太猛了！又一巨头大爆发

时间：2026年07月06日 17:02:59 中财网

　　AI核心科技暴涨一大波后，当前全球资本市场都对其分歧巨大。韩国股市近期不是熔断暴涨、就是熔断暴跌；A股也一样，创业板指一波暴涨后，近期连续3日出现了大跳水杀跌，毫无疑问不少资金是在高位砸盘出逃的。

　　对此，多空双飞也吵翻了天，空头认为史诗级暴涨后必然面临断崖式杀跌；而多头则认为这是新一轮技术革命，短期涨幅巨大下调整是正常的，不改后面继续上涨的态势。两者的理由都充分，不过龙轩认为若判定为AI就此见顶，那还是有些早了。

　　当前AI科技，无论是业绩、还是产业趋势、或者是各方大佬的态度，其实都还是偏向多方的。唯一的缺陷就是，股价涨幅太大，让市场有些高处不胜寒。

　　其一业绩方面，江波龙周末公告中报业绩，净利润暴增达622倍。而更加凶猛的则是绝对巨头三星，据机构最新预测，三星电子二季度营收将达1112亿美元、净利润则是562亿美元，是去年同期的17倍。这意味着三星今年净利润可能达到惊人的1.3万亿人民币。

　　受业绩炸裂的影响，江波龙今日股价逆势暴涨10%、在AI科技整体下行之际，一定程度上给了市场定心丸，三星股价今日也是中阳反弹的。从而带领了上游晶圆制造大涨，华虹宏力一度大涨12%，海光信息、中芯国际也是纷纷大涨，让科创指数率先止跌反弹。

　　其二，三星三季度内存价格继续涨价20%，说明存储芯是供不应求的。而韩国政府、SK与三星，未来十年会砸下约4万亿美元投产AI产业链，这是梭哈AI的节奏。另一巨头美光将投产93亿美元存储项目，预计2028年夏季达产供货，这验证了行业景气度。

　　中国方面，长鑫存储上市募集的钱，也会大力投产。同时PCB、CPO巨头今年也是纷纷投产扩建的。巨头的产业动向，往往是衡量产业景气度的标志，这比简单的判断AI顶更为可靠，从当前各大巨头与政府巨资下注来看，AI景气度还在。

　　其三，期货大佬葛卫东最新表态：没有看淡科技、也没有减持科技龙头，下半年继续坚定看好AI、算力、半导体和硬件方向。同时但斌也强调：AI时代应能大涨10年，不需顾虑短期泡沫、而要全力以赴。

　　葛卫东是兆易创新十大股东之一，其在里面赚了估计有100亿！竟然没有减持，这定力就让人钦佩，若换作是龙轩的话，估计早就跑了，这就是龙轩不能成为大佬的原因吧。而大佬若只是最上说下倒没什么，但用真金白银就有一定说服力了。

　　因此，对AI科技龙轩认为暴涨后高位消化估值概率很大，但不会全面走弱。若其走弱，那像机器人、商业航天等科技也不会好到哪里去，因为这两者的估值，远远比AI科技的高。

　　而AI类科技，要想高位快速走出再创新高的，只有是业绩大超预期的，一般超预期的也不行了，如业绩暴增的杭电股份竟然是高开跌停。另外，其他板块个股，这两日其实筹码也很松的，盘中震荡幅度依然巨大，若贸然杀入也容易吃面。

　　这种盘面，我们不用勉强去操作的，可多观望耐心等待。当然，若明日AI还有像今日这样的急速跳水，龙轩觉得超短线是个抄底机会，可跳水择机捞一把，而不跳水则不去追。