24公司获得推荐评级-更新中
9月4日给予中新集团(601512)推荐评级。 投资建议：公司作为中新合资的苏州工业园区开发主体，公司招商引资能力强，产业园区位好，积极转型园区运营、绿色公用等业务，逐步增强业务稳定性。土地出让具有不确定性，该机构预测中新集团2025-2027 年EPS 分别为0.47、0.52、0.61 元（25-26 年前值0.78、0.73 元），参考行业可比公司估值，考虑到公司在管产业园运营业务及绿色发展业务均稳定增长，给予公司2025 年20 倍PE，目标价为9.44 元，维持“推荐”评级。 风险提示：行业继续大幅下行；不同园区招商引资竞争加剧；产业投资风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【19:17 精智达(688627)：半导体测试领域业务快速增长 多项研发项目已取得订单】 9月4日给予精智达(688627)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是新型显示检测设备和半导体存储器件测试设备行业领先企业，半导体测试设备新订单释放成长动能，业绩有望持续增长。 风险提示：（1）下游需求不及预期；（2）市场竞争加剧风险；（3）技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。 【19:17 上海机场(600009)：成本管控卓有成效 非航收入表现偏弱】 9月4日给予上海机场(600009)推荐评级。 盈利预测及投资评级：随着机场产能利用率的提升以及免税业务、广告等非航业务的恢复，预计公司业绩持续回升。该机构预计公司2025-2027 年净利润分别为21.4、25.9 和28.2 亿元，对应EPS 分别为0.86、1.04 和1.14 元，维持公司“推荐”评级。 风险提示：国际航线恢复进度不及预期，宏观经济不景气，政策变化 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次推荐评级。 【19:12 华利集团(300979)：新客户带动收入增长 利润率阶段性承压】 9月4日给予华利集团(300979)推荐评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2025-2027 年净利润分别为34.86、40.39、49.10 亿元，同比增长分别为-9.23%、15.85%、21.58%，目前股价对应2025-2027 年PE 分别为17.41、15.03、12.36 倍。基于公司和产能两个维度上的成长性，维持公司“推荐”评级。 风险提示：全球消费需求波动，国际贸易政策变动风险，大客户订单波动风险。 该股最近6个月获得机构65次买入评级、8次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次“增持”的投评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【18:37 伯特利(603596)：Q2毛利率环比回升 新产品即将进入量产】 9月4日给予伯特利(603596)推荐评级。 投资建议：预计2025年-2027年公司将分别实现营业收入130.72亿元、165.81 亿元、203.50亿元，实现归母净利润 15.08亿元、19.67亿元、24.71亿元，摊薄 EPS分别为 2.49元、3.24 元、4.07元，对应PE分别为19.18 倍、14.71 倍、11.71 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；海外客户拓展不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A投资评级、2次优于大市评级。 【17:27 诺瓦星云(301589)中报点评：Q2环比显著改善 技术布局夯实复苏基础】 9月4日给予诺瓦星云(301589)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年分别实现营业收入35.52/40.52/46.31亿元，同比增长8.31%/14.06%/14.30%；实现归母净利润6.66/8.17/9.82亿元，同比增长12.32%/22.58%/20.24%；当前股价对应PE 分别为24/20/16倍。维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，贸易政策不确定的风险，技术升级迭代的风险，全球化管理的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【17:22 纽威数控(688697)中报业绩点评：业绩短期承压 产能稳步扩张】 9月4日给予纽威数控(688697)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年将分别实现归母净利润3.27 亿元、3.73 亿元、4.34 亿元，对应EPS 为0.72、0.82、0.95 元，对应PE 为21 倍、18 倍、16 倍，维持推荐评级。 风险提示：经济复苏不及预期的风险；新产品拓展不及预期的风险；核心技术迭代迅速的风险；市场竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次推荐评级。 【17:22 旭升集团(603305)：盈利持续修复 加速拓展新业务、新产品、新产能】 9月4日给予旭升集团(603305)推荐评级。 投资建议：预计 2025年-2027年公司将分别实现营业收入 51.25 亿元、60.88亿元、71.60亿元，实现归母净利润5.15亿元、6.15亿元、7.77亿元，推薄EPS分别为10.54元、0.65元、0.82元，对应PE分别为26.80倍、22.45 倍、17.78 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；新业务拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【17:17 索辰科技(688507)：“天工+开物”驱动成长 物理AI贡献收入】 9月4日给予索辰科技(688507)推荐评级。 投资建议：公司前瞻布局物理AI，在低空、具身智能等新型产业发展浪潮下有望驱动公司成长，公司作为CAE 领先企业，国产化替代趋势下持续受益。 基于中报业绩调整公司盈利预测，该机构预计2025-2027 年营业收入为5.23\7.39\10.71 亿元（2025-2026 年前值为5.15/7.21 亿元），对应增速分别为38.0%/41.4%/44.8%；归母净利润为0.86/1.25/1.69 亿元（2025-2026 年前值为0.86/1.43 亿元），对应增速分别为107.8%、45.1%、35.4%。参考可比公司估值水平，给予公司2025 年19 倍PS，对应目标价111.65 元，维持“推荐”评级。 风险提示：新业务开拓不及预期、产品研发失败风险、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:17 中熔电气(301031)：Q2利润翻倍增长 新能源业务量利齐升】 9月4日给予中熔电气(301031)推荐评级。 投资建议：预计2025年-2027年公司将分别实现营业收入19.56亿元、24.57亿元、30.66 亿元，实现归母净利润 3.19 亿元、4.30 亿元、5.58 亿元，摊薄EPS分别为 3.25元、4.38元、5.68元，对应PE分别为28.68倍、21.27倍、16.40 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；新业务拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【16:37 光迅科技(002281)：数通贡献业绩高增 垂直集成优势持续兑现】 9月4日给予光迅科技(002281)推荐评级。 投资建议：公司是目前国内少数对光芯片具备战略研发能力的厂商，年产能非常可观，低速光芯片自给率较高，是国内少数量产25G以下DFB芯片的厂商，并持续突破100G和200G光芯片等高端产品。该机构预计公司2025-2027年整体营业收入分别为110.50亿元，132.93亿元和153.14亿元，同比增速分别为33.58%、20.30%和15.20%。归母净利润分别为10.05亿元、13.68亿元和16.26亿元，同比增速分别为51.97%、36.14%和18.87%，EPS分别为1.25元、1.70元和2.02元，对应市盈率分别为53.61倍、39.38倍和33.13倍，维持对公司的“推荐”评级。 风险提示：AI应用发展不及预期的风险；国际经济形势复杂度进一步提升的风险；AI硬件发展速度不及预期的风险；AI产业链上下游短期波动等风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:27 泸州老窖(000568)：上半年稳健经营】 9月4日给予泸州老窖(000568)推荐评级。 投资建议:上半年公司整体经营稳健。考虑禁酒令对白酒需求的不利影响,该机构调整盈利预测,预计2025-27年EPS分别为8.93/9.29/9.87元,2025/9/3 收盘价135.59元对应P/E分别为15/15/14倍。考虑公司市场地位维持目.分红具备吸引力,维持“推荐”评级。 风险提示:竞品价格持续下降的风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级。 【15:17 爱尔眼科(300015)：新术式驱动屈光业务收入增长】 9月4日给予爱尔眼科(300015)推荐评级。 维持“推荐”评级。考虑DRG全面推行、人工晶体集采政策落地，调整2025-2027年盈利预测为净利润37.21、43.25、51.02亿元（原预测2025-2027净利润41.39、50.07、59.91亿元）。宏观政策加大对经济刺激力度，未来经济有望修复，消费医疗赛道业绩有望修复，公司为赛道头部公司经营具备韧性，维持“推荐”评级。 风险提示：经营不及预期；政策风险；医疗事故风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:02 聚和材料(688503)2025年中报点评：银浆出货保持行业领先 积极布局新产品】 9月4日给予聚和材料(688503)推荐评级。 投资建议：公司市占率领先，浆料龙头地位稳固，新产品有望驱动技术迭代。 考虑行业竞争因素，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.10/5.27/6.42 亿元（前值5.13/6.26/7.43 亿元），当前市值对应PE 分别为33/26/21 倍。参考可比公司估值，给予2026 年30x PE，对应目标价65.30 元，维持“推荐”评级。 风险提示：光伏需求不及预期、公司产能释放不及预期、竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级。 【15:02 帝科股份(300842)2025年中报点评：银浆出货保持行业领先 高铜浆料有望产业化突破】 9月4日给予帝科股份(300842)推荐评级。 投资建议：公司银浆出货行业领先，积极推进低银金属化浆料发展，有望受益于技术迭代。考虑行业竞争因素以及股份支付费用影响，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.19/4.28/6.23 亿元（ 前值3.98/5.52/6.77），当前市值对应PE 分别为33/17/12 倍。参考可比公司估值，给予2026 年20x PE，对应目标价60.36 元，维持“推荐”评级。 风险提示：光伏需求不及预期、公司产能释放不及预期、竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:57 京沪高铁(601816)：京福安徽首次半年度盈利 中期分红提升股东回报】 9月4日给予京沪高铁(601816)推荐评级。 投资建议：上半年本线及跨线客运增速表现稳健，公司作为国内最优质的高铁资产具备长期价值，看好京福安徽扭亏后的盈利贡献以及雄商段通车后的列车增量。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为132.5、136.6、150.4 亿元，当前股价对应PE 分别为19、19、17 倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：本跨线客流增长不及预期；委托运输成本增长超预期；新线路投运分流。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:17 北京银行(601169)：规模扩张提速 中收表现亮眼】 9月4日给予北京银行(601169)推荐评级。 投资建议：公司深耕北京地区，坚持以数字化转型统领五大转型。对公业务基本盘稳健，零售转型深化，构建全生命周期零售金融服务体系；负债端核心存款获取能力强，成本管控成效良好。2024 年分红率30%。结合公司基本面和股价弹性，该机构维持“推荐”评级，2025-2027 年BVPS 分别为13.45 元/14.50元/15.51 元，对应当前股价PB 分别为0.45X/0.42X/0.39X。 风险提示：经济不及预期， 资产质量恶化风险；利率下行， NIM 承压风险；关税冲击，需求走弱风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:02 璞泰来(603659)2025年半年报业绩点评&首次覆盖报告：主业稳健恢复 新布局未来可期】 9月4日给予璞泰来(603659)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027年营收分别为165/196/233亿元；归母净利分别为24/31/39亿元，EPS1.1、1.5、1.8元/股，对应PE20x/15x/12x首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、全球贸易形势复杂多变、原材料价格上涨等风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:02 汇川技术(300124)2025年半年报业绩点评&首次覆盖报告：盈利能力持续提升 机器人等业务加快推进】 9月4日给予汇川技术(300124)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027年营收分别为469/568/682亿元；归母净利分别为52/65/80亿元，EPS1.9、2.4、3.0元/股，对应PE39x/31x/25x。 风险提示：行业竞争加剧、全球贸易形势复杂多变、原材料价格上涨等风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持-A评级、1次持有评级。 【11:52 海天味业(603288)2025年中报业绩点评：逆势较快增长 龙头韧性彰显】 9月4日给予海天味业(603288)推荐评级。 投资建议： 预计2025~2027 年收入分别为290/316/342 亿元， 同比+8%/9%/8%，预计2025~2027 年归母净利润分别为72/82/90 亿元， 同比+14%/13%/10%，对应PE 为32/29/26X，考虑到公司作为调味品头部企业具备长期竞争力，积极调整有望持续推动业绩改善，维持“推荐”评级。 风险提示：竞争超预期的风险，需求下滑的风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、15次增持评级、10次推荐评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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