24建工01 : 深圳市特区建工集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公告
债券代码：148631.SZ 债券简称：24建工01 深圳市特区建工集团有限公司2024年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）（品种一） 2026年付息公告 本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市特区建工集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2026年03月10日，凡在2026年03月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026年03月10日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“本公司”）于2024 年03月11日起息的深圳市特区建工集团有限公司2024年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“24建工 01”、“本期债券”、债券代码148631.SZ）将于2026年03月11日开 始支付本期债券2025年03月11日-2026年03月10日期间的利息，为保 证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《深圳市 特区建工集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（品种一）募集说明书》，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：深圳市特区建工集团有限公司2024年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）； 2、债券简称：24建工01； 3、债券代码：148631.SZ； 4、发行人：深圳市特区建工集团有限公司； 5、发行规模：人民币8亿元； 6、债券期限：3年； 7、债券利率：2.60%； 8、债券形式：实名制记账式公司债券； 9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 10、起息日：2024年03月11日； 11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和 债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）； 12、付息日：本期债券付息日为存续期限的每年 03月 11日（如 遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日）； 13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券 登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息； 14、本金兑付日：2027年03月11日（如遇休息日或法定节假日 则向后顺延一个交易日）； 15、债券担保情况：本期债券无担保； 16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券本年度付息情况 1、本次付息计息期限：2025年03月11日-2026年03月10日。 2、利率：2.60%。 3、债权登记日：2026年03月10日。 4、债券付息日：2026年03月11日。 5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每 年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。 6、下一计息期间起息日：2026年03月11日。 7、下一付息期票面利率：2.60%。 8、下一付息期债券面值：100元。 三、本次债券付息方案 本期债券票面利率为2.60%。每10张“24建工01”面值人民币 1,000元派发利息人民币26.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基 金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币20.80元，非居 民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币 26.00元。 四、本期债券付息对象 本期债券付息对象为截止2026年03月10日深圳证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结 算深圳分公司”）在册的全体债券持有人。2026年03月10日买入本 期债券的投资者，享有本次派发的利息；2026年03月10日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 五、付息办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额 划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司 收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应 的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳 分公司认可的其他机构）。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按 时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户， 则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的 相关公告为准。 六、咨询联系方式 咨询机构：深圳市特区建工集团有限公司 地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务 大厦13楼 联系人：胡启凡 电话：0755-82260130 受托管理人：国信证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 联系人：冯伯宇 电话：13020031106 特此公告。 （以下无正文） 中财网
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