24股获买入评级 最新:华统股份
9月25日给予华统股份(002840)买入评级。 风险提示：食品安全风险；动物疫病风险；养殖效率、成绩劣化驱动成本上行的风险；原材料价格波动的风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:38 长城汽车(601633)：换购驱动车市增长 向上突破事半功倍】 9月25日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：该机构看好长城汽车向上聚焦突破战略取得成功，基于此调整盈利预测，预计公司2024-2026年营收1929.64、2501.99、2752.19亿元（此前为2333.17、2788.13、3303.94亿元），归母净利润120.18、153.77、169.89亿元（此前为125.35、150.01、175.10亿元），EPS为1.41、1.80、1.99元（此前为1.47、1.76、2.05元）；2024年9月24日收盘价24.30元，对应2024-2026年PE为17.27、13.50、12.22倍；上调至“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧超预期，技术进展不及预期，新产品销量不及预期等。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、9次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级。 【19:23 阿特斯(688472)：股权激励彰显信心 光储双轮驱动】 9月25日给予阿特斯(688472)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于减值考虑，该机构预计2024-2026 年归母净利润31/47/56 亿元（前值为38/51/64 亿元），同增8%/51%/19%，对应当前PE 为13/9/7 倍；公司是市场少有光储双龙头企业，具有品牌优势；能源转型背景下公司深耕美储市场，大型储能业务出货量和盈利持续增长，公司给予2025 年13xPE，目标价16.6 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期，汇率变动等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、3次增持评级、1次“优于大市“评级、1次优于大市评级。 【19:18 海康威视(002415)：规模效应与估值弹性！(“智”造TMT系列之二十八)】 9月25日给予海康威视(002415)买入评级。 首次覆盖，给予“买入”评级。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润预测值分别为148/175/203 亿元，同比分别增长4.8%/18.3%/16.0%。采用PE 估值法，可比公司选取国内的数字化典型企业大华股份、中控技术、宝信软件，以及全球数字化典型公司霍尼韦尔、罗克韦尔、施耐德。考虑到未来一年的市值空间，该机构选取2025 年作为估值年份，可比公司2025 年平均PE 为20x。根据该机构的盈利预测，海康威视2025 年归母净利润为175 亿元，给予20xPE，对应3500 亿目标市值，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：1）全球经济环境和地缘政治的风险；2）国内经济结构转型风险；3）技术更新换代的风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“推荐“评级。 【18:58 玲珑轮胎(601966)：“7+5”和“3+3”战略剑指全球 业绩具备向上空间】 9月25日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。 盈利预测与投资建议。随着公司产品结构调整与优化，“7+5”和“3+3”全球战略持续推进，盈利水平改善，业绩具备向上空间。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为22.6/ 27.4/ 31.6亿元，CAGR为31.5%。给予公司2024 年15倍PE，对应目标价22.95 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、贸易摩擦、在建项目不及预期、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:13 达梦数据(688692)公司深度研究：数据库国产化先行者 受益于自主可控浪潮】 9月25日给予达梦数据(688692)买入评级。 盈利预测与投资建议。随着未来信创工作进一步推进，公司业务拓展至等更多行业，该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为9.0 亿元、10.5 亿元、12.2 亿元，归母净利分别为3.5 亿元、4.3 亿元、5.0 亿元，对应EPS 分别为4.65、5.59、6.62 元/股。从产品化属性以及行业驱动力出发，参考可比公司，给予公司2024 年PE 合理估值倍数65 倍，合理价值302.52 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。核心团队人员流失及研发进度不及预期的风险；下游需求景气度不及预期；同业竞争加剧的风险；政府补助及税收优惠不能持续风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:13 百润股份(002568)：中国威士忌“开元者”】 9月25日给予百润股份(002568)买入评级。 风险提示：新品拓展不及预期；预调酒下滑超预期；消费者习惯变化；市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构29次买入评级、17次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、1次增持”评级。 【17:13 中国船舶(600150)：重组方案预案出炉 关注后续整合进展】 9月25日给予中国船舶(600150)买入评级。 盈利预测与投资建议。景气周期中合并的价值较大，重视潜在的规模效应和管理优化空间。未考虑此次重组，预计公司24-26 年归母净利润44.5/82.1/106.3 亿元，给予中国船舶2024 年每股净资产4 倍PB估值，对应每股合理价值46.3 元，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济下行；成本汇率波动；燃料价格波动。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次增持评级。 【16:38 中国重汽(000951)：利润增长快于收入 燃气车、出口贡献增量】 9月25日给予中国重汽(000951)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:18 三安光电(600703)：潜龙扬波 载云而起】 9月25日给予三安光电(600703)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【16:13 鲁西化工(000830)：产品价格同比上涨推动1H24业绩回升 看好在建项目推进】 9月25日给予鲁西化工(000830)买入评级。 投资建议： 该机构预计鲁西化工 2024-2026 年收入分别为293.79/326.44/341.74 亿元，同比增长15.9%/11.1%/4.7%，归母净利润分别为19.34/22.89/26.15 亿元，同比增长136.3%/18.3%/14.3%，对应EPS分别为1.01/1.19/1.36 元。结合公司9 月23 日收盘价，对应PE 分别为10/8/7倍。该机构基于以下两个方面：1）该机构认为随着公司双氧水装置的逐步复产，公司将逐步摆脱爆炸事故对生产经营带来的影响，业绩有望逐步改善；2）该机构认为随着项目产能逐步落地，公司营收及盈利有望逐步增长，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，环保风险，宏观经济波动风险，研发风险，管理风险，汇率波动风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【15:13 威迈斯(688612)：拟5000万至1亿元回购股份 重视股东回报】 9月25日给予威迈斯(688612)买入评级。 公司拟回购股份，回购金额不低于5000 万元，不超过1 亿元2024 年9 月24 日，公司发布公告，拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于5000 万元，不超过1 亿元，按回购价格上限测算，本次回购股份数量占总股本的0.34%~0.68%。公司通过分红、回购等方式积极回馈股东，落实公司2024 年度“提质增效重回报”行动方案，该机构维持原有盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.08、7.42、9.08 亿元，EPS 为1.44、1.76、2.16元/股，当前股价对应PE 分别为12.9、10.5、8.6 倍，公司是车载电源第三方供应商龙头，出海进展领先行业，维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车销量增速放缓、市场竞争加剧、客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级。 【15:13 开特股份(832978)：汽车热管理系统“小巨人” 电动、智能化驱动业绩高增】 9月25日给予开特股份(832978)买入评级。 风险提示：1）市场竞争加剧风险；2）产品价格年降的风险；3）原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:13 紫金矿业(601899)：降本增量成果显著 高质量成长利于长远】 9月25日给予紫金矿业(601899)买入评级。 投资建议：该机构深度分析公司2024 年中报，公司矿山产铜、金产量实现持续增长，自主勘探优势显著，在手资源量丰富，同时生产成本、费用端控制较好，财务杠杆率下降，公司高质量成长利于长远发展。该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为314/360/410 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；供给超预期释放；美联储紧缩超预期。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【14:23 帝科股份(300842)：TOPCON银浆出货领先 布局半导体优化产业结构】 9月25日给予帝科股份(300842)买入评级。 盈利预测与估值： 下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是全球光伏银浆龙头，N 型TOPCon 银浆市场份额全行业领先，不断加大研发投入保持技术领先。考虑到光伏行业竞争加剧，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为5.15、6.30、7.24 亿元（下调之前2024-2026 年归母净利润为6.53、8.52、9.52 亿元），对应EPS 分别为3.66、4.48、5.15 元/股，对应PE 分别为9、7、6倍。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【14:13 华策影视(300133)：影视剧内容储备丰富 第二成长曲线可期】 9月25日给予华策影视(300133)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。24H1 公司实现营业收入3.68 亿元，同比下滑67.7%；归母净利润0.71 亿元，同比下滑70.4%，上半年营收与业绩大幅下滑主要在于影视剧上映数量显著减少。考虑到公司加大影视剧内容投入以及探索短剧及动漫等新业态，该机构调整公司24-25 年归母净利润预测至4.24/4.68 亿元（原预测为6.07/7.26 亿元），新增公司26 年归母净利润预测为5.18 亿元； 现价对应24-26 年PE 分别为23/21/19 倍。根据wind 一致预期，可比公司光线传媒、上海电影、博纳影业24 年平均PE 为32 倍，考虑到公司影视剧基本盘稳健，短剧和动漫第二成长曲线可期， AIGC 浪潮下版权有望价值重估，该机构看好公司中长期的成长性和竞争力，维持“买入“评级。 风险提示： 政策监管变化风险； 内容投入效果不及预期；AI 技术演进和商业化不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【14:13 扬农化工(600486)：植保行业短期处于周期底部 看好公司葫芦岛项目建设】 9月25日给予扬农化工(600486)买入评级。 投资建议： 该机构预计扬农化工2024-2026 年收入分别为125.28/144.44/157.78 亿元，同比增长9.1%/15.3%/9.2%，归母净利润分别为13.72/17.35/21.62 亿元，同比增长-12.3%/26.5%/24.6%，对应EPS分别为3.38/4.27/5.32 元。结合公司9 月20 日收盘价，对应PE分别为14/11/9倍。该机构基于以下三个方面：1）该机构认为随着植保行业库存的消化，拟除虫菊酯系列等公司核心产品价格未来有望重回上升通道；2）该机构认为植保行业库存消化接近尾声，低端产能将在激烈市场竞争中逐步出清，未来随着农药产品终端需求的上涨，农药企业盈利空间有望回升；3）该机构看好葫芦岛项目的逐步落成，公司原药及制剂品种有望进一步丰富，综合竞争实力增强，维持“买入”评级。 风险提示：气候异常风险、汇率风险、市场风险、安全和环保风险、地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”的投评级、3次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【12:18 特锐德(300001)：利润翻倍 韧性和成长性兼备】 9月25日给予特锐德(300001)买入评级。 1）充电运营，24 年H1 充电电量58 亿度，同比+42%；2）充电销售，公司在全国范围内成立独资/合资公司超过 270 家，其中合资方为政府投资平台、公交集团等国有企业的超过 160 家；投资建议 风险提示：充电运营竞争加剧、海外开拓不及预期、传统业务回款风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【12:13 华勤技术(603296)：AI赋能终端 打造智能产品平台型企业】 9月25日给予华勤技术(603296)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【11:18 中国神华(601088)首次覆盖报告：能源巨擘 黑金航母】 9月25日给予中国神华(601088)买入评级。 风险提示：经济增长不及预期，产能投放超预期，进口超预期，突发煤矿事故等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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