刚发现，完全不一样了
这是十年成长优选第46次创出历史新高，当下年化已经逼近10%。 继续不恭喜大家，低调！不能飘。 7月头一个交易日，先总结6月实盘情况， 老规矩，目前我持有五个基金实盘组合，主要仓位集中在三个组合上，总持仓超百万。 今年上半年，大盘上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，万得全A上涨11.52%。 6月虹吸效应更加显著，市场极度分化，一九现象明显，只有半导体一根主线持续上涨，6月我做了一些平衡的动作，将科技主题兑现部分利润，放到持续下跌的消费和地产。港股继续岿然不动。 截至6月30日， 1、“十年成长优选”年初至今上涨17.06%，跑赢基准，跑赢大盘，跑赢沪深300。 十年成长优选目前净值1.48 (雪球基金上)，净值创出历史新高，成立至今1526天，年化在9.85%。 2、“老揭主动权益”年初至今上涨60.22%，跑赢基准，跑赢大盘，跑赢沪深300。 老揭主动权益目前累计净值3.35，净值创出历史新高，成立至今2659天，年化在18.06%。 3、分红型组合，稳稳红，我从2月3日首笔买入以来，5月和6月持续重挫，价值风格被压制，我的累积收益还是亏的，目前亏了12.7%，继续在可承受范围内，我更注重分红，10万元持仓目前分红1085元。 有些持有人只有稳稳红，心态有点受不了了，买卖自己决定，我自己继续忍耐，闲钱投资，择机加仓。 慢富闲钱升金，目前年化在1.64%，继续跑赢余额宝。固收类的稳稳进今年以来下跌0.08%，目前年化3.57%。 —— 布油目前在73美元，黄金昨晚重回4000美元大关今日又跌破，目前在3984美元。 隔夜美股三大股指上涨，目前股指期货小跌。 今晚9点半，美联储新任主席凯文·沃什将做客欧洲央行，这是沃什在国际舞台上的海外“首秀”。他的最新立场，是关注的焦点，是偏鹰？还是偏鸽。 亚太市场分化，日市小涨，韩市中跌。港股今日休市。 ———— 今日市场分化，主板发力，老登资产在7月首个交易日表选不俗，大盘在证券带领下，突破4100大关，有这么点气势哈。 刚发现，6月初至今证券的表现，和之前完全不一样了。 以前是科技涨，证券被砸，大盘涨，证券也被砸。 但近期，证券明显走出了蛮独立的走势，有卖方认为这一轮证券先解决的是估值修复的问题，并不是替代科技，也替代不了科技，但是不妨碍筹码出清之后的估值修复。 成交额较昨日放大3890亿，达3.68万亿元，量能充沛，交投活跃。 昨天收评《有点夸张了，下半年注意两个字》中，胖纸我花了蛮长的篇幅来分析当下市场，我的观点很鲜明，平衡。 并且我把十年成长优选最新配置的消费和地产的逻辑，都跟你们说了。 当然，有很多看官是反对的，没关系，投资观点嘛，本来就是多空交流，互道一声SB的过程。 可以多交流多讨论，关键是你赚到钱没？ 主板一强，科技就稍弱了，科创板、创业板午后跳水跌，早盘半导体设备依然大涨5%，午后跳水。 微盘反弹力度较大，北证50小涨。 今日概念表现如下： 主题表现看， 1、非银的证券上次我们跟大家分享过观点，近期开始表现了，再分享下保险的，有卖方认为保险行业当前处于“负债端量增质优、资产端盈利修复确定性高、估值却仍在低位”的错配状态，具备显著配置价值。 2、农林牧渔今日变现突出，有卖方通过复盘2023年猪周期磨底历程，系统对比其与当前2026年的行业基本面与结构变化，认为猪肉产能加速去化势在必行，建议重视板块历史底部的配置机会。 3、有卖方认为，7月，科技板块仍为市场核心主线。不可否认的是，科技板块的估值和交易拥挤度均处于历史高位，不盲目追高，而是以业绩为线索进行缩圈。科技板块内部，尤其看好半导体设备和材料。 今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可： 都说五穷六绝七翻身，今年这句话用在小登资产上是失效的。 但这句话用在老登资产上，大概率是有效的。 7月，老登，翻个身呗！ .揭.幕.者
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