机构强烈推荐7只个股-更新中
11月14日给予招商公路(001965)强烈推荐评级。 投资建议。招商公路参控股多条路产和公路上市公司,投资经营能力较强,长期看公司路产并购模式可持续,招商公路作为央企平台收购能力优秀,当前负债率下仍有加杠杆收购资产空间。同时收费公路管理条例后续有望修订,整个高速公路行业政策出现边际向上变化,届时将利好公路行业。公司承诺分红率为55%,最新收盘价下对应24-26 年股息率(考虑永续债利息)分别为4.0%、4.2%、4.2%。该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为58.3 亿元、61.3 亿元、61.8 亿元,对应24 年PE 为13.4x,PB 为1.1x,25 年PE 为12.7x,PB 为1x,维持“强烈推荐”评级。 风险提示:宏观经济表现不及预期、通行费政策超预期变化、并购效果不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:29 五粮液(000858)2024年三季报点评:营收增速压力大 全力促动销提振终端消费需求】 11月14日给予五粮液(000858)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议 风险提示:消费信心下滑,商务消费低迷高端白酒增速放缓,公司千元价格带竞争加剧企业经营成本费用增加,财税政策改革,食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次买入-B评级。 【16:19 光大银行(601818):业绩平稳 资产质量稳定】 11月14日给予光大银行(601818)强烈推荐评级。 投资建议:光大银行基本面扎实稳健,经营管理质效持续优化,鉴于银行业24年业绩压力相对23 年较大,24 年整体盈利预测有所下调,光大银行三季报业绩稳定,资产质量稳定,该机构维持“强烈推荐”评级。 风险提示:金融让利,息差下降;稳增长政策不及预期,经济修复不及预期。 该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次中性评级、1次买入评级。 【16:14 欧派家居(603833)2024年三季报点评:盈利逆势继续提升 期待国补成效兑现】 11月14日给予欧派家居(603833)强推评级。 投资建议:公司是定制家居行业龙头,市场承压背景下仍保持积极动作,对外稳步推进渠道变革赋能大家居战略,对内持续聚焦降本增效求效益。随着家居以旧换新政策逐步推进,有望带动终端需求回暖。考虑到目前需求端仍有压力,该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为26.69/28.52/30.82 亿元(24-26 年前值为27.87/30.12/32.44 亿元),当前股价对应PE 分别为16/15/14X。参考可比公司估值,该机构给予公司2025 年19 倍PE,对应目标价89.0 元/股,维持“强推”评级。 风险提示:宏观经济影响需求;原材料价格波动风险;渠道拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:34 航天南湖(688552):大订单落地 内需外贸与低空经济或将迎来多点开花】 11月14日给予航天南湖(688552)强烈推荐评级。 盈利预测:该机构预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为1.11、1.36、1.68亿元,对应估值62、51、41 倍,维持“强烈推荐”评级。 风险提示:下游需求波动、公司产品研发进度不及预期、竞争格局变动风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:14 工商银行(601398):业绩增速改善 息差趋稳】 11月14日给予工商银行(601398)强烈推荐评级。 投资建议:工商银行作为国内最大的商业银行,拥有夯实的客户基础、突出的成本优势,同时工行作为能够稳定分红的高股息品种,红利配置价值值得关注。 风险提示:金融让利,息差下降;稳增长政策不及预期,经济修复不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:14 江苏银行(600919):规模扩张提速 成本管控显效】 11月14日给予江苏银行(600919)强烈推荐评级。 投资建议:江苏银行位列国内城商行第一梯队,良好的区位为公司业务的快速发展打下良好基础。江苏银行深耕本土,积极推动零售转型,基本面较为优秀。 风险提示:金融让利,息差下降;稳增长政策不及预期,经济修复不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。 中财网
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