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【11:52 巨星农牧(603477)：生猪出栏同比高增 看好成本优势回归】 9月3日给予巨星农牧(603477)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司2025/26/27 年归母净利润为5.51/6.25/27.1亿元，对应BVPS 7.38/8.45/13.57 元。参考可比公司2025 年Wind 一致预期2.88x PB，考虑到公司2025 年出栏高增可实现性较强，给予公司2025年3.5x PB，给予目标价25.83 元（前值2025 年3.2x PB，23.94 元），维持“买入”评级。 风险提示：猪价表现/成本下降/出栏放量不及预期，突发大规模疫病等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【11:52 新泉股份(603179)：Q2毛利率波动 海外+座椅布局加速】 9月3日给予新泉股份(603179)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到行业竞争加剧、部分客户产销波动以及后续新项目量产节奏等，该机构下调公司盈利预测，预计公司25-27 年营收171/209/242 亿元（分别下调2.36%/3.41%/9.05%），25-27 年归母净利润11.50/15.45/18.54 亿元（分别下调15.15%/11.44%/16.58%）。iFind 一致预期下可比公司25 年PE 均值为25.3 倍，给予公司25 年25.3 倍的PE（前值20.6 倍），目标价59.77元（前次目标价57.26 元，目标价提升系可比公司估值中枢提升），维持“买入”评级。 风险提示：客户开拓不及预期、受下游整车厂发展状况影响的风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:52 钧达股份(002865)：盈利短期承压 全球布局持续推进】 9月3日给予钧达股份(002865)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：光伏装机不及预期；海外产能建设进度不及预期；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:52 天齐锂业(002466)2025半年报点评：矿端持续扩张 下半年盈利将进一步改善】 9月3日给予天齐锂业(002466)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑上半年锂价深跌，且当前锂价仍位于底部区间，该机构下调2025-2027 年归母净利润至4.5/8.6/14.4 亿元（原预期16.2/18.6/24.0 亿元），同比+106%/+93%/+67%，对应114x/59x/35x PE，考虑公司资源禀赋优异，成本优势显著，锂盐盈利将进一步改善，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【11:47 千味央厨(001215)：策略变革初显成效 短期承压静待需求修复】 9月3日给予千味央厨(001215)买入评级。 盈利预测与投资建议：基于公司25H1 业绩，该机构下调公司25-27 年盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为0.91/1.10/1.25 亿元（前值为1.08/1.19/1.31 亿元），同比+9%/+21%/+14%，对应EPS 为0.92/1.10/1.26元/股，当前股价对应P/E 为33/28/24 倍，维持“买入”评级。 风险提示：食品质量安全、大客户不及预期、主要原材料价格波动等 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次持有评级、1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:47 艾德生物(300685)：肿瘤伴随诊断龙头盈利能力持续提升】 9月3日给予艾德生物(300685)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示：集采降价风险，合规政策风险，海外地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【11:47 浪潮信息(000977)：业绩持续增长 下游需求确定性高】 9月3日给予浪潮信息(000977)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025 年-2027 年归母净利润为26.38 亿元、31.85亿元、46.18 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；公司海外供应链稳定性不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【11:47 大悦城(000031)：新开南昌、深圳两座商场 购物中心销售额高增】 9月3日给予大悦城(000031)买入评级。 大悦城发布2025 年中期报告，公司营业收入同比有所收缩，归母净利润同比扭亏为盈，公司整体物业开发及物业投资经营情况稳健，公司以二次元业态助力持有型物业致使品牌影响力持续提升，该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为-8.3、8.7、15.2 亿元，EPS 分别为-0.19、0.20、0.36 元，当前股价对应2026-2027 年PE 估值分别为15.7、9.0 倍，伴随公司地产业务逐渐企稳，业绩有望持续释放，维持“买入”评级。 风险提示：第三方项目拓展放缓、关联公司经营不及预期、房地产销售下行。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【11:12 泰胜风能(300129)：海风业务快速发展 积极开拓海外市场】 9月3日给予泰胜风能(300129)买入评级。 投资建议：公司在手订单充足，持续强化技术工艺优势，积极开拓海外市场，公司竞争优势有望进一步增强。预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.37 元、0.47 元、0.59 元，对应PE 分别约20 倍、16 倍、13 倍，维持对公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；竞争加剧风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【11:12 隧道股份(600820)：25Q2利润显著改善 高分红与新兴布局共塑长期成长性】 9月3日给予隧道股份(600820)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为29.96/31.62/33.64 亿元，同比增速分别为5.46%/5.52%/6.42%，当前股价对应的PE 分别为6.85/6.49/6.10 倍。考虑到公司区域市场优势稳固、海外业务拓展提速，同时维持高分红水平，该机构认为公司经营韧性与估值优势兼备，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资增速不及预期，分红不及预期，数字化业务不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【11:12 长安汽车(000625)：Q2毛利率同比有所提升 新能源汽车销量大幅增长】 9月3日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年归母净利润分别为7365.05/9333.66/9576.89亿元，对应PE分别为16.92/13.35/13.01倍，给予“买入”评级。 风险提示：汽车行业竞争加剧风险、行业需求不及预期风险、新项目量产不及预期的风险、客户开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、13次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级。 【11:07 匠心家居(301061)：Q2业绩表现优异 品牌影响力逐步提升】 9月3日给予匠心家居(301061)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【11:07 力盛体育(002858)：政策驱动体育产业蓬勃发展 公司体育资源丰富竞争壁垒深厚】 9月3日给予力盛体育(002858)买入评级。 盈利预测与评级：公司深耕体育产业多年，具备优质的体育赛事IP 及体育场馆等产业资源，同时借数字化赋能相关业务运营，公司自身发展能力优秀，且伴随国家近年对体育产业的鼓励及扶持政策，预计公司未来发展空间较大。该机构预计公司2025-2027 归母净利润分别0.61 亿元/0.87 亿元/1.20 亿元， 同比分别增长-/42.99%/37.65%。该机构选择与公司同样具备优质赛事IP、优质体育产业资源及优秀运营能力的珠江股份及兰生股份为可比公司。根据该机构的盈利预测，公司估值对标可比公司平均估值相对偏低，考虑到公司所处行业未来发展的景气度以及公司自身具备的优质体育产业资源及运营能力，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示。体育赛事运营程度不及预期；行业受宏观经济波动的影响发展不及预期；体育资源持续性风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【11:07 太阳纸业(002078)：25H1量增价减 25H2南宁基地大量产能将逐步释放】 9月3日给予太阳纸业(002078)买入评级。 投资建议：该机构预计太阳纸业2025-2027 年营业收入分别为424.1、459.7、491.7 亿元，同比增长4. 1%、8.4%、7.0%；归母净利润分别为35.8、40.1、44.4 亿元，同比增长15.5%、11.9%、10.7%；对应P/E 为11. 7x、10.5x、9.4x，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，公司作为国内造纸行业头部企业，文化纸、箱板纸、纸浆产能市占率高，下游主要为消费包装、印刷等行业，下游需求偏弱将对收入和盈利产生不利影响；浆价波动超预期，公司木浆原材料占成本比重50%-60%，国际木浆新产能持续投放，若供给冲击下，浆价大幅回调，或将对公司浆产品盈利产生不利影响，同时浆价下跌导致纸价失去成本支撑，或导致短期造纸盈利受损。林浆纸一体化建设不及预期，公司正推动南宁二期建设，总投资预计不超过70 亿元，若产能建设不及预期将影响公司收入和业绩增长 该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:07 中国船舶(600150)：利润持续兑现 关注周期趋势】 9月3日给予中国船舶(600150)买入评级。 盈利预测与评级：中国船舶是国内综合造船龙头。该机构预计2025-27 年归母净利润分别为72.07、115.95、162.12 亿元，对应PE 分别为24.15、15.01、10.74 倍。 风险提示：人民币美元汇率波动；航运行业景气不及预期；造船需求不及预期；全球经济衰退和滞涨风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:07 中远海能(600026)：定增获批 后续运价或持续走强】 9月3日给予中远海能(600026)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为50.34/61.48/66.81亿元， 同比增速分别为24.72%/22.12%/8.68% ， 当前股价对应的PE 分别为10.08/8.26/7.60 倍。鉴于VLCC 景气度有待进一步提升，维持“买入”评级。 风险提示。OPEC+地区增产不及预期，美国制裁全球经济复苏不及预期，地缘政治冲突，环保及节能减排不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次为“买入"评级、1次优于大市评级。 【11:07 长春高新(000661)：收入端整体稳健 研发转型费用端承压】 9月3日给予长春高新(000661)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【11:02 赛力斯(601127)：2025Q2业绩高增 问界车型持续发力】 9月3日给予赛力斯(601127)买入评级。 盈利预测与估值：公司新车竞争力强，销量规模增长带动盈利能力持续提升，预计公司2025-2027 年归母净利润预测分别为100、132、151 亿元，对应PE 分别为24、18、16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期风险、新车型量产不及预期的风险、行业价格战风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【11:02 快克智能(603203)：技术驱动增长 半导体设备布局开启新篇章】 9月3日给予快克智能(603203)买入评级。 投资建议：2026年消费电子龙头将迎来新品周期，折叠屏手机、智能穿戴等创新迭代或对上游设备有所带动。公司在精密焊接设备方面积淀丰富，同时，视觉检测、半导体封装设备等产品矩阵逐渐拓展。考虑到新领域开拓和高价值产品放量，调整归母净利润预测（前值为2.46/2.99/3.67亿元）预计公司2025-2027年归母净利润为2.52/3.09/3.78亿元，预计EPS为0.99/1.22/1.49元，对应PE为32X/26X/21X，维持“买入”评级。 风险提示：需求波动及竞争加剧风险、技术升级与开发风险、资产减值与信用减值风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次强推评级。 【11:02 益丰药房(603939)：优化门店布局 利润稳步提升】 9月3日给予益丰药房(603939)买入评级。 投资建议：公司积极拥抱线上销售和处方外流趋势，通过非药品经营调改、大宗并购推进、降本增效、供应链优化、数字化水平提升等多举措提升经营水平。该机构维持原先的盈利预测， 预计公司2025-2027年归母净利润分别为17.55/19.92/22.45亿元，EPS分别为1.45/1.64/1.85元。维持“买入”评级。 风险提示：门店扩张不及预期风险；行业竞争加剧的风险；行业政策带来的不确定性风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 中财网
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