机构强烈推荐8只个股-更新中
11月3日给予苏州银行(002966)强烈推荐评级。 投资建议：区域禀赋突出，改革提质增效。苏州银行资产质量处于同业优异水平，苏州地区良好的区域环境将持续支撑信贷需求的旺盛，公司人员与网点的加速扩张也有助于揽储和财富管理竞争力的增强，伴随大零售转型和机构改革的持续推进，公司盈利能力有望进一步提升。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为1.22/1.33/1.46 元，对应盈利增速分别为7.8%/8.9%/9.5%，目前公司股价对应25-27 年PB 分别为0.80x/0.74x/0.68x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【22:31 常熟银行(601128)：息差边际企稳 拨备水平小幅下行】 11月3日给予常熟银行(601128)强烈推荐评级。 投资建议：关注零售和小微业务变化，中期分红水平抬升。公司始终坚守“三农两小”市场定位，持续通过深耕普惠金融、下沉客群、异地扩张走差异化发展的道路，零售与小微业务稳步发展，未来有望持续受益于小微企业和零售客户需求的持续回暖。该机构维持盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为1.33/1.52/1.73 元，对应盈利增速分别为15.3%/15.0%/13.7%，目前公司股价对应25-27 年PB 分别为0.75x/0.67x/0.60x，该机构长期看好公司小微业务的发展空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）金融政策风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次强烈推荐评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【22:31 水井坊(600779)2025年三季报点评：报表大幅出清 库存水平良性】 11月3日给予水井坊(600779)强推评级。 投资建议：Q3 报表大幅出清去库，来年低基数下有望企稳，维持“强推”评级。 公司Q3 供给端大幅降速、缓解市场端供给压力，帮助渠道消化库存，加强市场秩序维护和价盘守护。目前公司价格稳定、库存水位合理、管理团队稳定，若来年需求可企稳复苏，公司在新战略持续加持下有望边际好转。该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年EPS 为0.77/0.87/1.03 元（原预测值为2.06/2.21/2.54 元），维持目标价64 元，维持“强推”评级。 风险提示：经济复苏不及预期，次高端竞争加剧，公司调整措施不及预期。 该股最近6个月获得机构15次增持评级、12次买入评级、5次强推评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【21:55 山东药玻(600529)：规模优势提升 等待需求释放】 11月3日给予山东药玻(600529)强烈推荐评级。 盈利预测和投资评级：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为7.43、8.85和10.29 亿元，对应EPS 分为1.12、1.33 和1.55 元，对应PE 值分别为18.62、15.64 和13.44 倍。考虑到公司中硼硅模制瓶产品规模的提升，实控人变更后带来协同发展，维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格变化影响不及预期、需求释放情况不及预期和模制瓶市场格局变化超出预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【21:45 豪能股份(603809)2025年三季报点评：Q3业绩符合预期 机器人布局稳步推进】 11月3日给予豪能股份(603809)强推评级。 投资建议：根据三季报、合作计划及行业展望，该机构将公司2025-2027 年归母净利预测由4.5 亿、5.6 亿、6.8 亿元调整为4.0 亿、5.2 亿、6.6 亿元，同比增速对应为26%、30%、26%，对应PE 为31 倍、24 倍、19 倍。考虑公司经营稳健、展望良好，业务拓展情况市场认可度较高，给予2026 年目标PE 30-35倍，目标价相应调整为17.1-19.9 元，维持“强推”评级。 风险提示：差速器上量节奏低于预期，出口、燃油车销量低于预期、材料价格波动，机器人减速器业务开拓进度低于预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【12:20 航材股份(688563)：前三季度业绩微降 持续推进资产建设与整合】 11月3日给予航材股份(688563)强烈推荐评级。 盈利预测：预计2025/2026/2027 年归母净利润为6.09/6.97/7.99 亿元，对应估值40、35、30 倍，维持“强烈推荐”评级 风险提示：扩产节奏不及预期、订单不及预期等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【12:20 农业银行(601288)：如何看农行业绩与平安增持？】 11月3日给予农业银行(601288)强烈推荐评级。 投资建议：该机构前期财报点评和资产质量专题报告中持续提示了农行超额业绩和投资机会。资产质量优异是农行超同业利润增速核心来源，近年公司资负战略择时摆布进一步增强了相对业绩优势，该机构预计公司业绩增速会继续领跑可比同业一段时间，继续维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济下行超预期；存款竞争加剧；资产质量恶化超预期；险资增持力度不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【09:40 今世缘(603369)2025年三季报点评：报表减负 份额优先】 11月3日给予今世缘(603369)强推评级。 投资建议：报表持续纾压，来年有望企稳回升，维持“强推”评级。公司年内务实降速，主动帮助渠道减负，省内动销表现好于行业整体，报表增速开始慢于终端流速，来年有望逐步企稳回升。结合公司运营情况，该机构调整25-27 年EPS 预测值为2.17/2.24/2.48 元，（原预测值2.31/2.44/2.74 元），考虑当前市场估值体系、自身竞争优势保持，公司省内份额有望进一步提升，给予26 年27xPE，调整目标价至60 元，维持“强推”评级。 风险提示：消费复苏放缓、省内竞争加剧、高端及省外布局不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、5次“买入”投资评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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