68公司获得增持评级-更新中
9月1日给予鼎龙科技(603004)增持评级。 投资建议：公司是国内领先的染发剂原料生产企业，同时布局了特种工程材料单体产能，技术优势显著。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入7.93/10.54/12.26 亿元，实现归母净利润1.86/2.47/3.49 亿元，对应PE 分别为21.03/15.90/11.23 倍，维持“增持”评级。 风险提示：市场需求不及预期风险；公司新建产能投产不及预期风险；同行业竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【23:47 三利谱(002876)：大尺寸产线下半年投产 高端占比不断提升】 9月1日给予三利谱(002876)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入26.35/33.85/40.79 亿元，归母净利润1.19/1.73/2.75 亿元。对应PE 分别为29.75/20.44/12.90 倍，维持“增持”评级。 风险提示：产能释放不及预期；消费电子需求不及预期；新品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【23:47 天赐材料(002709)：电解液盈利短期承压 24H1业绩符合预期】 9月1日给予天赐材料(002709)增持评级。 投资建议：该机构预计24-26 年公司归母净利润为6.14/12.89/21.27 亿元，同比-67.5%/+110.0%/+65.0%，对应EPS 分别为0.32/0.67/1.11 元，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；六氟和LiFSI 价格下跌。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【23:42 牧高笛(603908)：24H1业绩承压 期待下半年旺季品牌业务表现】 9月1日给予牧高笛(603908)增持评级。 牧高笛深耕户外行业，自主品牌业务回归稳健发展，代工业务经营提效，维持“增持”评级。国内户外行业渗透率提升，公司凭借领先的品牌、产品和渠道力实现户外自主品牌业务扩张。基于24H1 业绩，下调24-26 年收入增速至增长1%/9%/11%（原为增长19%/20%/18%），故下调24-26 年盈利预测，预计24-26 年归母净利润为1.0/1.1/1.2亿元（原为1.3/1.7/2.1 亿元），对应PE 为18/16/15 倍，维持“增持”评级。 风险提示：户外渗透率提升不及预期；行业竞争加剧；海外需求低迷拖累代工业务增速。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次荒增持计评级。 【23:42 口子窖(603589)：高基数下稳健成长 扎根省内拓展省外 兼系列有望成为战略大单品】 9月1日给予口子窖(603589)增持评级。 投资建议：该机构认为公司仍将受益安徽市场扩容，随着改革的稳步推进，盈利能力有望持续上行，预计 24-26 年公司营业收入分别为 65.8/73.0/81.0 亿元，同比增速为 10.4%/10.9%/10.9%。预计归母净利润分别为 19.3/21.7/24.2 亿元，同比增速为12.3%/12.1%/11.7%，维持“增持”评级。 风险提示： 新品推广不及预期风险，竞争加剧风险，宏观经济环境调整风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【23:37 巨星农牧(603477)：成本维持行业领先 母猪存栏如期增长】 9月1日给予巨星农牧(603477)增持评级。 投资建议：公司自聚焦生猪养殖业务以来，成长性突出，成本控制能力行业领先，该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入60.8/80.2/91.3 亿元，归母净利润6.62/7.63/8.09 亿元，8 月30 日收盘价对应PE 分别为13.8/12.0/11.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：生猪疾病风险；产能建设不及预期风险；大宗农产品价格波动风险；生猪价格波动风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:37 三七互娱(002555)：品类多元化优化 期待自研大作上线】 9月1日给予三七互娱(002555)增持评级。 公司Q3 预期在品类多元化有所优化，预期随着《斗罗大陆》上线，自研游戏占比得以提升从而优化毛利率。该机构预测公司24~26 年归母净利润为25.03/30.12/35.39 亿（24~25 前值为39.14/44.68 亿，因代理游戏占比提升下调毛利率，因小游戏占比提升上调销售费率，因产品进度延后调整盈利预测），因进入下半年，该机构根据可比公司25 年调整后平均P/E12X，给予公司目标价16.32 元，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次三买入”评级、1次推荐评级、1次”买入“评级。 【23:37 航天电器(002025)：短期业绩承压 静待行业需求恢复利润弹性释放】 9月1日给予航天电器(002025)增持评级。 风险提示：行业需求不及预期风险；产品研发进度不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级。 【23:27 金禾实业(002597)：Q2业绩符合预期 三氯蔗糖开启涨价】 9月1日给予金禾实业(002597)增持评级。 风险提示：在建项目不及预期、海外需求大幅下行。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 【23:27 佛山照明(000541)：通用照明增长承压 车灯延续高端化进程】 9月1日给予佛山照明(000541)增持评级。 通用照明增长 承压，车灯延续高端化进程。考虑公司各项业务毛利率持续改善，该机构维持盈利预测，预计24-26 年EPS 为0.22/0.25/0.29元，同比+16%/+16%/+15%。公司当前市值65 亿元，24H1 期末在手净现金29 亿元，占市值比例较高。参考同行业给予公司24 年25xPE，由于可比公司估值中枢下移，下调目标价至5.5 元，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、车灯客户拓展和产品结构升级不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次“买入“评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【23:22 中科飞测(688361)：营业收入稳步增长 多重因素使利润承压】 9月1日给予中科飞测(688361)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入12.42/18.16/24.15 亿元，归母净利润1.41/2.14/4.11 亿元。对应PE 分别为123.19/81.10/42.30 倍，维持“增持”评级。 风险提示：半导体市场景气度下行；海外供应风险；国内半导体设备需求放缓；高端设备研发进度不及预期;行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、7次买入评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【23:22 唐人神(002567)：养殖规模稳步增长 成本下行Q2扭亏】 9月1日给予唐人神(002567)增持评级。 投资建议：公司围绕养殖、饲料、肉制品三大产业，协同效应增强，养殖业务较快增长，成本稳步下行，该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入259.1/278.0/298.2 亿元，归母净利润7.6/7.3/8.2 亿元，8 月30 日收盘价对应2024-2026 年PE 分别为9.4/9.7/8.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：生猪疾病风险；生猪出栏量不及预期风险；大宗农产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:17 中国黄金(600916)：投资金释放 驱动收入增长】 9月1日给予中国黄金(600916)增持评级。 风险提示：国际金价波动、市场竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【23:12 海鸥股份(603269)：业绩符合预期 关注核电及AI液冷国产替代】 9月1日给予海鸥股份(603269)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑公司在手订单充足以及核电、AI 液冷、氢能等的增长潜力，该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.11 亿元、1.43 亿元， 1.79 亿元，对应8 月29 日股价PE 为15X、12X、10X，维持“增持”评级。 风险提示：境外业务推进受阻、AI 算力释放低于预期、绿氢产业发展低于预期 该股最近6个月获得机构1次“增持”投资评级、1次增持评级。 【23:07 中国神华(601088)：压力测试期盈利显真章 红利龙头将继续领跑】 9月1日给予中国神华(601088)增持评级。 风险提示：煤价超预期下跌；宏观经济恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次持有评级。 【19:32 洋河股份(002304)：业绩阶段性承压 高分红率具有吸引力】 9月1日给予洋河股份(002304)增持评级。 收入业绩符合市场预期，考虑省内竞争环境激烈，该机构下调2024-2026 年盈利预测预计2024-2026 年净利润分别为102.2（-8.8）亿元、105.2（-19.7）亿元、110.9（-30.1）亿元，同比分别+2.1%、+2.9%、+5.4%，EPS 分别为6.79（-0.58）元、6.99（-1.30）元、7.36（-2.00）元，当前股价对应PE 分别为12.1、11.7、11.1倍，公司分红率进一步提升，逐步具备配置价值，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【19:27 普源精电(688337)2024年中报点评：强研发拓品与业绩兑现错配 利润增速阶段性下滑】 9月1日给予普源精电(688337)增持评级。 盈利预测与投资评级：基于审慎性考虑，该机构调整公司2024-2026 年归母净利润预测为1.1（原值1.6）/1.3（原值2.1）/1.8（原值2.6）亿元，当前市值对应PE 为58/48/36 倍，公司处在新品研发前期布局&投入期，短期费用计提和收入兑现错配。 风险提示：地缘政治风险、原材料价格上涨、汇率波动风险 该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次持有评级。 【19:27 香飘飘(603711)2024年中报点评：24H1业绩承压 期待后续战略梳理成效】 9月1日给予香飘飘(603711)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到消费环境与行业竞争情况，该机构下调公司24-26年归母净利润预测分别至3.16/3.66/4.34 亿元（较前次预测分别下调7.9%/9.9%/9.4%）。24-26 年对应EPS 分别为0.77/0.89/1.06 元，当前股价对应24-26 年PE 分别为14x/12x/10x。公司作为中国杯装奶茶的开创者和领导者，重新梳理战略再出发，该机构看好公司未来发展前景，维持“增持”评级。 风险提示：新品增长不及预期，原材料价格大幅上涨，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构15次增持评级、14次买入评级、2次买入-B评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:27 口子窖(603589)：收入韧性强 利润超预期】 9月1日给予口子窖(603589)增持评级。 2024H1 实现营业总收入31.7 亿元，同比+8.7%；实现归母净利润9.5 亿元，同比+11.9%。2024Q2 实现营业总收入14.0 亿元，同比+5.9%；实现归母净利润3.6亿元，同比+15.2%。收入利润好于预期。考虑市场环境竞争较为激烈，该机构下调2024-2025 年盈利预测，预计2024-2026 年净利润分别为19.1（-0.5）亿元、20.8（-1.7）亿元、22.8（-3.1）亿元，同比分别+10.9%、+8.9%、+9.5%，EPS分别为3.18（-0.09）、3.47（-0.27）元、3.79（-0.52）元，当前股价对应PE 分别为11.5、10.5、9.6 倍，市场低估了公司在大商制下的增长韧性，叠加公司5%左右的分红率，目前估值下投资安全边际较高，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【19:27 山西汾酒(600809)：Q2调整节奏 产品结构有所下移】 9月1日给予山西汾酒(600809)增持评级。 投资建议： 预计24-26 年公司营业收入为384.8/452.6/532.1 亿元，同比增速为20.5%/ 17.6%/17.5% ， 归母净利润为129.1/154.7/183.8 亿元， 同比增速为23.7%/19.9%/18.8%，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济恢复不及预期，行业竞争加剧，新品推广不及预期 该股最近6个月获得机构61次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级、1次“买入-B评级。 中财网
 |