机构强烈推荐8只个股-更新中
8月21日给予德赛西威(002920)强推评级。 投资建议：受益于智能驾驶产品放量，公司业绩结构改善，该机构预计2024-2026年营业收入为281.36/350.50/428.54 亿元，对应增速分别为28.4%/24.6%/22.3%；归母净利润21.07/27.52/34.80 亿元，对应增速分别为36.2%、30.6%、26.4%。 风险提示：自动驾驶推广不及预期、景气度不及预期、行业激烈竞争。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级。 【19:42 山金国际(000975)2024年半年报点评：受益金价上涨 单季归母净利创历史新高】 8月21日给予山金国际(000975)强推评级。 投资建议：考虑金银价格上涨和矿产金成本下滑，该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润22.56/23.70/30.52 亿元（前值为21.46/22.94/29.48 亿元），分别同比增长58.4%、5.1%、28.8%。该机构看好公司成长性，参考公司近期股价变动和可比公司估值，给予公司24 年25 倍PE，对应目标价20.31 元，维持“强推”评级。 风险提示：金属价格大幅波动；安全环保风险导致矿山生产建设不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【13:12 宝丰能源(600989)：原料价格回落 二季度业绩改善明显】 8月21日给予宝丰能源(600989)强推评级。 投资建议：结合公司内蒙项目的四季度投产预期以及Q1 双焦实际盈利情况，该机构维持2024-2026 年的归母净利润预期为86.31/142.00/142.75 亿元，对应当前PE 分别13x/8x/8x。参考公司历史估值和未来产能高增预期，该机构给予公司2024 年17 倍目标P/E，对应目标价20.06 元，维持“强推”评级。 风险提示: 产能释放不及预期，宏观经济复苏不及预期，煤炭政策变动 该股最近6个月获得机构44次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【12:32 金徽酒(603919)：省内势能延续 全年目标可期】 8月21日给予金徽酒(603919)强烈推荐评级。 投资建议：省内市场增长延续，全年目标可期，维持“强烈推荐”评级。Q2收入/扣非归母净利润分别增长+7.73%/+10.56%，公司对世纪金徽四星、柔和金徽H3/H6 产品实行控货、提价，理顺价格体系，渠道库存良性，实现自然动销增长，中秋国庆旺季围绕升学宴、婚喜宴等大众场景再发力。中长期公司坚持以品牌引领，省内份额持续提升，省外市场通过营销转型，聚焦核心市场、推广样板市场，夯实大西北市场建设，看好公司品牌势能向上，通过用户教育促终端动销，结构进一步升级，省外市场取得突破。该机构预计24-25 年EPS 为0.77、0.96，对应24 年PE 22.2X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：宏观经济影响、省内竞争加剧、省外扩张受阻、提价后动销不及预期、新品推广不及预期等 该股最近6个月获得机构31次买入评级、22次增持评级、7次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次”推荐”评级。 【12:22 中国电信(601728)：移动固网ARPU稳步提升 “网+云+AI+应用”融合发展】 8月21日给予中国电信(601728)强烈推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利润为325 亿元、347 亿元与376亿元，对应EPS 分别为0.35 元、0.38 元与0.41 元，对应PE 分别为17.0倍、15.9 倍与14.7 倍，对应PB 分别为1.1 倍、1.1 倍与1.0 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：传统业务发展不及预期、创新业务不及预期、成本管控不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次”推荐”评级、1次增持-B评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【11:27 东山精密(002384)：Q2业绩下滑主因降价及汇兑减少 H2关注新品销量及亏损业务改善】 8月21日给予东山精密(002384)强烈推荐评级。 风险提示：客户需求低于预期、同行竞争加剧、海外资产整合不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【08:12 中控技术(688777)：下游呈现结构性增长 深化“AI+工业”布局】 8月21日给予中控技术(688777)强推评级。 投资建议：公司作为流程工业智能制造龙头企业，前瞻布局AI，有望持续受益。该机构预计公司 2024-2026 年营业收入为108.20 亿元、132.84 亿元、159.54亿元，对应增速 25.5%、22.8%、20.1%；归母净利润为13.12 亿元、15.48 亿元、18.17 亿元，对应增速分别为 19.1%、18.0%、17.3%；对应 EPS（摊薄）分别为 1.66 元、1.96 元、2.30 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司2024 年 30xPE，对应目标价49.80 元，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济不景气；海外拓展不及预期；研发进度不及预期；市场竞争激烈。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【08:12 广电计量(002967)深度研究报告：管理改革进行时 业绩进入释放期】 8月21日给予广电计量(002967)强推评级。 投资建议：公司下游聚焦高端制造，受益产业链发展，检测需求持续增长；2023年公司管理层改革，推行股权激励，转变经营策略为以利润为中心，随着固定资产投入节奏控制，固定资产周转率提高以及人效的提升，预计利润增速有望超越收入增速，该机构预计公司2024-2026 年分别实现归母净利润2.87/3.48/4.20亿元，同比分别+43.9%/+21.4%/+20.5%；选取同为检测行业中企业西测测试、中国汽研、华测检测作为可比公司，根据可比公司估值法，考虑到公司处于利润快速增长期，给予24 年32XPE，目标价约为15.96 元。首次覆盖，给予“强推”评级。 风险提示：公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险；市场竞争加剧风险、管理风险、资产减值风险等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次增持-A评级。 中财网
 |