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【12:11 星宇股份(601799)：毛利率和净利率的复盘和展望】 8月9日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测和投资评级星宇股份是国内车灯领域龙头，受益于行业、客户和内部业务发展，有望迎来三重成长周期。车灯行业层面，随着电动智能变革，汽车车灯从单一照明功能往智能化方向演进，ADB 大灯、DLP 大灯、连贯式尾灯、氛围灯等新兴产品相继问世和普及，品类扩张+ASP 提升有望持续打开行业天花板；客户结构层面，公司经历了从中低端自主-中端合资-高端合资、外资的客户结构跃迁，2021 年开始大幅渗透进入头部自主和新势力车企，随着现有客户内部份额提升+新型客户导入，公司有望受益于新一轮客户放量周期，渗透率持续向上；业务布局层面，公司一方面积极开拓车灯域控等新兴高价值量品类，一方面积极布局海外业务，随着公司欧洲塞尔维亚工厂持续获取订单并投产放量，有望为公司带来新一轮成长动能。 公司受益于行业、客户和业务布局三重成长周期，并且随着产品结构、客户结构优化及规模效应驱动，2024-2026 年公司利润率有望企稳回升。根据公司最新情况，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营业收入129、159、192 亿元，同比增速为26%、23%、21%；实现归母净利润15.2、19.2、24.1 亿元，同比增速38%、26%、25%；EPS 为5.33、6.73、8.42 元，对应PE 估值分别为23、19、15 倍，该机构看好公司未来发展，维持“买入”评级。 风险提示1）下游客户销量不及预期的风险；2）毛利率下滑风险；3）技术研发和产品开发不及预期的风险；4）经营管理风险；5）客户集中度风险；6）测算仅供参考，以实际为准。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次强推评级。 【12:11 中炬高新(600872)：Q2经营面临调整 期待H2旺季改革逐步见效】 8月9日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测与投资建议:预计公司2024-26 年归母净利润为7.2/9/11.6 亿元，分别同比-57%/25%/28%；此处暂时不考虑征地补偿对营收、利润的影响。考虑到H2 需求旺季催化、深度改革红利持续释放，预计公司未来业绩有望恢复快速增长。故维持“买入”评级。 风险提示：食品质量安全、治理结构改善不及预期、原料价格波动等 该股最近6个月获得机构44次买入评级、11次增持评级、4次强推评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、1次增持”评级。 【12:11 安琪酵母(600298)：国内需求回暖 Q2毛利率改善】 8月9日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测和投资评级：2024 年公司海外工厂新产能有望投产，海外市场扩张加速，同时成本端持续改善。该机构预计2024-2026 年营业收入分别为156/179/202 亿元，分别同比+15%/+15%/+13%；归母净利润分别为13.80/15.75/17.78 亿元，分别同比+9%/+14%/+13%，EPS 分别为1.59/1.81/2.05 元，对应PE 分别为19/17/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）行业需求疲软；2）原材料价格上涨过快；3）产能投放不及预期；4）海外市场政治动荡；5）汇率波动等。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、12次增持评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:06 安杰思(688581)：2024H1业绩超预期 国内外市场拓围驱动成长】 8月9日给予安杰思(688581)买入评级。 2024H1 公司实现收入2.64 亿元（yoy+28.43%），归母净利润为1.24 亿元（yoy+57.93%）。其中2024Q2 公司实现收入1.52 亿元（yoy+32.43%），归母净利润为0.72 亿元（yoy+60.78%）；从盈利能力看，公司2024H1 毛利率为71.73%（+2.88pct），净利率为47.14%（+8.81pct）；从费用端看，2024H1 公司销售费用率为10.58%（-0.76pct），管理费用率为9.11%（-0.51pct），研发费用率为9.79%（+1.03pct）；从产品看，GI 类产品收入1.72 亿元（yoy+29.19%），ESD/EMR 类产品收入0.63 亿元（yoy+55.78%），ERCP 诊疗系列产品收入0.20 亿元（yoy+14.27%）。考虑公司积极开拓国内外市场，中国和美国市场保持较高增速，GI 类、ESD/EMR 类等产品的销量快速增长，该机构维持2024-2026 年的盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为2.71/3.38/4.23 亿元，EPS 分别为3.35/4.18/5.23 元，当前股价对应P/E 分别为15.9/12.8/10.2 倍,维持“买入”评级。 风险提示：新产品推广不及预期，贸易摩擦及汇率波动，带量采购风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【11:16 福耀玻璃(600660)：2024Q2业绩亮眼 汽玻龙头强者恒强】 8月9日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润为70.04亿元、82.45 亿元、95.86 亿元的预测，对应的EPS 分别为2.68 元、3.16元、3.67 元，2024-2026 年市盈率分别为16.82 倍、14.29 倍、12.29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料/能源成本以及海运费用上涨超预期；客户销量不及预期；下游竞争加剧。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【11:11 TCL智家(002668)：2024Q2业绩超预期 海外冰冷贡献主动力】 8月9日给予TCL智家(002668)买入评级。 投资建议：公司作为冰冷龙头享受行业增长红利，合肥家电有望充分发挥协同，外销借黑电优势带动TCL 自主品牌白电出海，内销“以旧换新”政策落地或提供利好；未来期待空调业务注入与少数股权回购进一步增厚业绩。该机构预计，2024-2026 年公司归母净利润为8.89/10.10/11.88亿元， 对应EPS 为0.82/0.93/1.10 元， 当前股价对应PE 为10.67/9.39/7.99 倍。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、汇率波动风险、少数股权回购风险等、宏观经济因素波动风险等。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、5次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【11:11 贵州茅台(600519)：2024H1业绩点评：提分红呵护股东回报 调渠道帮助稳定价盘】 8月9日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测与投资评级：稳定价盘做实开瓶是引导茅台长期良性发展的重要方向，后续重点关注旺季量价兑现及来年增长规划情况。该机构维持2024-2026 年归母净利润分别为868、959、1060 亿元，分别同比+16%、10%、10%，对应PE 分别为21/19/17 倍，维持“买入”评级 风险提示：宏观经济持续下行；市场对未来合理降速反应过度等。 该股最近6个月获得机构71次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级。 【10:21 联泓新科(003022)：24H1主营业务盈利改善 持续聚焦新材料】 8月9日给予联泓新科(003022)买入评级。 投资建议：基于目前产品价格、未来行业及公司产能情况，该机构预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为4.08/4.98/7.21 亿元，对应EPS 为0.31/0.37/0.54 元，对应当前股价PE 为43.1/35.3/24.4倍，基于公司新材料业务的成长性，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格下跌、项目投产不及预期、行业产能过剩风险、下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【10:16 贵州茅台(600519)：营收略超预期 三年分红提信心】 8月9日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年收入为1762/1992/2264亿元，同比+17%/13%/14%，归母净利润为863/979/1120 亿元，同比+16%/13%/14%。对应2024-2026 年PE 为21x/18x/16x。考虑到公司白酒龙头地位，给予2024 年25 倍PE，合理价值1718.38 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济下行影响需求；批价大幅波动；食品安全问题。 该股最近6个月获得机构70次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。 【10:16 安琪酵母(600298)：主业环比加速 国内显著修复】 8月9日给予安琪酵母(600298)买入评级。 投资建议：维持前次盈利预测，预计公司2024-2026 年分别实现归母净利润13.8/16.1/18.2 亿元，同比+8.4%/+17.0%/+13.2%，当前股价对应PE为19/16/14x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本波动，需求回复不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、12次增持评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:11 中交设计(600720)：以“低空经济”及“车路云一体化”为引擎内拓增量 背靠大股东外展海外市场】 8月9日给予中交设计(600720)买入评级。 盈利预测、估值与评级：中交设计是我国建筑设计行业的“国家队”，在该领域具有强大的资源优势、全国布局优势，在夯实主业的同时，有望在“低空经济”及“车路云一体化”领域获取增量订单，同时随着国际化程度的提高，海外订单也有望持续增长。该机构看好公司未来的业务增长，考虑优质设计院资产的置入，该机构上调公司24/25 年归母净利润预测为18.5/19.9 亿元（上调121%/126%）,新增26 年归母净利润预测为21.9 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期、新兴业务推进不及预期、业绩承诺无法兑现的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级。 【09:21 盛美上海(688082)：24Q2业绩环比高速增长 国内外市场拓展进展显著】 8月9日给予盛美上海(688082)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年归母净利润12.36/16.89/21.66 亿元，维持公司合理价值145.74 元/股的观点不变，维持“买入”评级。 风险提示。行业周期波动；客户拓展不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级。 【09:21 华利集团(300979)：24Q2业绩超预期 看好24Q3业绩环】 8月9日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年公司EPS 分别为3.32 元/股、3.83 元/股、4.38 元/股。维持公司合理价值73.08 元/股的观点不变，对应24 年PE 为22 倍，维持“买入”评级。 风险提示。主要客户停止或减少采购的风险；原材料价格波动的风险；劳动力成本上升的风险；国际化经营和管理的风险。 该股最近6个月获得机构68次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【09:21 行动教育(605098)：收现增速有所放缓 中期分红】 8月9日给予行动教育(605098)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐投资评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【09:21 华密新材(836247)：2024年半年报点评：Q2营收环比回升 业绩下滑短期承压】 8月9日给予华密新材(836247)买入评级。 盈利预测与投资评级：材料与制品双业务并驾齐驱，公司业绩有望稳步增长。考虑到公司短期业绩下滑承压，该机构下调公司2024~2026 归母净利润预测至0.62/0.88/1.22 亿元（前值为0.65/0.88/1.22 亿元），对应最新PE 为25.98/18.50/13.26 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）宏观经济运行及下游行业波动；2）原材料价格波动的风险；3）应收账款发生坏账的风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次“推荐”的投评级。 【09:21 恩华药业(002262)：业绩稳健增长 麻药新品持续放量】 8月9日给予恩华药业(002262)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年EPS 分别为1.22、1.45、1.74 元/股。考虑公司麻药产品快速放量，产品结构快速改善，结合麻药行业属性，该机构维持公司合理价值34.01 元/股的观点不变，维持“买入”评级。 风险提示。麻药放量不及预期、竞争加剧风险、新药研发失败风险、集采降价超预期风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【09:21 贵州茅台(600519)24H1点评：业绩符合预期 重视股东回报】 8月9日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资评级与估值：由于行业需求偏弱，下调盈利预测，预测2024-2026 年归母净利润分别为866.81 亿、960.67 亿、1044.03 亿（前次为881.54 亿、1020.87 亿、1140.5 亿），同比增长16%、11%、9%，当前股价对应的PE 分别为21x、19x、17x，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。 【09:21 人福医药(600079)：业绩稳步增长 看好下半年院内恢复】 8月9日给予人福医药(600079)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年EPS 分别为1.39、1.64、1.93 元/股。考虑公司麻药龙头地位和产品特性，参考可比公司估值，给予公司2024 年25 倍PE 估值，对应A 股合理价值为34.84元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新药研发和注册审批进度不及预期，麻药新品商业化放量低于预期，集采降价超预期，大股东债务波及风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次持有评级、1次增持评级、1次买入-B评级。 【09:16 中炬高新(600872)：短期经营承压 期待治理成效】 8月9日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构43次买入评级、11次增持评级、4次强推评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、1次增持”评级。 【09:16 贵州茅台(600519)：Q2业绩超预期 分红规划托底情绪】 8月9日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构68次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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