机构强烈推荐15只个股-更新中
8月22日给予中宠股份(002891)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司海外市场业务维持稳健增长，看好公司在国内市场品牌调整成果和盈利能力的持续提升。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.02、3.99 和4.92 亿元，EPS 为1.03、1.36 和1.67 元，PE为20、15 和12 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：国内市场拓展不及预期，原材料价格波动风险，汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次“增持”的投评级、1次优于大市评级。 【20:37 安井食品(603345)：小龙虾及水产短期承压 主业依旧稳健】 8月22日给予安井食品(603345)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构认为，公司每年培育3-5 个战略大单品使得公司产品天花板不断抬升，产品结构持续优化，随着新渠道的不断拓展，规模效应也将持续释放，推动业绩稳健增长。然而考虑到短期小龙虾价格下滑以及餐饮渠道复苏不及预期，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为16.28/19.41/22.75 亿元，分别同比增长10.14%/19.23%/17.23%；2024-2026 年EPS 分别为5.55、6.62、7.76；对应PE 分别为13/11/9 倍。考虑到公司分红较高，业绩较稳定，估值存在提升空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：渠道变化过快；受经济影响消费力下滑；食品安全风险；原材料波动风险。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:42 江山欧派(603208)2024年中报点评：经营短期承压 工程代理渠道表现亮眼】 8月22日给予江山欧派(603208)强推评级。 投资建议：看好公司平台赋能、合伙共享、营销引领、产品驱动、供应为王的战略方针，经销渠道继续下沉，加速招商并提升单商规模；工程渠道则持续推行全赛道、多品类销售，做优直营业务，做大代理业务。考虑到行业需求疲软，该机构下调公司盈利预测，预计24/25/26 年利润3.52/3.87/4.22 亿元（24/25/26 年前值为4.05/4.61/5.17 亿元），对应PE 为8.4/7.6/7.0X。参考可比公司估值，给予24 年11X PE，对应目标价21.84 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济影响需求；原材料价格波动风险；渠道拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“增持“评级。 【18:52 中控技术(688777)：重磅推出UCS和TPT产品 海外业务表现亮眼】 8月22日给予中控技术(688777)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2024年半年报，该机构调整业绩预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为13.34亿元（前值为13.83亿元）、16.43亿元（前值为17.44亿元）、20.51亿元（前值为22.01亿元），EPS分别为1.69元、2.08元和2.59元，对应8月21日收盘价的PE分别约为21.8x、17.7x、14.2x。公司是国内流程工业自动化控制系统及智能制造解决方案领先企业之一。上半年，公司重磅推出UCS和TPT产品，并针对UCS、TPT两个团队发布股票激励计划，有望推动UCS和TPT产品不断取得更为显著的成绩和突破，有利于公司的长期可持续发展。此外，公司海外业务高速增长，将成为公司未来发展的新动能。该机构看好公司的未来发展，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：（1）自动化控制系统业务发展不达预期。公司自动化控制系统业务受化工、石化等下游行业客户固定资产投资增速的影响，如果下游客户固定资产投资增速低于预期，则公司自动化控制系统业务将存在发展不达预期的风险。（2）TPT产品发展不达预期。2024年上半年，公司发布了自主研发的流程工业首款AI时序大模型TPT，如果公司TPT产品未来的市场接受度低于预期，则公司的TPT产品将存在发展不达预期的风险。（3）海外业务发展不达预期。当前，公司海外业务处于快速发展阶段，若未来公司全球化运营能力不能适应业务发展持续提升，或海外市场拓展进度低于预期，则公司海外业务将存在发展不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次“买入“评级。 【18:37 中国重汽(000951)深度研究报告：国之重汽 内外兼修】 8月22日给予中国重汽(000951)强推评级。 投资建议：重卡行业自2022 年起向上趋势明确，燃气车增长、以旧换新、排放政策切换加速置换需求，中国重汽作为国内重卡龙头，内外兼修持续优化核心竞争力。该机构预计公司2024-2026 年归母净利为14.5 亿、18.2 亿、22.5 亿元，同比+35%、+25%、+23%，对应当前PE 11.8 倍、9.4 倍、7.6 倍。综合公司历史估值、可比公司估值，该机构给予公司2024 年目标PE 15 倍，对应市值约220 亿元，对应目标价18.6 元，空间27%。首次覆盖给予“强推”评级。 风险提示：宏观经济表现低于预期、海外经济增长低于预期、天然气涨价超预期、以旧换新政策效果低于预期、排放标准相关政策推出不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【16:17 江山欧派(603208)：地产承压环境下积极求变 持续发力渠道产品多元化】 8月22日给予江山欧派(603208)强烈推荐评级。 投资建议：考虑到地产环境影响，该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为35.11/37.94/41.29 亿元，归母净利润分别为3.45/3.80/4.19 亿元，对应PE为8.5/7.7/7.0x。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：地产下滑超预期，宏观经济下行，原材料价格波动，渠道及品类拓展不及预期 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“增持“评级。 【16:17 上海家化(600315)：转型期业绩压力较大 期待长期改革效果】 8月22日给予上海家化(600315)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。考虑到公司转型期内业绩或将持续承压，但长期仍期待可持续发展，该机构预计2024-2025 年归母净利润分别为4.36 亿元、4.64 亿元，同比-13%、+6%，对应24PE26X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：短期转型阶段业绩下滑的风险，长期改革效果不及预期的风险，行业消费需求不及预期的风险，新品推广和销售不及预期的风险，行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、17次增持评级、2次增持-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【15:52 卫星化学(002648)深度研究报告：绿色低碳先锋 创新引领成长】 8月22日给予卫星化学(002648)强推评级。 投资建议：维持公司“强推”评级。该机构调整公司2024-2026 年归母净利润预测分别至56.38、66.42、87.25 亿元，对应EPS 分别为1.67、1.97、2.59 元，当前市值对应PE 分别为9x、8x、6x。采用相对估值法，考虑到公司C3 产业链已居国内龙头地位，产业链闭环带来较强成本改善；C2 产业链处于优质产能兑现前期，工艺壁垒及盈利优势逐步凸显；新材料产品布局稳步提振产业链利润，公司有望延续高质量成长。该机构维持公司2024 年13 倍PE，对应24 年目标价21.71 元，维持“强推”评级。 风险提示：乙烷、丙烷价格大幅波动，下游需求不及预期，产能投放进度不及预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、10次增持评级、5次优于大市评级、5次强推评级、4次"买入"评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-B评级。 【15:42 金宏气体(688106)：综合气体供应商 电子大宗现场制气项目持续落地】 8月22日给予金宏气体(688106)强烈推荐评级。 风险提示：主要原材料价格上涨、产品价格波动、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:17 常熟银行(601128)：盈利维持高增 资产质量保持平稳】 8月22日给予常熟银行(601128)强烈推荐评级。 投资建议：看好零售和小微业务稳步推进。公司始终坚守“三农两小”市场定位，持续通过深耕普惠金融、下沉客群、异地扩张走差异化发展的道路，零售与小微业务稳步发展，该机构认为后续伴随区域小微企业和零售客户需求的持续回暖，公司有望充分受益。该机构维持公司24-26 年盈利预测，预计公司24-26 年EPS 分别为1.29/1.54/1.83 元，对应盈利增速分别为18.6%/19.1%/19.0%，目前公司股价对应24-25 年PB 分别为0.76x/0.68x/0.60x，该机构长期看好公司小微业务的发展空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）金融政策风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次推荐评级、8次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级。 【10:37 瑞鹄模具(002997)：中报强劲符合预期 盈利能力提升 在手订单充裕】 8月22日给予瑞鹄模具(002997)强烈推荐评级。 风险提示：行业景气度下行、配套车型销量不及预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【10:37 科达制造(600499)：蓝科锂业拖累24H1业绩 海外订单占比提升】 8月22日给予科达制造(600499)强烈推荐评级。 全球化战略深入发展，维持“强烈推荐”投资评级，公司在建材机械、海外建材锂电材料及装备三大主业上均以“全球化”作为战略部署。陶机业务广泛覆盖超 60个国家和地区：建材业务规划形成对撒哈拉沙漠以南非洲地区建材市场的广泛覆盖，开计划将非洲的成功经验逐步复制于具有潜力的发展中国家，锂电材料及装备业务中，液压泵业务凭借国内的产品应用经验与成本优势，逐步构建海外分销与服务网络，推动海外本地化销售和服务：智慧能源业务已布局至非洲肯尼亚、坦案尼亚等地公司务力挖掘海外机遇，此前海外建材实现高增长高毛利：如今高市占率的建材机械业务仍能通过海外订单实现途势增长，一方面体现了中国制造的技术优势和成本优势，另一方面展现了海外市场仍有较大机遇可寻。考虑到公司海外建材毛利率下行、蓝科锂业成本增加，该机构下调对公司的盈利预测，预计公司2024-2025年EPS分别为0.67元、0.81元，对应PE分别为10.0x、8.3x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料成本大幅上涨、新业务和新市场拓展不及预期、海外政治风险、碳酸锂价格大幅下滑、汇兑风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【10:32 金山办公(688111)：业绩符合预期 AI产品拓展顺利】 8月22日给予金山办公(688111)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司业绩符合预期，在外部压力下依然保持业绩稳步增长，经营能力较强，公司BC 端订阅业务双轮驱动，持续布局AI 产品及国产生态，看好公司长期发展潜力。该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为15.61、21.45 和27.81 亿元，对应EPS 分别为3.38、4.65 和6.02 元。当前股价对应2024-2026 年PE 值分别为56.55、41.14 和31.73 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：公司业务拓展不及预期、AI 产品拓展不及预期、信创市场进程不及预期风险。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【10:32 常熟银行(601128)：高成长属性突出 盈利增速保持领先】 8月22日给予常熟银行(601128)强烈推荐评级。 投资建议：看好成熟小微模式、区域经济及异地展业优势、扎实风控能力加持下，公司业绩高成长属性。常熟银行坚持特色化、差异化的普惠金融发展道路，已形成“IPC 技术+信贷工厂+移动科技平台MCP”的常农商微贷模式，兼具定价和风控优势。公司深耕常熟本地市场，同时通过异地分支机构、村镇银行、普惠金额试验区等方式不断拓宽经营空间，信贷规模保持较快增长。该机构认为，在成熟小微模式、区域经济及异地展业优势、扎实风控能力的加持下，公司业绩有望保持领先。预计2024-2026 年净利润增速分别为18.6%、18.1%、20.8%，对应BVPS 分别为9.58、11.13、12.98 元/股。2024 年8 月20 日收盘价6.9 元/股，对应2024 年市净率为0.72 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次推荐评级、7次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级。 【10:12 新澳股份(603889)：羊毛&羊绒销量驱动增长 积极推进国内外产能扩张】 8月22日给予新澳股份(603889)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司羊毛&羊绒双轮驱动，全球毛精纺纱线产能有序拓展，产品类别拓宽，随看新产能释放，产能瓶颈有望缓解；羊绒产能利用率不断提升，混纺产品进一步拓宽市场提高盈利能力。考虑到下游需求不确定性，该机构小幅调整盈利预测，预计24-26年收入规模分别为49.32亿元、55.42 亿元、61.62亿元，同比增速分别为11%、12%、11%。归母净利润规模分别为4.43亿元、5.02亿元、5.63亿元，同比增速分别为10%、13%、12%。当前市值对应24PE11X，25PE10X，维持强烈推荐评级 风险提示：原材料价格波动风险、国际贸易环境不确定风险、接单不及预期导致产能利用率不足拖累利润表现风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级。 中财网
 |