40公司获得增持评级-更新中
9月10日给予锦江酒店(600754)增持评级。 投资建议：公司以品牌、会员、运营三方面为抓手推进组织改革，中长期拓店“质”“量”均领跑同业，叠加内部治理改革，经营效率有望提升。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为15.49/16.63/20.26 亿元，对应PE 为16.58/15.44/12.67 倍，调整至“增持”评级。 风险提示：需求恢复不及预期、拓店不及预期、市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构35次买入评级、21次增持评级、8次推荐评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:42 金陵饭店(601007)：主业相对稳健 聚焦效率提升】 9月10日给予金陵饭店(601007)增持评级。 投资建议：公司为民族饭店品牌，在中高端全服务酒店领域运营优势突出，以品牌运营和资本扩张双轮驱动，连锁酒店持续扩张，叠加商品贸易板块高速增长，国改深化背景下成长潜力可见。该机构预计2024-2026 年公司归母净利分别为0.74/0.87/0.94 亿元，对应PE 为32.32/27.67/25.42X，调整至“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；预制菜业务不及预期；拓店不及预期 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、1次增持评级。 【19:32 森马服饰(002563)：发布股权激励 彰显公司发展信心】 9月10日给予森马服饰(002563)增持评级。 投资建议：考虑到公司股权激励考核目标积极，维持2024-2025年、上调2026 年EPS 预测至0.50/0.57/0.66 元（调整前为0.50/0.57/0.65元），考虑到公司的大众服饰龙头地位稳固，给予2024 年高于行业平均的14 倍PE，维持目标价7.16 元，维持“增持”评级。 风险提示：拓店进展不及预期，终端消费需求不及预期 该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、3次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:27 力量钻石(301071)：上半年业绩短期承压 关注下游需求周期拐点】 9月10日给予力量钻石(301071)增持评级。 盈利能力与投资建议：短期来看，受培育钻石销售价格下降，以及建筑石材、光伏等工业金刚石下游市场需求疲软影响，公司业绩承压。长期来看，公司在培育钻石和金刚石微粉等细分领域具备领先优势，随着公司在培育钻石下游终端深入布局以及未来下游金刚线等领域需求出现拐点，公司业绩有望复苏。该机构预计公司2024-2026年营业收入为8.10/9.51/11.85 亿元，净利润为2.85/3.39/4.14 亿元，对应的EPS 为1.10/1.30/1.59 元，对应的PE 为21.94/18.44/15.11 倍，给予公司“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧，下游需求不及预期，销售价格下滑 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【19:27 伊戈尔(002922)：新能源业务快速增长 海外市场拓展成效显著】 9月10日给予伊戈尔(002922)增持评级。 投资建议：公司传统业务稳健经营，目前在加码国内外的能源产品投入，而这些业务目前市场需求强劲，预计后续公司经营规模有望上台阶，维持“增持”评级。 风险提示：电网投资不及预期、海外贸易风险、原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:27 特变电工(600089)：硅料业务调整 输变电设备持续增长】 9月10日给予特变电工(600089)增持评级。 投资建议：公司过去围绕能源领域进行了10 多年的布局和投入，资本消耗巨大，目前公司煤炭（含配套铁路）、清洁能源、火电规模都已经很大。从长期来看，公司的能源优势是比较稀缺和难以复制的，可能是比较宝贵的资源和资产。考虑硅料价格大幅调整，预测2024 年公司实现归上净利润62 亿，维持增持评级。 风险提示：电网投资低迷、新能源装机不及预期、产品价格波动。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【19:22 天力复合(873576)：入选陕西省制造业单项冠军 2024H1钛金属复合材料营收+24.11%】 9月10日给予天力复合(873576)增持评级。 2024H1 归母净利润3933.65 万元，钛金属复合材料营收2.78 亿元+24.11%天力复合发布半年报。2024H1 天力复合实现营业收入3.61 亿元，同比增加0.10%；归属于上市公司股东的净利润3933.65 万元，同比增加3.40%。其中，钛金属复合材料营收2.78 亿元同比增长24.11%。鉴于现阶段下游PTA 产能增长放缓，该机构小幅下调2024-2025 年预测并增加2026 年盈利预测，预计2024-2026 年实现归母净利润0.91/0.94/1.06 亿元（原值2024-2025 年0.96/1.04 亿元），EPS 为0.84/0.86/0.97 元（ 原值2024-2025 年0.88/0.95 元）， 当前股价对应PE17.5/17.0/15.1X，下调至“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、技术创新风险、市场发展空间风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:22 科华数据(002335)：收入稳健增长 在手订单饱满 持续降本增效】 9月10日给予科华数据(002335)增持评级。 投资建议及盈利预测 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【19:22 宝信软件(600845)：业绩持续稳健增长 积极布局大模型、机器人】 9月10日给予宝信软件(600845)增持评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【19:17 华丰科技(688629)：业绩短期承压 加速拓展通讯新业务 未来有望恢复增长】 9月10日给予华丰科技(688629)增持评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【19:17 君亭酒店(301073)：新店爬坡拖累业绩 期待后续利润释放】 9月10日给予君亭酒店(301073)增持评级。 投资建议：公司为小而美的中高端酒店集团，该机构看好中长期单店模型持续验证带来的业绩弹性。该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润0.76/1.22/1.69 亿元，对应PE 分别为40.41/25.31/18.26 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新店爬坡不及预期；解禁风险；关注募投项目进展 该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级。 【19:12 金雷股份(300443)：短期业绩承压 未来前景广阔】 9月10日给予金雷股份(300443)增持评级。 投资建议：公司坚持“铸造主轴+锻造主轴”双线发展，积极拓展海内外客户，预计随着国外海风景气度增长叠加公司产能利用率提升，盈利能力或将有所回暖。该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为21.91/29.31/37.82亿元，同比增长12.58%/33.79%/29.03%；归母净利润3.63/5.64/7.31 亿元，同比增速为-11.97%/55.58%/29.59%，EPS 分别为1.13/1.76/2.28 元，对应PE 为13/9/7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：风电装机不及预期、原材料价格波动、扩产计划进展不及预期、汇率波动及外汇政策变化风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【18:57 招商港口(001872)：央企港口投资运营平台 海内外布局协同并进】 9月10日给予招商港口(001872)增持评级。 盈利预测与投资评级：招商港口布局国内外重点港口，国内外利润有望稳健上行，且持续分红赋予投资价值，该机构预计公司2024～2026 年实现营业收入174.45、185.58、194.71 亿元，同比增长10.76%、6.38%、4.92%，实现归母净利润40.26、41.59、44.00 亿元，同比增长12.73%、3.30%、5.80%，对应EPS 为1.61、1.66、1.76 元，2024 年9 月9 日收盘价对应PE 为12.5 倍、12.1 倍、11.5 倍。该机构认为公司当前价值低估，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：投资收益不及预期；港口网络协同不及预期；国内出口热度不及预期；“红海事件”影响不及预期。 该股最近6个月获得机构4次强推评级、3次增持评级、2次买入评级。 【18:52 旭升集团(603305)：在手订单充沛 海外产能布局稳步推进】 9月10日给予旭升集团(603305)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润6.27/7.64/8.77 亿元。 风险提示：新能源汽车销量同比增速不及预期，市场竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【18:47 科达自控(831832)：北交所智慧矿山第一股 充换电业务扩展成长空间】 9月10日给予科达自控(831832)增持评级。 首次覆盖，给予“增持”评级：根据业务拆分及盈利预测模型，该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为5.63/7.15/9.23 亿元，归母净利润分别为0.75/0.82/0.94 亿元，当前股价对应PE 分别为10.7x/9.7x/8.5x，给予“增持”评级。 风险提示：高水平技术人员短缺风险；市场竞争加剧风险；研报使用的信息更新不及时的风险；行业规模测算不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【18:47 上汽集团(600104)：强化技术赋能 发力海外市场】 9月10日给予上汽集团(600104)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润109.76/119.97/120.81亿元，对应PE 分别为12.43/11.38/11.30 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新产品推出进度不及预期；行业竞争加剧；智驾技术落地进程不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级。 【17:37 富创精密(688409)：营收端实现高增 扣非盈利水平提升明显】 9月10日给予富创精密(688409)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:37 万科A(000002)：行业排名保持领先 融资支持力度充分】 9月10日给予万科A(000002)增持评级。 行业排名保持领先，融资支持力度充分，维持“增持”评级万科发布2024 年1-8 月经营数据。公司2024 年1-8 月销售规模同比收缩，销售单价有所下滑，销售规模稳居行业第三位，拿地强度有所收缩，土储相对充足，贷款担保动作频繁，融资端获支持力度充分，负债结构不断优化。该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为-60.5、0.75、27.55 亿元，EPS分别为-0.51、0.01、0.23 元，当前股价对应PE 估值分别为-12.6、1007.5、27.6倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构19次增持评级、12次买入评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级、1次持有评级。 【16:57 登康口腔(001328)：业绩稳健增长 冷酸灵强大品牌资产积极推动产品升级】 9月10日给予登康口腔(001328)增持评级。 风险提示：终端需求疲软，电商渠道竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【16:27 明阳智能(601615)：电站转让增厚营收 海风确收有望提速】 9月10日给予明阳智能(601615)增持评级。 盈利预测及估值： 下调盈利预测，维持“增持”评级。公司是国内海上风电整机龙头，稳步推进新能源电站建设。考虑到海上风电开工不及预期，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为22.37、28.93、31.43 亿元（下调之前2024-2026 年归母净利润为26.46、32.11、37.25 亿元），对应EPS 分别为0.98、1.27、1.38 元/股，对应PE 分别为9、7、6 倍。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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