机构强烈推荐5只个股-更新中
9月20日给予中国海油(600938)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构看好油价中枢稳健下的未来公司储产空间高，成本管控能力强，具有业绩稳定性，由于产量超预期，上调该机构预测，公司2024-2026 年营业收入为4349.88/4612.20/4876.00 亿元，归母净利润分别为1459.4/1550.39/1679.29 亿元（2024-2026 原预测值为1312.10/1478.85/1554.54亿元），对应EPS 分别为3.07/3.26/3.53 元。当前股价对应2024-2026 年PE值分别为8.53/8.03/7.41 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：（1）国际政治经济因素变动风险；（2）原油及天然气价格波动产生的风险；（3）汇率波动及外汇管制的风险；（4）油气价格前瞻性判断与实际出现偏离的风险。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、6次优于大市评级、3次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次买入/买入评级、1次增持/买入评级。 【15:08 百利天恒-U(688506)：BL-B01D1新瘤种数据读出 潜力进一步扩展】 9月20日给予百利天恒-U(688506)强推评级。 投资建议：2024 ESMO 读出多癌种优异数据，维持“强推”评级。根据公司达成授权及核心管线研发推进情况，该机构预计公司2024-2026 年的收入分别为60.78、25.30 和28.23 亿元，同比变动+981.7%、-58.4%和+11.6%；结合中报及经营情况，调整归母净利润预测至45.23、8.04 和4.03 亿元（24-25 年前值为38.72 和11.43 亿元）。根据创新药产品管线估值方法（基于风险调整的现金流折现法）测算，给予公司估值819.7 亿元，对应目标价为204.4 元。 风险提示：临床进度不达预期，商业化表现不达预期，合作授权变动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强推评级、1次增持评级、1次”买入”评级。 【14:23 欧派家居(603833)重大事项点评：经营思路清晰 重视股东回报】 9月20日给予欧派家居(603833)强推评级。 落实经销商减负，大家居战略持续深化。面对当前消费环境，公司积极动作提振终端信心。产品端，公司全面优化产品和价格矩阵，推广喷粉特价门型，补充刚需普及套餐类型，助力终端抢占市场。渠道端，公司优化考核政策，降低经销商运营成本，整体取消经销商店面数量要求，鼓励经销商整合关闭亏损和不具备引流能力店面，大幅减少各类考核指标。同时，公司持续发力仓配付体系，上半年公司已于超300 个城市的干线承运商签订协议，干线覆盖货量占公司总货量比例超90%，引领行业的“大交付”体系改革成效显著? 投资建议：公司是定制家居行业龙头，市场承压背景下仍保持积极动作，对外稳步推进渠道变革赋能大家居战略，对内持续聚焦降本增效求效益，该机构看好公司未来市场份额提升空间。维持此前盈利预测，该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为27.87/30.12/32.44 亿元，当前股价对应PE 分别为10/9/8X。参考可比公司估值，该机构给予公司2024 年12 倍PE，对应目标价54.9 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济影响需求；原材料价格波动风险；渠道拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【12:13 广汇能源(600256)：白石湖和马朗煤矿新增产量 将有效带来高盈利弹性】 9月20日给予广汇能源(600256)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司保持高股息高分红，在保证稳定持续的资本支出的情况下，未来有望持续保持。预计公司2024-2026 年营业收入分别为355.50、401.84、446.57 亿元，归母净利润分别为29.56、32.63、55.95 亿元，每股收益分别为0.45、0.50、0.85 元，9 月13 日当前股价5.77 元，对应PE 分别为12.81、11.61、6.77。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：（1）国际政治经济因素变动风险；（2）煤炭、原油及天然气价格波动产生的风险；（3）汇率波动及外汇管制的风险；（4）煤油气价格前瞻性判断与实际出现偏离的风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次优于大市评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次增持评级。 【08:13 德赛西威(002920)深度研究报告：汽车智能化赋能者 智驾领航布局国际】 9月20日给予德赛西威(002920)强推评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年营业收入为289.13/366.15/451.16 亿元，对应增速分别为32.0%/26.6%/23.2%；归母净利润为20.26/26.21/33.09 亿元，对应增速分别为31.0%、29.4%、26.3%。参考可比公司估值，加上公司产品产能调整，国际化深入推进，竞争优势不断增强，给予公司2024 年30 倍PE，对应目标价109.5 元，维持“强推”评级。 风险提示：汽车行业波动性风险、市场竞争加剧风险、海外拓展风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A投资评级、2次优于大市评级。 中财网
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