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【15:11 贵州茅台(600519)：淡季超预期 三年分红重回报】 8月9日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：迎难而上，重视回报，维持“买入”? 该机构的观点： 盈利预测：该机构维持前期预测，预计公司2024-2026 年实现营业总收入1745.1/2015.2/2320.8 亿元，同比+15.91%/15.48%/15.17%；实现归母净利润871.7/1015.7/1181.1 亿元，同比+16.64%/ +16.52%/+16.28%；当前股价对应PE 分别为20.6/17.7/15.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构73次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级。 【15:06 中国移动(600941)：业绩稳健增长 经营发展再上新台阶】 8月9日给予中国移动(600941)买入评级。 风险提示：1）ARPU 改善低于预期；2）5G 资本开支超出预期；3）竞争加剧；4）公司采取较为保守的股息政策。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【15:06 国联证券(601456)：发股收购民生证券方案落地 看好协同效应】 8月9日给予国联证券(601456)买入评级。 风险提示：收购事项、整合进度和效果具有不确定性；商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:06 航天电子(600879)：宇航电子和无人系统双龙头】 8月9日给予航天电子(600879)买入评级。 风险提示：公司需求订单不及预期风险；产品降价风险；公司产品质量风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:01 甬金股份(603995)：公司产能持续放量利润同比大幅增长 下半年不锈钢市场值得期待】 8月9日给予甬金股份(603995)买入评级。 盈利预测：由于公司上半年产品销量增长较快，毛利率及净利率较2023 年也有明显增长，业绩超预期，该机构上调了公司的盈利预测，该机构预测公司24-26 年营收分别为456.07/478.88/502.24 亿元，归母净利润分别为7.43 /8.31/9.01 亿元，PE分别为8.50/7.60/ 7.01。维持“买入”评级。 风险提示： （1）不锈钢市场下行超预期；（2）公司不锈钢产能释放不及预期；（3）公司电池壳、钛合金等新业务放量不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:56 匠心家居(301061)：预计关税风险可控 美地产链复苏可期】 8月9日给予匠心家居(301061)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：店中店拓展不及预期，大客户销售份额下降，销售费用投放增加，海外需求不及预期等 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【14:56 华测导航(300627)：业绩增速亮眼 高毛利海外业务占比稳步提升】 8月9日给予华测导航(300627)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构看好公司作为国内高精度定位龙头公司，基于核心技术横向拓展多场景业务，海外业务快速发展，维持此前盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润5.9/7.4/9.2 亿元，当前市值对应PE 分别是26/21/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场开拓不及预期风险、新品开发进度不及预期风险、市场竞争激烈。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【14:06 盐津铺子(002847)：淡季收入韧性 利润短期承压】 8月9日给予盐津铺子(002847)买入评级。 看好公司成长规划清晰，高目标引领成长势能不减，维持“买入”评级该机构看好公司成长规划清晰、具备持续打造爆款的能力，高目标激励渠道+产品势能延续，维持盈利预测，预计24-26EPS 2.45/3.14/3.93 元，目标价49.00 元（前次目标价58.80 元），维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级。 【14:06 宏发股份(600885)：24Q2业绩增长稳健】 8月9日给予宏发股份(600885)买入评级。 风险提示：下游行业需求不及预期，原材料价格上涨，新产品开发不及预期，新领域开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:06 中炬高新(600872)：24H1扭亏为盈 改革仍处摸索期】 8月9日给予中炬高新(600872)买入评级。 期待内外环境改善以及改革释放活力，维持“买入”评级公司处于改革短期阵痛期，期待调整后再出发。该机构维持公司盈利预测，预计24-26 年EPS 0.92/1.21/1.45 元，目标价23.92 元（前值27.60 元），“买入”。 风险提示：竞争加剧、成本波动、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次增持评级、4次强推评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、1次增持”评级。 【14:06 浙数文化(600633)：游戏稳健 H1业绩承压主因投资业务】 8月9日给予浙数文化(600633)买入评级。 风险提示：数据要素进展较慢，掼蛋游戏相关政策风险，投资业务不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:06 贵州茅台(600519)：延续高质量发展 分红规划提振信心】 8月9日给予贵州茅台(600519)买入评级。 公司作为行业龙头，治理更趋市场化和精细化，前期批价和股价波动也释放了市场风险，常规分红率的提升护航公司长期配置价值，未来高质量发展可期。考虑到消费需求恢复节奏，该机构略下调25-26 年盈利预测，预计24-26年EPS 69.20/77.78/86.19 元（前次69.20/78.97/89.94 元），给予目标价1937.51 元（前次2214.30 元），维持“买入”。 风险提示：原材料价格波动，市场竞争加剧，高端业务销售增长疲软。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、10次增持评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级。 【14:01 中国移动(600941)：业绩符合预期 H2经营数据有望进一步改善】 8月9日给予中国移动(600941)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【14:01 国联证券(601456)：收购民生证券对价落地 整合进入倒计时】 8月9日给予国联证券(601456)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司收购进程推进顺利，该机构维持此前盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为4.03 /8.40 / 9.87 亿元，对应增速分别为-40.01% /108.45% /17.52%，对应EPS 分别为 0.11 /0.24 /0.28元，当前市值对应2024-2026 年PB 估值分别为 1.55 /1.36 /1.32 倍。该机构依旧看好公司后续内生增长与外延扩张并驾齐驱，维持“买入”评级。 风险提示：1）整合效果不及预期；2）权益市场大幅波动；3）行业监管趋严。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:56 雷神科技(872190)首次覆盖：“电竞+信创”双轮驱动 下游行业均保持增长】 8月9日给予雷神科技(872190)买入评级。 估值和投资建议：预计雷神科技2024-2026 年归母净利润分别为0.45、0.77、1.05亿元，对应PE 分别为31.75、18.71、13.69 倍。截至2024 年7 月31 日，根据iFinD机构一致预期，相关同业公司2024-2026 年平均PE 分别为15.84、11.59 和10.43倍。结合行业平均估值、标的在市场上稀缺性以及净利润增速，给予公司“买入”评级。 风险提示：PC 行业复苏不及预期的风险；AI PC 出货量不及预期的风险；上游原材料涨价或缺货的风险；行业竞争加剧的风险；宏观经济风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【13:11 米奥会展(300795)：24H1收入利润承压 期待下半年业绩放量】 8月9日给予米奥会展(300795)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年分别实现归母净利润2.36、3.23、4.13 亿元，同比增速分别为25.4%、36.8%、27.9%，参考可比公司，给予24 年22 倍PE 估值，对应合理价值为22.63 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动；疫情反复；市场拓展低预期；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:11 盐津铺子(002847)：品类品牌拓展顺利 24Q2业绩持续增长】 8月9日给予盐津铺子(002847)买入评级。 略调整此前盈利预测，维持买入评级 该机构继续看好公司长期发展，短期净利率下行主要系展会、品宣费用和股份支付费用同比增加所致。当前公司对于经营质量的要求越来越高，该机构不能忽视的是公司对供应链的优化和改革，也是公司长久维持高质量发展的关键。在近年的发展中，该机构看到公司在供应链改革、品类品牌拓展等层面加强布局，后续仍是规模效应、供应链优化效果显现的时期，盈利能力提升仍可期待。考虑到股份支付和销售费用对利润的影响，该机构略调整此前盈利预测，预计2024-2026 年公司实现收入分别为52.44/64.77/79.31 亿元，同比增长分别为27.24%/23.52%/22.45%；实现归母净利润分别为6.76/8.47/10.50 亿元，同比增长分别为33.58%/25.34%/24.01%。预计公司24-26 年EPS 分别为2.46/3.09/3.83 元，对应PE 分别为15.68/12.51/10.09 倍。 风险提示：渠道拓展不及预期、品类扩张不及预期、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构58次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级。 【13:11 贝斯特(300580)：业绩稳中有升 直线滚动部件业务放量在即】 8月9日给予贝斯特(300580)买入评级。 投资建议：公司作为国内涡轮增压零部件的领先企业，全力拓展新能源汽车零部件及直线滚动功能部件业务，公司成长空间较大。该机构预计2024-2026年公司营收16.92/21.38/25.96 亿元，同比+26%/+26%/+21%，归母净利润3.43/4.44/5.30 亿元，同比+30.3%/+29.4%/ +19.3%，给予“买入”评级。 风险提示：汽车销量不及预期；直线滚动功能部件业务拓展不及预期；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【13:11 贝斯特(300580)：2024H1业绩稳健增长 第三梯次业务放量在即1买入(维持)】 8月9日给予贝斯特(300580)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司营收分别为16.05/20.31/24.1 亿元，归母净利润分别为3.33/4.33/5.42 亿元，EPS 分别为0.67/0.87/1.09 元/股，对应当前股价PE 为20.9/16.1/12.8 倍。维持 “买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、新项目落地不及预期风险、产能建设不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【12:16 健盛集团(603558)：棉袜业务稳健增长 盈利质量同比修复】 8月9日给予健盛集团(603558)买入评级。 投资建议。公司是细分棉袜赛道企业，具备全球化、一体化生产链优势。该机构维持盈利预测，预计2024~2026 年归母净利润分别3.35/3.75/4.14 亿元，对应2024 年PE 为9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动风险；汇率异常波动风险；越南政策变化风险；客户订单转移风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 中财网
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