22股获买入评级 最新:阳光诺和
9月7日给予阳光诺和(688621)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入“评级。 【16:37 中信证券(600030)2024年半年报点评：龙头韧劲凸显 自营业务表现亮眼】 9月7日给予中信证券(600030)买入评级。 投资建议： 风险提示：市场波动风险，市场活跃度不及预期，基金销售市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【15:02 南方传媒(601900)半年报点评：收入端稳健 教育业态逐步构建】 9月7日给予南方传媒(601900)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到公司一般图书略承压，以及税收政策变化会对公司2024-2026年净利润产生影响，该机构适当调整公司业绩预期，预计南方传媒2024-2026 年营业收入分别为100.32/106.60/113.09 亿元（ 2024-2026 年收入前值分别为104.61/116.99/130.32 亿元），分别同比增长7.12%、6.26%、6.09%；归母净利润分别为8.81/9.59/10.26 亿元（2024-2026 年利润前值分别为10.37/11.61/12.93 亿元），分别同比增长-31.34%、8.78%、7.07%。当前市值对应公司的估值分别为12.8x、11.8x、11.0x，维持“买入”评级。 风险提示事件：文化监管端的政策风险；国有传媒企业优惠政策变动；短视频直播电商图书折扣力度加大；研报使用的信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【13:57 禾望电气(603063)：24Q2归母净利环比高增 海外业务开拓顺利】 9月7日给予禾望电气(603063)买入评级。 风险提示：新能源装机量不及预期；补贴力度不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:12 金雷股份(300443)：持续开拓大兆瓦铸造主轴 推动“铸+锻”双驱动发展局面】 9月7日给予金雷股份(300443)买入评级。 盈利预测及估值： 下调盈利预测，维持“买入”评级。公司系全球风电主轴龙头，铸造产能加速扩张。考虑到行业竞争激烈导致盈利能力承压，该机构下调2024-2026 年盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.04、6.00、8.08 亿元（下调之前2024-2026 年归母净利润为6.20、8.69、10.97 亿元），对应EPS 分别为1.24、1.85、2.48 元/股，对应PE 分别为13、9、6 倍。 风险提示：风电装机需求不及预期；原材料价格波动；产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【13:07 三一重能(688349)：风机交付量创同期新高 毛利率连续两季度改善】 9月7日给予三一重能(688349)买入评级。 盈利预测及估值： 维持盈利预测，维持“买入”评级。公司是国内风电设备龙头，风机毛利率行业领先，成功打造海外标杆项目。考虑到公司降本增效效果显著，该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为23.40、28.61、33.54亿元，对应EPS 分别为1.91、2.33、2.74 元/股，对应PE 分别为12、10、9 倍。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:02 长城汽车(601633)：海外销量突破4万辆连续创新高 国内销量环比微增】 9月7日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：短中期看，公司出海加速叠加国内坦克等高价值车型占比提升有望推动公司销量与业绩成长，长期看，公司四大拓展战略打开销量长期增长空间，智能化转型开启全产业链盈利空间。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为130.3、162.6、179.7 亿元，对应A 股PE 分别为14.7X、11.8X、10.7X，对应港股PE 分别为6.6X、5.3X、4.8X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构56次买入评级、21次增持评级、15次推荐评级、9次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级。 【13:02 比亚迪(002594)：业绩符合预期 新车及新技术周期下销量加速增长】 9月7日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构100次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次优于大市评级、8次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级。 【13:02 东软集团(600718)：盈利能力稳健提升显韧性 研发投入提质增效赋新能】 9月7日给予东软集团(600718)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【12:57 艾为电子(688798)：经营优化产品拓展 盈利能力持续提升】 9月7日给予艾为电子(688798)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、2次增持-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:57 久立特材(002318)：海外布局成效显现 复合管业务大放异彩】 9月7日给予久立特材(002318)买入评级。 业绩概要：2024H1公司实现营业收入48.3亿元（同比+28.3%），实现归母净利润6.44亿元（同比-9.6%），扣非后归母净利润为6.53亿元（同比+34.0%），对应基本EPS为0.67元。其中，公司Q2实现营收24.4亿元（同比+17.1%，环比+2.2%），归母净利润3.16亿元（同比-34.1%，环比-3.7%），单季度基本EPS为0.32元；复合管业务大放异彩：尽管传统不锈钢管行业面临市场竞争激烈、产品同质化严重等挑战，公司在高端不锈钢管材领域展现出前瞻性的战略眼光，积极布局新兴市场，捕捉行业未来发展的先机，上半年应用于高端装备制造及新材料领域的产品收入达10.57亿元，占公司营业收入比重约为22%，实现同比40%的增长。2024H1公司营收增长稳健，1）分行业来看，油气化工/电力设备/其他机械/其他行业分别实现营收30.0/6.45/6.01/5.88亿元，分别同比增长39.3%/18.6%/6.0%/17.0%，油气化工行业营收增长较多，主要系公司积极开拓和布局国内外石化天然气的中高端产品市场所致；2）分产品来看，无缝管/焊接管/复合管/管件/合金材料分别实现营收20.8/10.7/6.42/3.88/3.45亿元，分别同比+20.9%/-16.0%/+5335%/+37.9%/+177%。①无缝管业务高端化进程持续推进，产量持续爬坡，共同助推营收同比增长；②焊接管营收同比下降，推测主要系竞争压力导致产品均价承压；③复合管营收快速增长至6.42亿元，毛利由负转正，主要系公司数十年深耕和培育复合管市场取得阶段性成果，且上年收购的久立欧洲新增业绩所致；④管件营收同比上升37.9%，主要系公司预制件业务取得新突破以及部分高附加值产品于境外市场实现销售所致；③合金材料营收同比上升177%，主要系合金公司总体产量提高，通过内部挖潜降本以及布局中高端市场，开拓境内外新市场所致：3）分地区来看，境内和境外营收分别同比增长15.8%/61.3%，境外营收同比增长较多，主要系公司（含久立欧洲公司）积极开拓各产品领域的境外市场；产品结构调整致盈利短期波动：2024H1公司毛利率/净利率分别为24.9%/13.8%，分别同比+1.99pcts/-5.18pcts,净利率同比下降出现背离，主要由于上年同期处置永兴材料部分股权产生的投资收益使得净利润基数较高。分产品盈利性来看，①2024H1无缝管毛利率为30.0%（同比+1.15pcts），主要由于产品高端化进程持续推进；②焊接管毛利率为22.4%（同比-1.23pcts)，主要由于市场竞争加剧导致产品均价承压；③复合管毛利率由负转正至24.3%（同比+29.7pcts），主要由于收购久立欧洲后复合管产品产销量随着油气行业的旺盛需求而大幅攀升；④合金材料毛利率为23.8%（同比+18.6pcts)，主要得益于海外市场拓展成效显现，带动产品产销量提升。2024Q2公司毛利率/净利率分别为22.9%/13.1%，分别环比-4.15%pcts/-1.39pcts，毛利率环比下降主要由于焊接管业务盈利性受市场竞争加剧影响而有所承压，净利率环比降幅较小主要系销售费用率环比减少1.48pcts至2.87%；核电&油气用管产能进一步扩张：国务院常务会议于8月19日决定核准江苏徐圩一期工程等5个核电项目，其中包含11台核电机组，数量创历史新高。据公司2024年6月公告，为顺应行业发展、把握客户需求，公司拟投资3.76亿元建设“年产20000吨核能及油气用高性能管材项目”，项目建成投产后将加强公司市场竞争力和综合实力。未来核电装机量的稳步增长以及国产化替代趋势将大力拉动核电设备零部件的需求，公司相关业务有望随核电行业的加速发展而步入新一轮景气周期；产品高端化持续推进：公司2024年经营目标为实现工业用成品钢管（含无缝管、焊接管、复合管、合金管及特殊管道）总销量约18.29万吨，管件销量约0.96万吨。目前公司具备年产20万吨成品管材（含不锈钢管、复合管和部分特殊碳钢管）、1.5万吨管件及2.6万吨合金材料的产能。项目进展方面，截至2024H1，“年产5000吨特种合金管道预制件及管维服务项目”和“预制管建设项目”进度均已达100%，“特冶二期项目”进度已达90%，“高精度超长管项目”进度已达65%，公司整体业务盈利性有望随产品高端化进程而逐步提升；投资建议：公司作为国内高端不锈钢管龙头，市占率多年稳居行业第一，随若产品在油气、核电、航空航天等景气领域的积极延伸，高端化进程和产能逐步投放将共同助力未来业绩释放。该机构预计公司20242026年实现营业收入分别为116/133/164亿元，同比增长35.4%/14.2%/23.5%，实现归母净利润分别为14.7/16.6/19.9亿元，同比-1.2%/+12.8%/+20.0%，对应PE12.4X/11.0X/9.2X。维持“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅波动、项目进程不及预期、终端需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【12:02 陕西煤业(601225)：煤电一体协同发展 未来成长空间广阔】 9月7日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为在能源大通胀持续背景下，国内动力煤价格中枢有望中高位运行。陕西煤业坐拥陕北优质煤炭资源，长期来看具备较大的产量释放空间，公司未来发展前景广阔。未考虑股价波动对净利润的影响，该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润为216/223/232 亿元； EPS 为2.23/2.3/2.39 元/ 股， PE 为10.79/10.46/10.07 倍，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤炭、电力相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【11:57 康辰药业(603590)：核心产品销售有所波动 创新药研发稳步推进】 9月7日给予康辰药业(603590)买入评级。 盈利预测和估值。根据2024 年上半年经营情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为9.52 亿元、10.68 亿元和12.30 亿元，同比增速分别为3.5%、12.1%和15.2%；归母净利润分别为1.58 亿元、1.89 亿元和2.20 亿元，同比增速分别为4.9%、19.6%和16.6%，以9 月5 日收盘价计算，对应PE 分别为22.6 倍、18.9 倍和16.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：“苏灵”医保续约谈判降价超预期；新产品放量/获批进度低于预期；营销模式改革效果低于预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【11:57 海亮股份(002203)：全球铜加工龙头 需求回升助海外盈利提升】 9月7日给予海亮股份(002203)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计海亮股份2024-2026 年归母净利润为14.37、15.00、16.35 亿元，EPS 为0.72/0.75/0.82 元/股，公司注重对传统产品的降本增效与产品结构升级，并持续发力海外业务，海外毛利率明显高于国内，预计2024 年打开海外降息通道后，海外需求逐步回升带动公司量价利改善。参考可比公司估值，考虑海亮股份作为全球铜加工龙头，据公司财报，2021-2023 年海亮股份净利率明显高于可比公司，给予公司2024 年15 倍PE，对应合理价值为10.78 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。全球铜加工产品需求修复低于预期。加工费下滑超预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次“买入“评级。 【11:57 华新水泥(600801)：骨料和海外水泥盈利水平稳定 对冲国内水泥压力】 9月7日给予华新水泥(600801)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为20/22/25 亿元，按最新收盘市值对应PE 分别为11.7/10.6/9.1 倍，对应PB 分别为0.78/0.76/0.73 倍。参考可比公司估值和公司成长性，该机构给予公司2024 年A 股合理PB 估值0.9 倍的判断，对应公司A 股合理价值12.86 元/股，按照当前A/H 溢价率，对应H 股合理价值7.83港元/股，维持A/H“买入”评级。 风险提示。水泥需求下滑、产能严重过剩带来的业绩下降风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:57 申能股份(600642)：单季盈利趋于稳定 高分红公用事业化加速】 9月7日给予申能股份(600642)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024~2026 年归母净利润分别为39.80、44.48、51.12 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为9.62、8.60、7.49 倍。公司盈利逐步稳定，股权激励激发潜能，高分红股息价值凸显，清洁能源转型稳步推进。参考同业估值水平，考虑公司盈利稳定性及分红持续性均位于同业前列，给予公司2024 年12 倍PE 估值，对应9.76 元/股合理价值，维持“买入”评级。 风险提示。煤价持续上行；新能源项目建设、利用小时不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次增持-A评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【11:57 五粮液(000858)2024年中报点评：五粮液产品放量 系列酒产品提价 营收稳健】 9月7日给予五粮液(000858)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入918.3/1014.5/1130.6亿元，同比+10.3%/+10.5%/+11.4%；归母净利润334.5/374.7/422.0 亿元，同比+10.7%/+12.0%/+12.6%，ESP 分别为8.6/9.7/10.9 元。公司受益于五粮液产品放量，系列酒产品提价，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构65次买入评级、13次增持评级、8次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级。 【11:07 华宝新能(301327)：盈利水平持续改善 家庭绿电有望带来业绩边际增量】 9月7日给予华宝新能(301327)买入评级。 盈利预测：考虑到公司新品推出对收入的拉动以及盈利水平的改善，该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润2.11/3.10/4.33 亿元，同增221.4%/46.8%/40.0%，对应2024-2026 年PE 为42.8/29.2/20.8倍。上调为“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；新产品开发不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次“增持”投资评级、1次买入-B评级。 【11:07 坚朗五金(002791)：新场景、海外业务稳步推进 经营质量有所改善】 9月7日给予坚朗五金(002791)买入评级。 盈利预测与投资建议：坚朗五金系国内最大的建筑配套件集成供应商之一，未来计划国内外市场同步发力，其中国内更着重于新场景（（校、、院、酒店、厂房等非房类项目）、新产品（（ 家居类产品、非房项目所打包包品类）的开发，公司整体抗风险能力及成长性有望持续提升。考虑当前市场环境偏低迷，该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.5 亿、3.4 亿、4.2 亿，对应PE 分别为32 倍、23 倍、19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动风险；新品类市场开拓进展不顺风险；渠道下沉进度不及预期风险；境外开拓不及预期风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。 【10:12 千味央厨(001215)：大B积极开拓腰部客户 小B承压期待后续改善】 9月7日给予千味央厨(001215)买入评级。 投资建议：公司经营压力延续，伴随着餐饮维持弱复苏阶段和行业竞争加剧，适当调整公司盈利预测， 预计2024/2025/2026年归母净利润分别为1.45/1.78/2.04亿元（前值1.64/1.98/2.31亿元），同比增速分别为8.22%/22.39%/14.86%，对应EPS为1.46/1.79/2.06元（前值1.65/1.99/2.32元），对应PE为16.67/13.62/11.86倍，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全的风险；原材料价格波动的风险；新品开拓不及预期的风险；B端市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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