机构强烈推荐5只个股-更新中
11月11日给予金牌家居(603180)强推评级。 投资建议：公司零售、家装、大宗工程及海外业务四架马车齐头并进稳增长，期待以旧换新政策带动下游需求持续改善。结合Q3 营收情况，该机构预计24/25/26 年归母净利润为2.35/2.65/2.83 亿元（24-26 年前值为3.09/3.38/3.69 亿元），对应PE 为14/12/11X。参考可比公司估值，给予25 年15X PE，对应目标价25.77 元/股，维持“强推”评级。 风险提示: 宏观经济影响需求，原材料价格波动风险，渠道拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:54 惠泰医疗(688617)：新品持续获批 业绩增速强劲】 11月11日给予惠泰医疗(688617)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：电生理行业景气度高，公司高密度标测导管、压力感应导管、脉冲消融导管等高潜力产品研发进展顺利，考虑国内医疗行业外部因素影响，该机构下调公司2024-2026 年营业收入分别为21.39/28.01/36.34亿元，同比增速分别为30%/31%/30%；归母净利润分别为6.94/9.06/11.92亿元，分别增长30%/30%/32%，对应2024-2026 年PE 为48/37/28 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：降价幅度超预期的风险、医疗反腐等行业政策风险影响医院招标的风险、汇率波动风险、市场竞争激烈程度加剧的风险、技术颠覆性风险、新品研发、注册及认证不及预期的风险、贸易摩擦的相关风险、业绩不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:49 贵州茅台(600519)：分红承诺兑现 重申价值布局】 11月11日给予贵州茅台(600519)强推评级。 投资建议：当下投资茅台类似于买入看涨期权，重申价值布局。公司中期分红300 亿元，兑现三年分红底线75%承诺，叠加前期注销式回购持续推进，资本策略连续出招落地。茅台强大的品牌力加上现代化管理水平大幅提升，是公司穿越行业周期、报表业绩平稳的保障，且市场对批价回落及报表降速已有预期，而分红和回购等资本策略连续落地，更为长线价值投资者提供充分安全垫。该机构认为，当下投资茅台类似于买入看涨期权，向下空间有限，而宏观好转有望带来预期进一步好转及估值修复。综上，该机构维持24-26 年EPS 预测为68.51/76.10/84.49 元，维持目标价2600 元及“强推”评级。 风险提示：消费复苏不及预期、批价波动引发市场短期恐慌等。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【16:09 容百科技(688005)：Q3业绩超预期 海外客户放量 前瞻布局固态电解质】 11月11日给予容百科技(688005)强烈推荐评级。 投资建议：公司在国内率先实现NCM811 大规模量产，高镍产品市占率持续领先。2023-2024 年公司韩国产能开始爬坡，海外客户大单落地，同时公司继续加速在韩国、欧洲、北美的产能扩张，凭借建设方案、设备的自主设计能力，建设周期、投资额均低于海外同行，盈利中枢有望上移。此外，公司加速拓展固态电池、锰铁锂、钠电等新型材料，与头部客户密切合作，进展均处于行业领先地位。维持“强烈推荐”评级，公司在各个新材料领域加大投入，目前非三元事业部仍有一定亏损，调整盈利预测，预计2024、2025 年归母净利润2.66、7.2 亿元。 风险提示：新能源汽车行业低迷产；产品结构升级进度低于预期；产能建设、新产品推广低于预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:59 聚和材料(688503)：在铜浆领域已有较多实践 产业化加快】 11月11日给予聚和材料(688503)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议。公司在铜浆领域早已有较多实践，并持续投入和布局，看好公司长期发展，估算公司2024-2025 年归母净利润5.53、7.05 亿元，对应估值29 倍、22 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：铜浆进展不及预期、全球光伏装机低于预期、原材料价格变动加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
 |