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9月1日给予芯源微(688037)强推评级。 投资建议：半导体设备国产替代进程加速，公司作为国内涂胶显影设备龙头，卡位优势明显，同时单片化学清洗设备有望快速放量。考虑到生产交付及验收周期尚有不确定性，该机构将公司2024-2026 年收入预测由22.02/28.23/38.06 亿元调整为20.88/27.96/37.77 亿元，参考公司历史估值及行业可比公司估值，给予2024 年8 倍PS，对应目标价为83.2 元，维持“强推”评级。 风险提示：国际贸易形势变化；下游客户扩产不及预期；上游零部件供应短缺。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【19:22 韵达股份(002120)2024年半年报点评：业务量增速持续超行业 核心成本费用快速下降】 9月1日给予韵达股份(002120)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：基于当前行业票均价格有所回落，该机构小幅调整公司24-26 年盈利预测至预计实现归母净利分别为21.3、25.6 及29.7 亿元（原预测为22.9、27.7、30.6 亿元），对应24-26 年EPS 分别为0.73、0.88、1.02元，PE 分别为10、8、7 倍。2）投资建议：该机构认为电商快递行业需求具备韧性，而行业“反内卷”是大势所趋，有助于头部企业释放业绩。持续看好公司成本费用进一步优化带来的边际改善，看好公司件量持续恢复下单票成本费用下降推动盈利水平提升。3）目标价：该机构预计快递行业业务量增速2025-26年仍将维持15%左右，具备改善潜力的企业可维持超越行业件量增速的业绩增长水平，龙头公司至少应修复至15 倍PE 以上。韵达作为持续恢复期的企业，该机构给予2024 年盈利预测13 倍PE，对应目标市值约277 亿，目标价9.55元，预期约36%空间，维持“强推”评级。 风险提示：网购增速明显放缓，价格战加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【19:17 招商港口(001872)2024年中报点评：上半年净利同比增长34% 港口行业增幅第一 业绩超预期表现凸显公司稀缺价值】 9月1日给予招商港口(001872)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：鉴于公司珠三角及海外业务景气度超预期，该机构上调公司2024-26 年盈利预测至41.9、44.1 及47.5 亿（原预测为39.6、43.0 及46.5 亿），对应EPS 分别为1.68、1.76、1.90 元，PE 分别为12、11 及11 倍。 风险提示：经济出现下滑、分红不及预期。 该股最近6个月获得机构4次强推评级、2次增持评级、2次买入评级。 【19:12 亿纬锂能(300014)2024年半年报点评：储能出货高增长 新技术不断突破】 9月1日给予亿纬锂能(300014)强推评级。 投资建议：公司全球动力储能市占率不断提升，技术上也有多项突破，有较大增长潜力，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为48.24/57.36/72.40 亿元，当前市值对应PE 分别为14/12/9 倍。考虑到公司大圆柱电池进展顺利，动力与储能电池竞争优势明显，客户开拓进展良好，该机构给予公司2024 年20x PE，对应目标价47.16 元，维持“强推”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，消费和储能电池需求不及预期，大圆柱电池验证进度不及预期等； 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-B评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【19:12 贵州轮胎(000589)2024年中报点评：业绩符合预期 产品结构优化提升综合竞争力】 9月1日给予贵州轮胎(000589)强推评级。 投资建议：基于公司半年度盈利表现及当前原材料所处位置，该机构将此前对公司2024-2026 年的归母净利润预测从11.06/13.73/15.61 亿元调整为8.73/11.40/14.56 亿元，对应当前PE 分别为8.2x/6.2x/4.9x。参考公司历史估值中枢，该机构给予公司2024 年12 倍目标PE， 对应目标价6.72 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期；关税壁垒政策变动；原材料剧烈波动等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【18:52 富安娜(002327)：24Q2收入稳健 销售费用率提升拖累利润表现】 9月1日给予富安娜(002327)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议：公司凭借独特艺术风格强化品牌特色，抢占高端家纺市场。直营加盟继续拓店，渠道控制力强，电商侧重高质量发展，盈利能力稳健。考虑到当前客流不佳，该机构略下调盈利预测，预计2024 年-2026 年公司收入规模为29.65 亿元、29.69 亿元、31.26 亿元，同比增速为-2%、0%、5%；归母净利润规模为5.60 亿元、5.62 亿元、5.94 亿元，同比增速为-2%、0%、6%。当前市值对应2024PE11X、2025PE11X，维持强烈推荐评级。 风险提示：客流及购买力恢复不及预期风险；线下门店拓展速度不及预期风险；电商渠道竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次中性评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【18:27 爱柯迪(600933)2024年中报点评：2Q业绩展现韧性 符合预期】 9月1日给予爱柯迪(600933)强推评级。 投资建议：公司2Q 归母净利展现韧性，实际经营性表现略有压力，但该机构认 为盈利已企稳，墨西哥、马来西亚、欧洲扩产战略有望强化中长期成长展望。 风险提示：汇率、原材料涨价、运费等成本端影响、新品类扩张不及预期、行业销量不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【18:27 天赐材料(002709)2024年半年报点评：业绩符合预期 资源循环降本增效】 9月1日给予天赐材料(002709)强推评级。 投资建议：公司为电解液龙头，核心优势在于六氟、添加剂等的一体化布局，电解液业务有望继续保持相较行业的盈利优势。磷酸铁、回收、粘结剂等新业务也有望打开公司的新增长点，该机构预计公司2024-2026 归母净利润为8.35/16.26/24.16 亿元，当前市值对应PE 分别为33/17/11 倍。考虑到公司是电解液行业龙头企业，在产能布局及产业链规划方面具有显著优势，给予2025年20x PE，对应目标价16.95 元，维持“强推”评级。 风险提示：新能源汽车销售不及预期，行业扩产过快导致竞争加剧，海外项目投产进度不及预期等； 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
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