机构强烈推荐12只个股-更新中
8月19日给予江苏银行(600919)强烈推荐评级。 投资建议：展望全年，受益于区域经济及信贷需求相对优势，江苏银行规模及盈利增速有望保持在行业前列。预计2024-2026 年净利润同比增速分别为10.7%、10.0%、12.5%，对应BVPS 分别为13.23、15.19、17.39 元/股。2024年8 月19 日收盘价7.67 元/股，对应市净率0.58 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次中性评级。 【20:54 中控技术(688777)深度研究报告：智能制造领航者 引领工业智能制造转型】 8月19日给予中控技术(688777)强推评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司 2024-2026 年营业收入为108.20 亿元、132.84 亿元、159.54 亿元，对应增速 25.5%、22.8%、20.1%；归母净利润为13.12 亿元、15.48 亿元、18.17 亿元，对应增速分别为 19.1%、18.0%、17.3%；对应 EPS（摊薄）分别为 1.66 元、1.96 元、2.30 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司 2024 年 30xPE，对应目标价49.80 元，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济不景气；海外拓展不及预期；研发进度不及预期；市场竞争激烈；政府补助减少；投资收益不及预期。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:54 力诺特玻(301188)：2024H1业绩稳健增长 药企资源构筑竞争壁垒】 8月19日给予力诺特玻(301188)强烈推荐评级。 盈利预测&投资建议：由于订单释放低于预期，下调盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为12.41 亿元、 15.51 亿元、18.31 亿元，分别同比+31%、+25%和+18%；预计2024-2026 年归母净利润1.53 亿元、2.29 亿元、2.99 亿元，分别同比+132%、+50%和+31%；对应2024-2025 年PE 18.1x和12.1x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：成本波动的风险、政策推进低于预期的风险、产能释放进度低于预期的风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:47 华海清科(688120)：业绩稳健增长 持续深化平台化战略发展】 8月19日给予华海清科(688120)强推评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司营收为36.3/46.9/55.3 亿，归母净利润为10.1/13.1/15.6 亿，对应EPS 为4.25/5.53/ 6.60 元。参考可比公司估值，给予2024 年40 倍PE，对应目标价为170.1 元，维持“强推”评级。 风险提示：中美贸易摩擦加剧；上游零部件供应短缺；下游客户扩产不及预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次增持评级、3次“增持”投资评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【16:13 江苏银行(600919)：盈利增速平稳 信贷扩张积极】 8月19日给予江苏银行(600919)强烈推荐评级。 投资建议：看好公司区位红利与转型红利的持续释放。江苏银行位列国内城商行第一梯队，良好的区位为公司业务的快速发展打下良好基础。江苏银行一方面扎实深耕本土，另一方面积极推动零售转型，盈利能力和盈利质量全方位提升，位于对标同业前列。该机构维持公司24-26 年盈利预测，预计公司24-26 年EPS 分别为1.73/1.92/2.15 元，对应盈利增速分别为10.6%/11.1%/11.6%，目前公司股价对应24-26 年PB 分别为0.61x/0.55x/0.50x，该机构看好公司区位红利与转型红利的持续释放，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次中性评级。 【16:13 今世缘(603369)2024年中报点评：经营延续稳健 全年目标可期】 8月19日给予今世缘(603369)强推评级。 投资建议：业绩稳步兑现确定性较强，估值具备性价比，维持“强推”评级。 风险提示：消费复苏放缓、省内竞争加剧、高端及省外布局不及预期。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【15:04 今世缘(603369)：Q2业绩符合预期 增长势能不变】 8月19日给予今世缘(603369)强烈推荐评级。 投资建议：增长势能不变，冲刺全年目标，继续强烈推荐。今年公司市场动作更从容，经销商库存明显低于去年同期，四开升级换代，批价略有回升前期公司召开“决战100天，决胜全年度”，辈师大会，决胜全年任务自标：长期来看，公司基本盘越来越牢固国缘品牌势能持续积累，为升级打下坚实基础。该机构略下调24-25年EPS预测2.96、3.56元，当前股价对应24年仅14.5倍PE，给予目标价60元，对应24年20倍PE，继续维持“强烈推荐”评级 风险提示：省内竞争加剧、省外扩张受阻、新品推广不及预期 该股最近6个月获得机构55次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、3次强推评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【15:04 报喜鸟(002154)：终端零售走弱致24Q2承压 继续严控折扣&升级渠道】 8月19日给予报喜鸟(002154)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议：公司严控终端折扣、拓展并升级渠道结构、加强品牌推广，多品牌战略显现成效。考虑到当前终端零售疲软，门店扩张或将放缓，销售增长或将承压，该机构下调盈利预测，预计2024年-2026年公司收入规模分别为53.16亿元、55.68亿元、58.44亿元，同比增速分别为1%、5%、5%。归母净利润分别为6.39亿元、6.72亿元、7.07亿元，：同比增速分别为-8%、 5%、5%。当前市值对应24P巨9X、25PE8.5X，维持强烈推荐评级 风险提示：终端零售疲软致品牌销售增长不及预期的凤险：门店扩张不及预期风险：线上流量成本增加侵蚀利润空间风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级。 【13:19 凯赛生物(688065)2024年中报点评：24Q2环比增长延续 招商局合作稳步推进】 8月19日给予凯赛生物(688065)强推评级。 投资建议：基于公司最新业绩表现，该机构将此前对公司的2024-2026 年盈利预测由5.52/7.02/8.74 亿元调整至5.43/7.22/9.71 亿元，对应当前PE 分别为38.6x/29.1x/21.6x。该机构看好公司持续布局生物基聚酰胺产业链，完善生物基材料战略布局，预计市场空间较为广阔。结合当前国家对于生物制造产业的重视，该机构参考可比公司估值及公司历史估值中枢，给予公司2024 年50 倍目标PE，对应目标价46.50 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目进展不及预期；原材料价格大幅波动；安全环保政策变化。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。 【12:43 平安银行(000001)：净利润保持正增长 中期分红方案落地】 8月19日给予平安银行(000001)强烈推荐评级。 投资建议：受行业景气度偏弱及自身经营战略调整的影响，平安银行上半年营收增长延续承压；加大费用管控、降低信用成本，反哺净利润保持正增；中期分红方案出炉有助于增强投资者信心。展望全年，预计规模增速继续承压，净息差仍有收窄压力，营收仍然承压；但考虑资产质量总体稳定、拨备充足，净利润有望维持正增长。预计2024-2026 年净利润同比增速分别为1.0%、2.5%、5.0%，对应BVPS 分别为23.16、25.64、28.25 元/股。2024 年8 月16 日收盘价10.03 元/股，对应市净率0.43 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次中性评级。 【10:24 芯朋微(688508)：24Q2营收同环比提升 新业务拓展助力远期成长】 8月19日给予芯朋微(688508)强推评级。 投资建议：需求回暖叠加替代加速，公司不断拓展产品品类及应用领域，未来成长可期。考虑到公司业务复苏超预期，该机构将公司2024-2026 年归母净利润预测由0.81/1.06/1.30 亿元上调为0.88/1.15/1.41 亿元，对应EPS为0.67/0.88/1.07元。参考行业可比公司及公司历史估值，该机构给予公司2024 年60 倍PE，对应目标价40.2 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求复苏不及预期；下游客户认证不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【08:39 晶晨股份(688099)：24Q2营收创单季历史新高 产品结构持续优化升级】 8月19日给予晶晨股份(688099)强推评级。 投资建议：公司深耕SoC 赛道二十余载，聚焦音视频SoC 并扩展至汽车电子及WI-FI 形成多元化业务布局。随着下游需求逐步恢复以及多业务陆续放量，业绩趋势稳步向好。根据中报数据，该机构上修盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润为8.16/10.68/14.08（原值为7.38/10.04/13.04）亿元，参考可比公司估值，给予公司2024 年40xPE，目标股价78 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧、下游需求不及预测、海外份额拓展不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 中财网
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