/2.34 亿元，对应 PE 分别为 24/19/16 倍，下调至“增持”评级。 风险提示：1）对国家重点领域集团依赖程度较高的风险；2）技术开发的风险；3）客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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