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【20:52 广发证券(000776)：Β和Α共振 看好公司后续业绩成长性】 9月3日给予广发证券(000776)买入评级。 风险提示：市场修复不及预期；流动性收紧，居民资金入市进程放缓；政策变化风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次“增持”的投评级、1次持有评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【20:47 昊帆生物(301393)：下游需求强劲 新产能陆续释放突破供给瓶颈】 9月3日给予昊帆生物(301393)买入评级。 2025H1，公司实现营收2.70 亿元，同比增长20.10%；归母净利润7588 万元，同比增长15.31%；扣非归母净利润6200 万元，同比增长4.58%。2025Q2，公司实现营收1.35 亿元，同比增长0.94%，环比下滑0.09；归母净利润4109 万元，同比增长14.19%，环比增长18.07%；扣非归母净利润3398 万元，同比增长1.41%，环比增长21.31%。随着下游以司美格鲁肽、替尔泊肽为代表的GLP-1 药物销售快速放量，需求快速释放。该机构维持原盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为1.66/2.08/2.68 亿元，EPS 为1.54/1.93/2.48 元，当前股价对应PE 为35.2/28.1/21.8倍，鉴于多肽药物领域快速发展以及公司处于行业龙头地位，维持“买入”评级。 风险提示：国内政策变动，核心人才流失，行业需求下降等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【20:47 齐鲁银行(601665)：息差反弹 不良生成降至新低】 9月3日给予齐鲁银行(601665)买入评级。 投资建议：中报业绩保持强势，长期成长空间清晰。利润高增+转债转股，上半年末核心一级资本充足率环比+21BP 至10.46%。Q2 以来受转债转股、重庆华宇大宗减持、市场风格变化等影响股价回调。近期公告重庆华宇已通过大宗交易的方式完成减持，转债也已于8 月14 日摘牌，减持和转股影响全面出清。考虑转股影响后，目前2025 年PB 估值仅0.69x、PE 估值6.5x，存在明显低估，持续重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次推荐评级。 【20:47 奥锐特(605116)：2025上半年业绩较快增长 多肽原料药快速放量】 9月3日给予奥锐特(605116)买入评级。 2025 上半年较快增长，多肽原料药维持快速放量2025 上半年公司实现收入8.22 亿元（同比+12.50%，下文都是同比口径），归母净利润2.35 亿元（+24.55%），扣非归母净利润2.26 亿元（+20.94%），毛利率60.11%（+5.42pct），净利率28.58%（+10.73pct）。2025Q2 公司实现收入4.20 亿元（同比+6.31%），归母净利润1.15 亿元（+8.53%），扣非归母净利润1.13 亿元（+7.97%），毛利率59.51%（-0.58pct），净利率27.50%（+2.08pct）。考虑公司多肽原料药及制剂快速放量，该机构维持公司的盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为4.86/5.91/6.83 亿元，当前股价对应PE 为19.2/15.8/13.6 倍，考虑公司制剂业务快速放量，新制剂品种未来几年有望陆续获批，司美格鲁肽API 有望贡献业绩增量，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格恢复及产能爬坡不及预期风险、行业政策变化风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级。 【20:47 国泰海通(601211)：合并后业绩实现高增 打造国际一流投行】 9月3日给予国泰海通(601211)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 【20:47 兴业证券(601377)：业绩延续回暖 自营财富贡献主要增量】 9月3日给予兴业证券(601377)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:47 巨星科技(002444)：电动工具快速增长 美国降息有望催化需求】 9月3日给予巨星科技(002444)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【20:47 宁波银行(002142)：不良生成下降 宣告首次中期分红】 9月3日给予宁波银行(002142)买入评级。 投资建议：中报业绩增速上行，规模增速领先，估值存在向上空间。宣告2025 年将实施首次中期分红，分红比例13.4%（占归母净利润），体现回报股东意愿。目前2025 年PB估值0.82x、PE 估值6.6x，作为典型的顺周期品种，近期市场风险偏好大幅回升，且自身基本面业绩回升、零售资产质量出现改善信号，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级。 【20:47 山煤国际(600546)：Q2业绩环比大幅改善 关注高分红价值】 9月3日给予山煤国际(600546)买入评级。 Q2 业绩环比大幅改善，关注高分红价值。维持“买入”评级公司发布2025 年中报，2025H1 公司实现营业收入96.6 亿元，同比-31.28%；实现归母净利润6.5 亿元，同比-49.25%；实现扣非后归母净利润6.8 亿元，同比-50.56%。Q2 公司实现营业收入51.6 亿元，环比+14.56%；实现归母净利润4亿元，环比+56.9%，实现扣非后归母净利润4.1 亿元，环比+53.53%。考虑到公司上半年煤炭产销量，判断煤价运行趋势，该机构上调2025-2027 年公司盈利预测，预计2025-2027 年公司实现归母净利润为15.4/17.9/20.1 亿元（ 前值为14.8/16.9/19.3 亿元），同比-32.3%/+16.3%/+12.4%；EPS 分别为0.77/0.90/1.01 元；对应当前股价PE 为12.7/10.9/9.7 倍。考虑到公司产能释放进展顺利，叠加分红比例有望维持高水平，公司长期投资价值凸显。维持“买入”评级。 风险提示：经济增速低于预期；煤炭价格下跌风险；煤炭产销量不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次谨慎推荐评级。 【20:42 杭可科技(688006)：业绩稳健增长 全球化布局成果显著】 9月3日给予杭可科技(688006)买入评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级。 【20:07 安孚科技(603031)：OEM快速增长 资产重组持续推进】 9月3日给予安孚科技(603031)买入评级。 盈利预测与投资建议 鉴于公司资产重组取得进展，持有南孚电池权益增加，该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为2.34、4.39、4.85 亿元（2025-2026 年前值为2.13、2.39 亿元），同比分别+39%、+87%、+11%，对应PE 为39x、21x、19x，公司持续提升南孚电池权益，积极拓展第二增长曲线，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:07 赛力斯(601127)：盈利持续高增&产业链加速升级 高端产品稳居行业领先】 9月3日给予赛力斯(601127)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构认为公司高端产品矩阵逐步夯实完善，伴随 M8交付有望开启新产品周期。该机构预计公司 2025/2026/2027 年分别实现营业收入1925.3/2211.4/2595 亿元，该机构预计公司 2025/2026/2027 年分别实现归母净利润97.7/129.7/155.5 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：市场需求变动的风险、市场竞争加剧的风险、行业政策风险、技术革新风险、国际经济政治形势变动的风险等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【20:07 中颖电子(300327)：25H1利润同比承压 控制权变更加强协同效应】 9月3日给予中颖电子(300327)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期，客户导入不及预期，产能释放不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【20:02 微电生理(688351)：利润端持续改善 海外市场加速拓展】 9月3日给予微电生理(688351)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【20:02 耐普矿机(300818)：业绩短期承压 持续提升海外产能】 9月3日给予耐普矿机(300818)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于公司选矿系统方案及服务收入减少及矿山机械下游需求整体低于预期，该机构下调公司25-27 年归母净利润预测33.4%、20.8%、14.5%至0.9/1.4/1.8 亿元，当前股价对应公司25-27 年PE 估值分别为48/32/24倍，该机构看好公司业务出海的成长潜力，维持“买入”评级。 风险提示：下游资本支出不及预期、新材料销售不及预期、市场竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【20:02 华能水电(600025)：发电量增长带动业绩提升 硬梁包电站全容量投产】 9月3日给予华能水电(600025)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：来水不及预期、用电需求下降、电价下降、电站建设进度不及预期等风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:02 坚朗五金(002791)：盈利承压明显 海外市场开拓效果明显】 9月3日给予坚朗五金(002791)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司坚持围绕建筑构配件集成供应商的战略定位，整合拓展新品类并不断提升产品力，积极开拓新场景和新市场，在行业景气下行期公司升级服务能力并迭代销售和产品模式，阶段业绩承压但该机构认为公司竞争优势依然明显，期待经营调整效果显现。考虑到市场需求恢复缓慢和刚性费用，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预测为1.75/2.72/3.28 亿元（前值为2.60/3.45/4.04 亿元），对应PE 分别为45X/29X/24X，考虑到公司未来业绩恢复弹性及人效提升空间，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；原材料价格大幅波动的风险；并购整合风险；新品类发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【20:02 天赐材料(002709)：1H25公司锂电子电池材料持续放量 业绩有所改善】 9月3日给予天赐材料(002709)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为169.77/214.58/257.08 亿元，实现归母净利润分别为8.11/13.76/19.33 亿元，对应EPS 分别为0.42/0.72/1.01 元，当前股价对应的PE 倍数分别为49.2X、29.0X、20.7X。该机构基于以下几个方面：1）锂离子电池材料持续放量，钠离子电池材料、固态电池电解质及轻量化材料等新产品研发不断推进，利好公司业绩提升；2）公司通过研发创新，优化原材料一体化布局和开展期货套期保值业务应对锂产品价格波动风险，持续增强核心竞争力。该机构看好公司新产品未来前景，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格及原材料价格波动风险；安全生产风险等；锂离子电池材料行业风险；海外项目建设及地缘政治风险；环保及安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次持有评级。 【20:02 三七互娱(002555)半年报点评：长线产品维持稳健运营 前期买量投入回收助力利润释放】 9月3日给予三七互娱(002555)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司实现营收188.38/203.22/215.46 亿元；归母净利润29.31/33.34/38.19 亿元；对应PE 分别为11.8/10.4/9.0 倍。公司买量投入步入回收周期，新游表现良好且游戏丰富，未来有望持续贡献增量业绩，维持公司“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期；游戏上线进度不及预期；行业政策变化；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【20:02 恒逸石化(000703)：1H25公司业绩短期承压 文莱炼化项目稳步推进 聚酯产品差异化加速】 9月3日给予恒逸石化(000703)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为1337.21/1486.16/1583.05 亿元，实现归母净利润分别为5.04/7.79/9.22 亿 元，对应EPS 分别为0.14/0.22/0.26 元，当前股价对应的PE 倍数分别为46.1X、29.9X、25.2X。该机构基于以下几个方面：1）文莱炼化项目一期保持满负荷运行，填补东南亚成品油市场缺口，预计未来供需将持续偏紧，文莱炼化项目有望大幅受益；2）聚酯下游需求稳健，公司产品差异化处于领先水平，有望实现业绩增长；3）公司依托“炼油—芳烃—聚酯”垂直整合优势，未来有望持续优化产品结构、巩固成本优势，增强竞争力。该机构看好公司长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险；环境保护风险；原材料价格波动风险；安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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